长城消费30股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011013.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：柴程森

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.35%（21.74%）	-24.06%（21.74%）	-28.87%（27.17%）	17.29%（57.61%）	-1.39（16.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.57%（73.37%）	309.02%（73.37%）	-1.22%（84.78%）	13.82%（88.59%）	22.36（88.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.84%（67.39%）	73.53%（67.39%）	-3.65%（67.93%）	15.33%（80.98%）	4.80（78.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.69%（83.15%）	11.04%（83.15%）	-6.89%（82.07%）	14.85%（62.50%）	0.74（84.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.08%（43.48%）	-19.21%（43.48%）	-15.93%（52.72%）	17.80%（52.17%）	-1.08（42.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.78%（13.59%）	-25.78%（13.59%）	-30.61%（24.46%）	16.77%（54.89%）	-1.54（10.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-18.41%（19.34%）	-9.67%（19.34%）	-34.94%（21.20%）	17.94%（43.48%）	-0.54（19.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-26.10%（23.86%）	-9.65%（23.86%）	-34.94%（29.89%）	19.75%（39.13%）	-0.49（21.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-13.26%（83.54%）	20.13%（71.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.44%（15.82%）	-22.44%（15.82%）	-34.55%（9.47%）	26.49%（17.75%）	-0.85（29.11%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.38%（25.44%）	-20.38%（25.44%）	-29.68%（25.14%）	16.66%（37.43%）	-1.22（23.08%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.50%（37.43%）	-4.50%（37.43%）	-25.66%（26.92%）	23.88%（31.32%）	-0.19（39.66%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	4.67%（44.51%）	4.67%（44.51%）	-13.35%（34.78%）	17.91%（33.70%）	0.26（42.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	3.59	5.31	10.84	4.9
香港互联网	8.23	12.08	5.61	7.01
非白酒	5.54	3.33	6.6	3.98
白色家电	3.2	0.86	1.89	1.27
摩托及商用车	4.67	10.1	6.06	6.59
香港家电家居	8.16	3.38	1.49	2.3
商贸	4.53	10.24	4.23	0.0
游戏影视	9.49	9.64	2.09	0.0
养殖业	2.58	2.92	4.03	2.68
香港创新药	10.55	1.77	0.87	4.28
香港汽车	1.21	2.73	4.19	0.0
家居&服饰	1.29	2.07	2.06	2.1
香港食品	4.51	2.41	2.85	0.0
底盘轮胎及装饰	1.66	1.19	1.96	0.0
香港非白酒	2.75	3.67	4.23	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	8.15	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
605098.SH	行动教育	5.85	消费者服务	连续重仓2期	-2.48	2.56	19.53	7.13	36.55	16.64	13.11	9.33
002831.SZ	裕同科技	4.93	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
9988.HK	阿里巴巴-W	4.91	香港科技	连续重仓3期	5.33	-28.38	15.2	1.47
603031.SH	安孚科技	4.1	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
301345.SZ	涛涛车业	4.09	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
1801.HK	信达生物	3.64	香港医药		4.52	5.47	153.62	6.46
3808.HK	中国重汽	3.16	香港制造		-11.45	-21.31	13.69	2.14
000729.SZ	燕京啤酒	2.81	食品饮料	连续重仓5期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
002714.SZ	牧原股份	2.68	农林牧渔		18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
600519.SH	贵州茅台	2.37	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
1070.HK	TCL电子	2.3	香港消费	连续重仓3期	26.84	0.01	12.06	1.69
002271.SZ	东方雨虹	2.26	建材		-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
688322.SH	奥比中光	2.11	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
0700.HK	腾讯控股	2.11	香港科技	连续重仓8期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
603345.SH	安井食品	1.89	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
0992.HK	联想集团	1.87	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
300866.SZ	安克创新	1.78	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002956.SZ	西麦食品	1.78	食品饮料		-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
301606.SZ		1.65	电子		-19.53	-41.11	31.97	7.51	62.43	24.61	26.58	20.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.79	-6.55
交易收益		0.18
食品饮料	12.54	0.58	4.62	6.18
电子	12.49	-3.52	-28.16	-35.72
建材	11.37	-3.97	-34.89	-25.34
香港科技	11.29	0.43	3.83	-19.21
消费者服务	6.78	0.53	7.82	10.09
汽车	6.6	-0.24	-3.7	-5.86
轻工制造	6.58	-1.73	-26.31	-1.11
香港医药	5.53	0.56	10.05	12.97
香港制造	4.05	-0.23	-5.72	-10.27
农林牧渔	2.68	0.47	17.52	15.44
香港消费	2.3	0.75	32.51	3.32
家电	1.27	0.12	9.18	1.47
机械	1.17	-0.31	-26.86	-19.0
医药	1.13	-0.15	-13.44	8.34
基础化工	0.01	-0.0	-40.15	-18.2
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化