中信保诚龙腾精选 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011284.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：金山

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.35%（74.69%）	-2.83%（74.69%）	-32.68%（31.55%）	28.74%（32.09%）	-0.10（75.76%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.10%（71.84%）	2.73%（71.84%）	-3.85%（68.63%）	29.22%（56.68%）	0.09（71.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.44%（40.82%）	-68.55%（40.82%）	-13.01%（37.08%）	26.97%（47.77%）	-2.54（28.93%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.83%（32.09%）	-46.98%（32.09%）	-24.85%（26.20%）	26.73%（31.91%）	-1.76（42.07%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.65%（59.00%）	-33.94%（59.00%）	-32.68%（30.12%）	32.61%（29.59%）	-1.04（74.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.46%（85.74%）	3.46%（85.74%）	-32.68%（31.55%）	27.03%（33.16%）	0.13（84.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.50%（65.02%）	12.03%（65.02%）	-32.68%（31.91%）	22.65%（43.67%）	0.53（63.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.91%（69.22%）	9.17%（69.22%）	-32.68%（35.12%）	20.39%（68.98%）	0.45（70.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.33%（81.57%）	11.92%（85.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.92%（12.21%）	-28.92%（12.21%）	-34.38%（13.56%）	20.52%（51.82%）	-1.41（9.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.58%（31.98%）	-15.58%（31.98%）	-23.25%（44.42%）	12.55%（67.11%）	-1.24（25.30%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.96%（66.54%）	5.96%（66.54%）	-10.37%（96.16%）	15.96%（96.34%）	0.37（76.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.77%（57.95%）	32.77%（57.95%）	-10.95%（77.01%）	17.05%（71.12%）	1.92（71.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	12.15	6.12	3.5	15.76
全国性银行	2.4	2.69	2.55	0.0
光伏	0.0	1.91	2.04	6.8
通用设备	1.45	3.39	3.35	9.5
电网设备	1.71	2.48	4.42	3.35
航空航天兵装	3.26	1.62	4.24	0.0
创新药	4.21	2.3	2.45	0.0
保险	3.9	1.75	0.54	0.0
电池环节	4.48	2.85	3.05	0.0
券商	4.43	4.67	0.0	0.0
半导体设计	0.78	2.81	4.15	2.22
底盘轮胎及装饰	3.0	3.08	3.61	0.0
半导体设备	2.7	1.71	1.82	4.12
区域性银行	0.0	1.33	2.21	0.0
自动化设备	0.0	2.35	2.52	4.56

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688627.SH	精智达	5.18	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688630.SH	芯碁微装	4.64	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300666.SZ	江丰电子	4.45	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
000977.SZ	浪潮信息	4.23	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
300604.SZ	长川科技	4.12	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
601137.SH	博威合金	4.05	有色金属		-21.99	-16.73		2.19	-111.26	65.04	11.33	7.33
600259.SH	中稀有色	3.68	有色金属		-39.38	-16.73	136.09	9.46	506.64	367.12	85.68	41.96
002056.SZ	横店东磁	3.68	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
600552.SH	凯盛科技	3.15	电子		-58.56	-41.11	231.85	7.21	-6.44	28.81	25.92	20.14
300776.SZ	帝尔激光	3.12	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
600549.SH	厦门钨业	3.09	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
301123.SZ	奕东电子	2.92	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
688025.SH	杰普特	2.84	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300088.SZ	长信科技	2.8	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
300910.SZ	瑞丰新材	2.71	基础化工		-9.56	-26.22	15.76	3.05	0.94	9.73	10.24	9.13
603083.SH	剑桥科技	2.46	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
603269.SH	海鸥股份	2.23	机械		10.93	-22.85	59.71	7.28	16.68	43.58	34.15	18.72
688141.SH	杰华特	2.22	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
603979.SH	金诚信	2.14	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
600458.SH	时代新材	2.0	基础化工		-37.01	-26.22	29.61	1.91	5.72	17.46	13.51	9.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.68	-22.67
交易收益		-0.56
电子	26.62	-11.29	-42.41	-35.72
机械	17.37	-5.06	-29.12	-19.0
有色金属	14.92	-2.13	-14.28	-8.41
电力设备及新能源	7.03	-1.21	-17.2	-21.5
基础化工	6.57	-1.75	-26.67	-18.2
计算机	4.61	-0.34	-7.33	-13.46
通信	2.46	-0.6	-24.24	-33.35
建筑	1.87	0.14	7.74	-0.95
轻工制造	1.79	0.23	13.0	-1.11
电力及公用事业	0.44	-0.11	-25.33	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化