长盛成长精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010914.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张谊然、汤其勇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.75%（14.53%）	-39.22%（14.53%）	-43.61%（56.41%）	35.98%（73.50%）	-1.09（7.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.65%（61.75%）	-61.96%（61.75%）	-9.83%（46.58%）	56.95%（40.17%）	-1.09（64.87%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.28%（72.01%）	-67.89%（72.01%）	-15.39%（62.82%）	42.99%（43.80%）	-1.58（73.33%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.79%（53.63%）	-53.89%（53.63%）	-29.69%（55.13%）	37.02%（50.43%）	-1.46（56.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.02%（47.22%）	-53.94%（47.22%）	-40.54%（65.17%）	43.32%（60.26%）	-1.25（31.84%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.52%（13.03%）	-32.52%（13.03%）	-43.61%（56.41%）	33.12%（76.92%）	-0.98（7.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-22.38%（9.13%）	-11.90%（9.13%）	-43.61%（56.62%）	26.67%（90.17%）	-0.45（6.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-27.81%（7.37%）	-10.35%（7.37%）	-43.61%（57.05%）	28.78%（68.59%）	-0.36（6.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-7.51%（85.96%）	15.17%（82.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.85%（7.45%）	-33.85%（7.45%）	-35.63%（23.44%）	20.20%（77.31%）	-1.68（2.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.60%（18.20%）	-22.60%（18.20%）	-29.66%（30.18%）	16.43%（51.35%）	-1.38（15.96%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.63%（75.23%）	7.63%（75.23%）	-27.98%（13.82%）	33.44%（14.90%）	0.23（69.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.02%（10.37%）	11.02%（10.37%）	-10.93%（95.73%）	14.99%（97.86%）	0.74（16.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	12.96	11.03	9.83	8.04
半导体设计	2.32	2.76	1.49	26.05
半导体设备	0.0	3.5	0.36	12.66
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	3.82	12.38	9.32	2.78
全国性银行	5.2	10.61	2.1	0.0
区域性银行	5.41	8.13	4.27	0.0
保险	4.18	9.42	5.16	0.0
航空航天兵装	1.45	6.71	5.42	0.24
军工电子	2.01	6.39	2.02	1.76
铁路公路	0.0	0.0	5.67	0.0
券商	5.84	0.0	0.0	0.0
工业金属	6.95	0.9	2.96	0.0
香港电子	1.04	0.98	0.0	0.0
工程机械	5.93	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	8.13	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688041.SH	海光信息	7.95	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688981.SH	中芯国际	7.91	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002371.SZ	北方华创	7.19	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688702.SH	盛科通信	6.76	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300408.SZ	三环集团	5.8	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688200.SH	华峰测控	5.48	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688777.SH	中控技术	4.87	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
0700.HK	腾讯控股	4.78	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
300757.SZ	罗博特科	4.74	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688661.SH	和林微纳	4.43	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
688627.SH	精智达	4.28	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688347.SH	华虹宏力	3.21	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
000100.SZ	TCL科技	2.78	电子	连续重仓3期	-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
688372.SH	伟测科技	2.67	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
9988.HK	阿里巴巴-W	1.89	香港科技		5.33	-28.38	15.2	1.47
002465.SZ	海格通信	1.76	国防军工		-22.32	-18.55		2.81	-592.02	805.17	64.09	35.8
002859.SZ	洁美科技	1.47	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
603324.SH	盛剑科技	1.42	机械		-59.58	-22.85		4.64	-264.06	225.62	40.18	29.75
002046.SZ	国机精工	1.41	机械		-24.68	-22.85	242.6	9.28	-51.26	55.53	14.78	10.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.04	-29.72
交易收益		-0.74
电子	59.34	-21.1	-35.56	-35.72
机械	16.28	-5.36	-32.95	-19.0
香港科技	8.04	0.29	3.63	-19.21
计算机	4.87	-1.64	-33.68	-13.46
国防军工	2.0	-0.44	-22.27	-18.84
通信	1.28	-0.56	-43.3	-33.35
传媒	0.68	-0.0	-0.26	3.34
建材	0.48	-0.19	-39.79	-25.34
香港消费	0.07	0.02	32.51	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化