富国兴远优选12个月持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011164.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：林庆

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.38%（22.10%）	-19.45%（22.10%）	-25.50%（60.78%）	16.32%（96.61%）	-1.19（2.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.13%（93.40%）	122.75%（93.40%）	-1.84%（90.20%）	15.98%（90.37%）	7.68（94.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.16%（96.61%）	14.37%（96.61%）	-4.37%（93.76%）	16.81%（85.74%）	0.85（96.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.56%（90.20%）	-13.34%（90.20%）	-10.16%（93.23%）	15.59%（88.06%）	-0.86（88.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.54%（71.66%）	-28.76%（71.66%）	-19.61%（78.61%）	16.63%（94.83%）	-1.73（11.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.34%（15.69%）	-18.34%（15.69%）	-25.50%（60.78%）	15.43%（96.43%）	-1.19（1.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.08%（16.12%）	1.03%（16.12%）	-26.42%（58.65%）	15.23%（97.86%）	0.07（17.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	8.70%（30.21%）	2.84%（30.21%）	-26.42%（64.17%）	16.04%（97.86%）	0.18（35.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.64%（80.88%）	10.09%（89.63%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.46%（27.42%）	-24.46%（27.42%）	-28.66%（43.32%）	16.93%（81.38%）	-1.44（7.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.06%（92.51%）	1.06%（92.51%）	-14.18%（87.15%）	10.06%（92.82%）	0.11（92.91%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.95%（89.79%）	12.95%（89.79%）	-11.83%（93.05%）	18.12%（85.74%）	0.71（95.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.41%（11.88%）	17.41%（11.88%）	-9.50%（90.73%）	14.51%（92.51%）	1.20（22.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
农化工	7.19	11.89	3.18	0.79
白色家电	5.55	5.27	0.0	0.0
通用设备	5.88	9.29	6.82	0.85
特钢	0.0	0.0	0.0	0.0
游戏影视	9.89	0.0	0.0	0.0
工程机械	1.05	1.57	2.34	5.99
养殖业	7.51	9.36	7.07	0.0
生物制品	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	9.41	1.49	1.13	0.0
消费电子	6.4	2.88	4.7	6.2
自动化设备	9.93	9.8	0.0	0.0
保险	0.0	0.0	7.02	7.26
半导体设计	0.0	0.19	0.91	0.0
中药	0.0	2.0	3.61	0.0
电池环节	0.42	0.7	0.53	8.69

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	8.75	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
300750.SZ	宁德时代	8.69	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
601318.SH	中国平安	7.26	非银行金融	连续重仓2期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
688018.SH	乐鑫科技	6.04	计算机		20.67	-14.55	55.55	6.74	27.14	20.37	20.43	17.73
9690.HK	途虎-W	5.06	香港消费		-9.29	0.01	22.58	1.88
300866.SZ	安克创新	4.9	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
688401.SH	路维光电	4.11	电子		-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
301398.SZ	星源卓镁	3.79	机械	连续重仓2期	14.7	-22.85	293.08	3.62	-173.67	201.49	43.67	33.61
301446.SZ	福事特	3.4	机械	连续重仓4期	-3.25	-22.85	50.7	3.17	-14.52	78.08	25.28	18.56
603993.SH	洛阳钼业	2.8	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
600031.SH	三一重工	2.58	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
1579.HK	颐海国际	2.45	香港消费	连续重仓2期	25.38	0.01	13.96	2.5
002508.SZ	老板电器	2.29	家电		13.39	1.05	11.3	1.22	-26.62	5.02	2.61	1.78
603833.SH	欧派家居	1.78	轻工制造	连续重仓2期	3.12	-7.89	9.95	1.03	-45.95	2.88	3.1	2.1
601619.SH	嘉泽新能	1.72	电力及公用事业		-13.95	-1.23	20.67	1.58	-27.46	32.96	7.21	20.61
000060.SZ	中金岭南	1.51	有色金属		-28.79	-16.73	32.57	1.68	26.05	34.27	5.17	9.17
600926.SH	杭州银行	1.47	银行		17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
600301.SH	华锡有色	1.39	有色金属		-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
603296.SH	华勤技术	1.3	电子		-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
688012.SH	中微公司	1.0	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.64	-5.56
交易收益		1.75
电子	13.38	-2.42	-18.07	-35.72
机械	10.69	0.19	1.74	-19.0
香港科技	8.75	-3.11	-35.51	-19.21
电力设备及新能源	8.69	-2.08	-23.96	-21.5
香港消费	7.51	-0.05	-0.65	3.32
非银行金融	7.26	0.92	12.62	-2.06
计算机	6.04	-0.52	-8.61	-13.46
有色金属	5.78	-0.68	-11.75	-8.41
家电	2.29	0.39	17.1	1.47
轻工制造	1.78	0.06	3.22	-1.11
电力及公用事业	1.72	-0.13	-7.67	2.94
银行	1.47	0.32	21.94	16.76
基础化工	0.79	-0.33	-41.88	-18.2
香港周期	0.47	0.15	32.06	14.99
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化