上银科技驱动双周定期可赎回混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011277.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：翟云飞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.16%（35.51%）	-16.86%（35.51%）	-42.04%（76.52%）	36.94%（86.23%）	-0.46（27.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.87%（36.96%）	-96.26%（36.96%）	-13.12%（58.12%）	55.87%（73.04%）	-1.72（10.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.97%（36.96%）	-95.24%（36.96%）	-24.05%（51.16%）	43.53%（73.04%）	-2.19（15.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.43%（37.68%）	-71.83%（37.68%）	-34.29%（62.03%）	36.55%（77.10%）	-1.97（5.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.53%（51.30%）	-50.48%（51.30%）	-42.04%（74.93%）	42.55%（82.32%）	-1.19（20.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.96%（32.90%）	-12.96%（32.90%）	-42.04%（76.52%）	34.81%（86.52%）	-0.37（28.84%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.28%（32.54%）	11.93%（32.54%）	-42.04%（76.81%）	30.11%（88.84%）	0.40（39.25%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.96%（31.41%）	8.62%（31.41%）	-42.04%（77.68%）	28.10%（91.88%）	0.31（37.34%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-14.73%（76.26%）	26.83%（37.35%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.82%（3.70%）	-38.82%（3.70%）	-42.47%（6.03%）	36.13%（4.66%）	-1.07（31.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-38.97%（0.52%）	-38.97%（0.52%）	-45.51%（1.26%）	29.27%（15.32%）	-1.33（11.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.36%（40.60%）	5.36%（40.60%）	-15.42%（87.89%）	24.52%（80.95%）	0.22（45.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.38%（44.61%）	45.38%（44.61%）	-13.19%（96.81%）	24.37%（89.28%）	1.86（66.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.52	15.92	18.41	25.04
半导体设计	8.19	7.84	9.64	13.63
券商	5.38	7.68	6.04	5.18
PCB	1.16	9.1	7.34	13.37
创新药	8.15	4.8	2.65	1.17
整车	4.02	2.95	0.0	0.0
消费电子	1.18	4.43	5.19	1.94
自动化设备	5.27	2.04	4.32	0.69
电池环节	2.46	0.0	0.0	1.91
半导体设备	1.27	0.81	0.95	5.62
电网设备	2.69	1.26	2.51	0.39
环保综合	2.67	2.7	4.56	1.59
储能	2.83	2.35	0.0	0.98
通信设备	0.0	1.87	2.19	0.91
医疗器械	1.94	1.16	1.36	0.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.54	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.29	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688256.SH	寒武纪	7.05	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300394.SZ	天孚通信	5.14	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688041.SH	海光信息	4.89	电子	连续重仓5期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300408.SZ	三环集团	4.42	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300059.SZ	东方财富	4.15	非银行金融	连续重仓9期	-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
600183.SH	生益科技	3.85	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002463.SZ	沪电股份	3.81	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300604.SZ	长川科技	3.79	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002916.SZ	深南电路	2.75	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002475.SZ	立讯精密	1.94	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
301200.SZ	大族数控	1.84	电子	连续重仓3期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
002371.SZ	北方华创	1.83	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688008.SH	澜起科技	1.7	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300894.SZ	火星人	1.67	家电		-25.88	1.05		5.26	-97.32	175.15	9.75	4.91
002384.SZ	东山精密	1.64	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688600.SH	皖仪科技	1.59	机械	连续重仓5期	-14.48	-22.85	61.62	5.76	91.84	21.39	29.5	16.63
688156.SH	路德科技	1.52	电力及公用事业		-25.42	-1.23		3.94	32.37	112.03	17.71	10.54
002415.SZ	海康威视	1.42	电子	连续重仓3期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.2	-24.12
交易收益		-0.03
电子	42.24	-14.07	-33.3	-35.72
通信	25.95	-8.9	-34.31	-33.35
非银行金融	5.18	-0.6	-11.5	-2.06
电力设备及新能源	3.28	-0.84	-25.58	-21.5
计算机	3.22	-0.13	-4.11	-13.46
机械	2.81	-0.31	-11.1	-19.0
医药	2.32	1.1	47.48	8.34
有色金属	2.26	0.24	10.43	-8.41
家电	1.67	-0.35	-21.02	1.47
电力及公用事业	1.52	-0.37	-24.63	2.94
轻工制造	0.46	0.04	9.01	-1.11
银行	0.18	0.05	29.87	16.76
消费者服务	0.11	0.06	51.4	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化