博时汇兴回报一年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011056.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：吴渭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.39%（54.49%）	-14.78%（54.49%）	-42.13%（62.18%）	36.13%（73.29%）	-0.41（52.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.27%（34.19%）	-89.40%（34.19%）	-9.74%（47.01%）	35.30%（69.66%）	-2.53（7.76%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.67%（45.94%）	-86.31%（45.94%）	-17.02%（54.27%）	26.84%（73.29%）	-3.22（14.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.34%（56.62%）	-52.88%（56.62%）	-23.39%（75.43%）	23.10%（84.19%）	-2.29（6.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.87%（52.35%）	-50.96%（52.35%）	-42.13%（59.62%）	41.36%（66.88%）	-1.23（33.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.04%（48.29%）	-12.04%（48.29%）	-42.13%（62.18%）	33.79%（74.36%）	-0.36（45.73%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.58%（65.65%）	15.14%（65.65%）	-42.13%（62.18%）	28.58%（79.91%）	0.53（69.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.57%（69.59%）	11.30%（69.59%）	-42.13%（62.82%）	26.51%（84.83%）	0.43（74.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-10.38%（78.51%）	14.55%（84.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.63%（46.70%）	-23.63%（46.70%）	-31.95%（43.39%）	17.53%（88.53%）	-1.35（12.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.97%（68.33%）	-10.97%（68.33%）	-19.62%（78.60%）	14.41%（69.14%）	-0.76（61.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.36%（77.70%）	8.36%（77.70%）	-22.31%（38.23%）	23.12%（71.49%）	0.36（78.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.69%（55.72%）	42.69%（55.72%）	-17.49%（49.36%）	21.49%（82.48%）	1.99（71.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	19.08	15.56	12.15	7.02
底盘轮胎及装饰	10.26	14.33	9.7	9.17
电网设备	6.73	6.73	7.72	2.41
电池环节	6.75	10.41	7.38	0.0
半导体设计	3.02	2.9	0.0	0.0
工业金属	5.17	10.19	4.56	1.48
香港电信	2.3	2.64	0.0	0.0
PCB	5.04	5.67	1.91	9.38
香港互联网	0.9	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	7.61
香港软件	0.0	1.21	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	14.71
通用设备	0.0	0.39	2.3	8.18
美容	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	9.74	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603306.SH	华懋科技	9.17	汽车	连续重仓7期	-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
600673.SH	东阳光	7.01	有色金属	连续重仓9期	-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
300776.SZ	帝尔激光	6.87	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
002384.SZ	东山精密	4.95	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300502.SZ	新易盛	4.25	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600487.SH	亨通光电	3.36	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688028.SH	沃尔德	3.34	机械		-43.71	-22.85	231.21	11.75	23.45	36.86	16.78	18.29
301468.SZ	博盈特焊	2.66	机械		-32.53	-22.85	145.52	3.09	-41.24	179.53	113.88	80.3
002859.SZ	洁美科技	2.53	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
600183.SH	生益科技	2.47	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
000636.SZ	风华高科	2.44	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002851.SZ	麦格米特	2.41	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
605376.SH	博迁新材	2.41	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300285.SZ	国瓷材料	2.37	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300179.SZ	四方达	2.18	建材	连续重仓2期	-49.3	-31.46	283.14	25.63	9.52	31.85	43.09	29.52
300806.SZ	斯迪克	2.17	基础化工		-52.65	-26.22	769.96	21.75	71.12	287.39	180.48	99.31
688183.SH	生益电子	1.96	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
300757.SZ	罗博特科	1.8	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
600392.SH	盛和资源	1.48	有色金属		-44.29	-16.73	52.29	4.05	106.66	32.83	28.32	20.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.18	-30.52
交易收益		-1.65
电子	25.02	-9.06	-36.21	-35.72
机械	16.34	-6.41	-39.24	-19.0
有色金属	10.91	-2.76	-25.3	-8.41
汽车	9.17	-3.42	-37.29	-5.86
通信	7.61	-3.39	-44.55	-33.35
基础化工	4.54	-2.04	-44.82	-18.2
电力设备及新能源	2.41	-0.93	-38.5	-21.5
建材	2.18	-0.87	-39.79	-25.34
电力及公用事业	0.01	0.0	24.35	2.94
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化