信澳至诚精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011186.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：齐兴方

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	19.15%（94.66%）	23.60%（94.66%）	-58.23%（7.48%）	61.93%（0.64%）	0.38（91.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.40%（30.13%）	-92.32%（30.13%）	-21.40%（5.13%）	117.36%（0.00%）	-0.79（77.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.30%（26.71%）	-94.73%（26.71%）	-32.60%（7.69%）	82.05%（0.00%）	-1.15（90.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.35%（41.88%）	-61.29%（41.88%）	-44.89%（7.05%）	63.39%（0.64%）	-0.97（87.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.49%（77.99%）	-35.30%（77.99%）	-58.23%（5.98%）	70.06%（0.64%）	-0.50（92.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	23.72%（95.51%）	23.72%（95.51%）	-58.23%（7.48%）	56.77%（1.07%）	0.42（90.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.33%（52.39%）	8.78%（52.39%）	-58.23%（7.69%）	41.55%（5.77%）	0.21（46.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	4.78%（37.33%）	1.58%（37.33%）	-58.23%（8.12%）	35.62%（17.31%）	0.04（37.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-27.38%（4.30%）	26.27%（27.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.27%（48.71%）	-23.27%（48.71%）	-30.95%（48.13%）	22.74%（55.86%）	-1.02（39.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.04%（12.47%）	-24.04%（12.47%）	-31.95%（16.89%）	14.54%（67.57%）	-1.65（6.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.94%（28.38%）	-5.94%（28.38%）	-22.72%（36.72%）	19.13%（87.04%）	-0.31（22.52%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-2.01%（2.38%）	-2.01%（2.38%）	-12.69%（89.10%）	14.83%（98.08%）	-0.14（2.38%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	0.0	28.32	28.29	37.99
半导体设计	0.0	29.83	28.24	14.28
白酒	13.28	0.0	0.0	0.0
非白酒	12.77	0.0	0.0	0.0
食品	12.93	0.0	0.0	0.0
养殖业	10.06	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	5.86	0.0	0.0	0.0
自动化设备	4.5	2.07	1.59	0.51
半导体封测	0.0	6.51	7.76	8.14
防水耐火材料	2.05	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	4.68	7.46	7.84
美容	8.4	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	3.18	5.91	3.97

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688652.SH	京仪装备	8.68	电子	连续重仓3期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688403.SH	汇成股份	7.42	电子	连续重仓3期	-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688361.SH	中科飞测	7.04	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688627.SH	精智达	6.94	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688082.SH	盛美上海	6.48	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
301629.SZ		6.39	电子	连续重仓3期	-52.16	-41.11	580.75	15.32	-55.36	119.13	31.01	25.84
603986.SH	兆易创新	5.47	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300223.SZ	君正股份	4.9	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
000021.SZ	深科技	3.97	电子	连续重仓3期	-54.58	-41.11	84.4	7.77	20.11	30.01	22.62	14.07
688012.SH	中微公司	3.81	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688037.SH	芯源微	3.27	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688233.SH	神工股份	1.17	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688766.SH	普冉股份	1.16	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688535.SH	华海诚科	1.14	电子		-59.39	-41.11	868.42	12.38	73.31	196.38	106.52	89.17
301611.SZ		1.02	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300751.SZ	迈为股份	0.97	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
688981.SH	中芯国际	0.96	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300236.SZ	上海新阳	0.9	基础化工	连续重仓3期	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
688469.SH	芯联集成	0.85	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
688720.SH	艾森股份	0.81	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.72	-39.03
交易收益		-2.42
电子	73.38	-30.92	-42.14	-35.72
机械	9.81	-4.27	-43.56	-19.0
基础化工	1.91	-0.82	-43.19	-18.2
计算机	0.73	-0.17	-23.76	-13.46
香港科技	0.6	-0.31	-51.4	-19.21
房地产	0.29	-0.11	-37.47	6.18
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化