富国价值创造混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011099.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：王园园

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.61%（32.35%）	-19.73%（32.35%）	-26.63%（53.53%）	17.19%（81.18%）	-1.15（11.76%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.12%（97.06%）	368.72%（97.06%）	-2.23%（65.29%）	23.28%（58.04%）	15.84（90.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.68%（97.25%）	90.51%（97.25%）	-4.05%（88.43%）	22.27%（60.39%）	4.06（96.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.05%（92.35%）	-0.20%（92.35%）	-9.58%（87.06%）	17.94%（67.65%）	-0.01（92.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.35%（81.96%）	-16.06%（81.96%）	-16.05%（80.78%）	17.75%（77.65%）	-0.90（74.31%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.23%（20.20%）	-22.23%（20.20%）	-29.40%（44.71%）	16.45%（81.76%）	-1.35（4.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-12.88%（11.97%）	-6.66%（11.97%）	-34.57%（30.98%）	16.85%（81.57%）	-0.40（7.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-17.19%（8.96%）	-6.13%（8.96%）	-34.57%（32.55%）	18.91%（71.76%）	-0.32（6.97%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-13.35%（57.65%）	16.52%（62.54%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.25%（51.79%）	-19.25%（51.79%）	-30.30%（35.71%）	23.01%（45.88%）	-0.84（53.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.33%（45.05%）	-15.33%（45.05%）	-24.23%（46.75%）	15.03%（44.58%）	-1.02（43.13%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.62%（34.70%）	1.62%（34.70%）	-21.97%（21.90%）	23.06%（36.73%）	0.07（34.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	2.56%（4.20%）	2.56%（4.20%）	-14.33%（47.84%）	16.53%（73.73%）	0.16（4.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	12.27	12.06	13.37	10.09
白酒	9.47	11.55	14.42	11.99
自动化设备	8.69	7.75	7.15	5.85
非白酒	7.01	1.37	1.03	0.0
底盘轮胎及装饰	6.74	7.81	7.32	6.26
香港互联网	8.72	8.49	4.11	4.73
养殖业	5.85	3.78	3.6	2.31
香港汽车	3.47	2.39	3.99	3.81
食品	4.23	5.82	5.61	5.46
美容	3.59	2.86	2.43	0.37
通用设备	2.03	2.12	1.59	4.63
香港家电家居	0.0	1.02	1.16	0.0
消费电子	1.02	1.1	0.83	3.59
创新药	5.48	0.96	0.0	1.67
香港公用	0.0	1.26	4.88	3.98

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	7.9	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603997.SH	继峰股份	6.26	汽车	连续重仓9期	-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
688169.SH	石头科技	5.85	机械	连续重仓9期	19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
002444.SZ	巨星科技	4.63	机械	连续重仓3期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
300308.SZ	中际旭创	4.55	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300832.SZ	新产业	4.55	医药	连续重仓9期	34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
688617.SH	惠泰医疗	4.46	医药	连续重仓9期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
2057.HK	中通快递-W	3.98	香港周期	连续重仓3期	-8.51	7.48	12.84	1.8
0700.HK	腾讯控股	3.9	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
0175.HK	吉利汽车	3.81	香港制造	连续重仓7期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
002847.SZ	盐津铺子	3.37	食品饮料	连续重仓5期	-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
600233.SH	圆通速递	3.11	交通运输		10.29	4.96	11.13	1.53	46.98	11.93	11.71	7.17
688775.SH		2.95	电子	连续重仓4期	-23.48	-41.11	66.41	9.58	-55.87	40.57	28.39	22.73
002832.SZ	比音勒芬	2.6	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
002001.SZ	新和成	2.31	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
603345.SH	安井食品	2.09	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
603129.SH	春风动力	1.75	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
600702.SH	舍得酒业	1.62	食品饮料	连续重仓3期	-13.14	7.5	108.88	1.67	-137.92	153.76	16.5	13.05
603369.SH	今世缘	1.59	食品饮料	连续重仓7期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
1768.HK	鸣鸣很忙	1.54	香港消费		-2.18	0.01	26.32	7.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.3	0.56
交易收益		0.13
食品饮料	17.45	0.89	5.13	6.18
医药	14.5	2.49	17.18	8.34
机械	10.69	0.14	1.31	-19.0
汽车	9.02	1.07	11.85	-5.86
电子	7.92	-2.47	-31.22	-35.72
通信	5.09	-1.89	-37.07	-33.35
香港科技	4.73	-0.01	-0.19	-19.21
香港周期	3.98	-0.32	-8.16	14.99
香港制造	3.81	-0.39	-10.26	-10.27
电力设备及新能源	3.52	-1.18	-33.54	-21.5
交通运输	3.11	0.51	16.43	9.37
纺织服装	2.6	0.89	34.4	3.31
香港消费	2.41	0.23	9.35	3.32
石油石化	1.29	0.09	6.6	14.36
香港医药	1.13	-0.1	-8.89	12.97
轻工制造	0.96	0.55	57.41	-1.11
传媒	0.47	-0.04	-8.77	3.34
基础化工	0.38	0.06	16.78	-18.2
有色金属	0.19	-0.09	-48.73	-8.41
家电	0.05	0.0	2.71	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化