| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -31.23%（2.04%） | -36.41%（2.04%） | -42.71%（2.55%） | 41.98%（7.14%） | -0.87（2.55%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -3.34%（6.12%） | -58.62%（6.12%） | -7.57%（28.06%） | 63.89%（12.76%） | -0.92（9.69%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.66%（14.80%） | -76.46%（14.80%） | -15.72%（26.02%） | 49.35%（15.82%） | -1.55（26.02%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.13%（42.35%） | -11.80%（42.35%） | -18.54%（60.71%） | 47.58%（7.14%） | -0.25（50.00%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.86%（8.16%） | -37.50%（8.16%） | -27.85%（9.18%） | 45.39%（9.18%） | -0.83（14.29%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -41.89%（0.51%） | -41.89%（0.51%） | -47.02%（1.53%） | 39.58%（7.14%） | -1.06（2.04%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -27.15%（2.62%） | -14.65%（2.62%） | -56.54%（0.51%） | 35.65%（13.78%） | -0.41（4.19%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -39.35%（2.34%） | -15.44%（2.34%） | -56.54%（1.53%） | 34.38%（12.24%） | -0.45（4.09%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -28.86%（8.90%） | 30.06%（42.47%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -21.81%（32.19%） | -21.81%（32.19%） | -28.40%（66.88%） | 30.42%（17.50%） | -0.72（50.68%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -20.71%（9.38%） | -20.71%（9.38%） | -38.36%（0.57%） | 21.65%（13.79%） | -0.96（19.38%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -19.66%（19.43%） | -19.66%（19.43%） | -31.15%（11.40%） | 32.62%（18.65%） | -0.60（29.14%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 10.89%（19.17%） | 10.89%（19.17%） | -30.69%（2.04%） | 31.11%（29.59%） | 0.35（13.47%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 29.95 | 20.56 | 5.96 | 0.0 |
| 医疗器械 | 9.27 | 7.09 | 34.27 | 50.62 |
| 原料药 | 12.79 | 22.63 | 0.0 | 4.12 |
| 生物制品 | 19.12 | 20.33 | 0.0 | 7.31 |
| 化学制剂 | 16.15 | 19.75 | 8.03 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 14.92 | 14.2 |
| CXO | 0.0 | 0.0 | 7.89 | 0.0 |
| 中药 | 0.0 | 5.58 | 0.0 | 0.0 |
| 药店流通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.9 | 0.0 | 7.15 | 6.47 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 7.03 | 0.0 |
| 塑料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.59 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安防 | 0.0 | 0.0 | 5.82 | 0.0 |
| 光通信 | 4.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432.SZ | 九安医疗 | 医药 | 14.35 | 1.57 | 122.27 | -3.03 | 2.18 | 8.31 | ||||
| 688626.SH | 翔宇医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 87.94 | 3.41 | 0.88 | 19.77 | 13.69 | 8.61 | |||
| 301293.SZ | 三博脑科 | 医药 | 连续重仓2期 | 162.95 | 4.21 | -56.3 | 27.41 | 19.69 | 13.79 | |||
| 688273.SH | 麦澜德 | 医药 | 连续重仓2期 | 45.21 | 2.93 | -18.79 | 40.97 | 8.52 | 6.72 | |||
| 301363.SZ | 美好医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 50.68 | 3.97 | -5.11 | 22.13 | 14.02 | 9.7 | |||
| 688767.SH | 博拓生物 | 医药 | 160.16 | 2.15 | -81.5 | 75.06 | 9.43 | 9.75 | ||||
| 300753.SZ | 爱朋医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 3.6 | 16.86 | 184.22 | 8.48 | 3.16 | ||||
| 301087.SZ | 可孚医疗 | 医药 | 29.03 | 2.1 | 38.18 | 18.95 | 18.89 | 13.23 | ||||
| 002324.SZ | 普利特 | 基础化工 | 43.87 | 2.9 | 19.3 | 27.94 | 46.78 | 44.63 | ||||
| 300409.SZ | 道氏技术 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 27.31 | 1.96 | 104.86 | 101.99 | 23.79 | 13.72 | |||
| 002173.SZ | 创新医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 4.19 | 14.52 | |||||||
| 920199.BJ | 251.52 | 2.94 | ||||||||||
| 300436.SZ | 广生堂 | 医药 | 68.14 | -17.3 | 71.3 | 1.06 | 15.08 | |||||
| 301033.SZ | 迈普医学 | 医药 | 31.66 | 4.49 | 30.55 | 24.2 | 23.96 | 19.2 | ||||
| 688277.SH | 天智航 | 医药 | 6.62 | -47.74 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.32 | 17.01 | ||
| 交易收益 | 21.83 | |||
| 医药 | 76.25 | -2.45 | -3.22 | 8.34 |
| 基础化工 | 13.07 | -2.37 | -18.15 | -18.2 |