永赢港股通优质成长一年混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011315.OF 一级类型：全市场二级类型：港股高仓位基金经理：陈思远

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.34%（15.15%）	-30.90%（15.15%）	-37.96%（13.73%）	30.75%（16.67%）	-1.00（39.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.35%（23.53%）	9.43%（23.53%）	-1.88%（55.88%）	17.98%（70.59%）	0.52（24.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.35%（23.53%）	-63.83%（23.53%）	-10.09%（39.22%）	21.26%（59.80%）	-3.00（0.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.52%（19.61%）	-48.65%（19.61%）	-20.50%（27.45%）	22.19%（34.31%）	-2.19（6.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.95%（14.71%）	-49.66%（14.71%）	-34.41%（13.73%）	30.48%（17.65%）	-1.63（32.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.28%（13.48%）	-28.28%（13.48%）	-37.96%（13.73%）	29.13%（16.67%）	-0.97（35.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.95%（9.86%）	-2.50%（9.86%）	-37.96%（17.65%）	28.95%（15.69%）	-0.09（14.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.17%（33.82%）	2.99%（33.82%）	-37.96%（17.65%）	25.98%（21.57%）	0.11（30.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-21.30%（62.30%）	18.68%（77.05%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.56%（80.33%）	-9.56%（80.33%）	-27.78%（84.38%）	27.07%（71.88%）	-0.35（78.69%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.28%（50.00%）	-19.28%（50.00%）	-26.46%（52.94%）	17.45%（75.00%）	-1.10（39.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.10%（76.47%）	17.10%（76.47%）	-12.61%（80.82%）	19.92%（61.64%）	0.86（76.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.66%（50.68%）	31.66%（50.68%）	-20.63%（12.12%）	28.38%（9.09%）	1.12（32.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	12.03	0.02	0.0	0.0
香港电子	18.54	9.0	4.1	36.77
香港有色	8.13	34.13	31.72	10.17
香港创新药	13.29	0.0	0.0	0.0
香港汽车	4.52	4.91	0.0	0.0
香港软件	16.04	0.0	0.0	0.0
香港机械	0.0	1.95	16.03	10.83
香港非银	1.32	13.38	3.2	0.0
摩托及商用车	7.24	7.98	0.0	0.0
香港电信	5.69	0.0	0.0	0.0
香港医美	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电新	0.0	4.42	9.85	4.32
香港能源	0.0	0.0	8.29	4.29
香港硬件	0.0	0.0	0.01	3.79
香港食品	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1888.HK	建滔积层板	10.55	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
3986.HK	兆易创新	6.73	香港科技	连续重仓2期	-70.72	-28.38	258.48	39.62
0522.HK	ASMPT	6.41	香港科技		-48.74	-28.38	93.41	5.88
1989.HK	广合科技	5.55	香港科技		-64.78	-28.38	77.22	22.95
3808.HK	中国重汽	5.48	香港制造	连续重仓3期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
2338.HK	潍柴动力	5.36	香港制造	连续重仓2期	-25.42	-21.31	23.33	2.86
0148.HK	建滔集团	4.47	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
3750.HK	宁德时代	4.32	香港制造	连续重仓3期	-49.05	-21.31	36.79	8.7
1088.HK	中国神华	4.29	香港周期	连续重仓2期	4.51	7.48	14.75	1.91
0005.HK	汇丰控股	4.22	香港金地	连续重仓3期	-3.18	8.95	14.61	1.84
002028.SZ	思源电气	3.87	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
1208.HK	五矿资源	3.29	香港周期	连续重仓3期	1.59	7.48	22.49	2.89
2899.HK	紫金矿业	3.16	香港周期	连续重仓4期	9.1	7.48	10.55	3.58
3200.HK	大族数控	3.06	香港科技		-66.54	-28.38	77.14	13.22
1378.HK	中国宏桥	1.96	香港周期	连续重仓3期	-5.18	7.48	7.86	1.34
6166.HK	剑桥科技	1.93	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74
0992.HK	联想集团	1.86	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
3993.HK	洛阳钼业	1.76	香港周期	连续重仓3期	-13.73	7.48	12.01	3.56
2318.HK	中国平安	0.0	香港金地		-2.0	8.95	6.23	0.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.27	-25.07
交易收益		-5.41
香港科技	40.55	-18.47	-45.54	-19.21
香港制造	15.16	-2.36	-15.57	-10.27
香港周期	14.45	2.4	16.58	14.99
香港金地	4.23	-0.06	-1.34	11.72
电力设备及新能源	3.87	-1.17	-30.29	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化