创金合信新材料新能源股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011142.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：谢天卉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.08%（35.29%）	-28.34%（35.29%）	-50.01%（14.88%）	40.78%（23.18%）	-0.69（49.13%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.68%（19.72%）	-78.15%（19.72%）	-9.26%（30.45%）	46.35%（43.25%）	-1.69（10.38%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.43%（10.38%）	-91.96%（10.38%）	-22.49%（12.11%）	36.40%（50.87%）	-2.53（10.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.61%（21.80%）	-59.83%（21.80%）	-33.20%（20.07%）	34.99%（35.29%）	-1.71（39.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.10%（10.03%）	-70.01%（10.03%）	-50.01%（11.07%）	42.88%（28.03%）	-1.63（31.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.95%（28.37%）	-25.95%（28.37%）	-50.01%（15.22%）	39.94%（21.11%）	-0.65（42.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.80%（18.86%）	-5.02%（18.86%）	-50.01%（15.22%）	35.46%（20.42%）	-0.14（20.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.33%（30.11%）	-1.47%（30.11%）	-50.01%（15.92%）	32.65%（33.56%）	-0.05（31.23%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	36.19%（77.58%）	36.19%（77.58%）	-26.18%（15.64%）	34.53%（14.69%）	1.05（61.82%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.62%（62.09%）	-19.62%（62.09%）	-25.40%（80.65%）	24.32%（62.50%）	-0.81（50.24%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.22%（48.39%）	-18.22%（48.39%）	-28.75%（41.03%）	16.19%（68.50%）	-1.13（44.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.42%（52.75%）	1.42%（52.75%）	-20.29%（62.63%）	27.61%（58.36%）	0.05（52.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.43%（19.22%）	24.43%（19.22%）	-21.94%（21.80%）	31.87%（17.30%）	0.77（8.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	41.27	63.68	67.21	62.04
电网设备	2.88	0.0	0.0	0.0
自动化设备	13.18	7.85	4.09	3.89
半导体设计	5.02	0.0	0.0	0.0
工业金属	1.33	2.86	3.6	7.18
半导体设备	3.07	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	1.91	0.0	0.0	0.0
PCB	3.24	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	0.0	5.62	5.77	0.0
风电	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	1.28	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	2.04	2.82	2.12
通用设备	0.0	1.76	2.42	2.48

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688388.SH	嘉元科技	7.62	电子	连续重仓3期	-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
301511.SZ	德福科技	6.47	电子	连续重仓2期	-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
002203.SZ	海亮股份	5.74	有色金属	连续重仓3期	-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
600110.SH	诺德股份	5.58	电力设备及新能源	连续重仓3期	-33.4	-28.69		4.64	53.53	215.01	102.03	39.28
688813.SH		4.99	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
300037.SZ	新宙邦	4.34	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300432.SZ	富临精工	4.19	汽车		-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
002245.SZ	蔚蓝锂芯	4.11	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
301150.SZ	中一科技	3.83	电子	连续重仓4期	-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
603659.SH	璞泰来	3.8	电力设备及新能源		-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
300750.SZ	宁德时代	3.76	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688155.SH	先惠技术	3.48	机械	连续重仓5期	-41.08	-22.85	22.93	4.32	66.81	-11.17	15.2	9.27
301662.SZ		2.82	机械	连续重仓3期	-41.48	-22.85	99.11	7.83	-49.39	60.36	30.78	13.71
300438.SZ	鹏辉能源	2.7	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
688559.SH	海目星	2.44	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
300450.SZ	先导智能	2.28	机械	连续重仓5期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
001301.SZ	尚太科技	2.17	基础化工		-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
002407.SZ	多氟多	2.12	基础化工	连续重仓3期	-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
603663.SH	三祥新材	1.97	基础化工		-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
300401.SZ	花园生物	1.88	医药		-42.3	3.57	46.02	3.69	-16.25	37.35	21.06	16.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.38	-32.9
交易收益		-4.69
机械	21.79	-6.97	-31.98	-19.0
电子	20.84	-8.42	-40.39	-35.72
电力设备及新能源	19.95	-5.01	-25.13	-21.5
基础化工	11.53	-3.66	-31.78	-18.2
有色金属	7.19	-2.09	-29.14	-8.41
汽车	4.19	-1.43	-34.14	-5.86
医药	1.88	-0.62	-33.07	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化