长盛优势企业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010885.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：郭堃

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.02%（27.99%）	-17.86%（27.99%）	-41.90%（6.06%）	35.90%（6.95%）	-0.50（43.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.49%（23.35%）	-69.69%（23.35%）	-10.13%（13.01%）	60.48%（6.42%）	-1.15（53.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.85%（16.76%）	-82.45%（16.76%）	-18.94%（11.76%）	44.74%（6.95%）	-1.84（64.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.52%（7.13%）	-63.52%（7.13%）	-33.71%（5.53%）	36.57%（7.49%）	-1.74（44.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.28%（11.59%）	-51.53%（11.59%）	-41.90%（6.06%）	40.84%（7.66%）	-1.26（52.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.27%（23.17%）	-15.27%（23.17%）	-41.90%（6.06%）	33.70%（6.77%）	-0.45（37.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.76%（24.18%）	3.33%（24.18%）	-41.90%（6.24%）	28.59%（8.73%）	0.12（21.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.02%（34.61%）	3.88%（34.61%）	-41.90%（6.42%）	26.89%（15.86%）	0.14（31.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-6.33%（87.56%）	13.07%（82.49%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.47%（42.40%）	-21.47%（42.40%）	-28.87%（42.11%）	21.28%（45.14%）	-1.01（42.86%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.79%（47.98%）	-12.79%（47.98%）	-18.92%（68.24%）	13.17%（59.17%）	-0.97（45.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.89%（75.05%）	7.89%（75.05%）	-15.69%（71.30%）	23.93%（41.32%）	0.33（72.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.75%（23.95%）	21.75%（23.95%）	-15.45%（23.53%）	22.23%（18.00%）	0.98（13.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	11.14	6.68	2.42	17.36
电池环节	8.31	11.06	7.66	6.44
汽车智能化	4.16	5.33	11.34	5.21
创新药	4.23	2.54	2.91	2.37
消费电子	4.3	3.44	3.94	2.56
养殖业	5.37	6.23	6.05	0.0
储能	2.32	0.0	3.53	6.29
工业金属	3.52	5.4	4.59	2.6
PCB	1.86	5.67	6.51	5.39
游戏影视	6.18	3.44	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	1.7	1.95	2.02
光通信	1.42	2.51	4.03	8.33
航空航天兵装	6.15	3.07	0.0	0.0
光伏	0.03	1.48	5.48	1.6
工程机械	1.87	1.34	1.54	1.3

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	6.14	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000636.SZ	风华高科	5.42	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300757.SZ	罗博特科	5.31	机械	连续重仓2期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
300308.SZ	中际旭创	5.16	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688041.SH	海光信息	4.63	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002916.SZ	深南电路	4.16	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
603986.SH	兆易创新	4.03	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
605117.SH	德业股份	3.83	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300438.SZ	鹏辉能源	3.78	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
688702.SH	盛科通信	3.41	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688256.SH	寒武纪	3.11	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000338.SZ	潍柴动力	3.07	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
002475.SZ	立讯精密	2.56	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688382.SH	益方生物	2.5	医药		-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
300274.SZ	阳光电源	2.46	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300661.SZ	圣邦股份	2.18	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
603786.SH	科博达	2.13	汽车	连续重仓7期	-8.95	-8.77	21.32	2.99	-16.63	17.4	12.49	9.16
688401.SH	路维光电	2.12	电子	连续重仓5期	-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
688630.SH	芯碁微装	2.02	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300502.SZ	新易盛	1.93	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.9	-28.66
交易收益		0.09
电子	44.49	-16.49	-37.07	-35.72
电力设备及新能源	15.41	-5.61	-36.43	-21.5
机械	10.64	-2.17	-20.38	-19.0
通信	8.25	-3.36	-40.74	-33.35
汽车	5.23	-0.46	-8.85	-5.86
医药	4.88	0.22	4.59	8.34
计算机	2.12	-0.51	-24.15	-13.46
基础化工	0.75	-0.36	-47.31	-18.2
国防军工	0.1	-0.02	-15.35	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.52	-8.41
纺织服装	0.01	0.0	13.04	3.31
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
轻工制造	0.0	0.0	10.92	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
电力及公用事业	0.0	0.0	18.3	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化