浙商智选先锋一年持有期A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：010876.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：佘江科
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-14.18%（21.66%）-16.89%（21.66%）-24.79%（53.48%）25.63%（47.15%）-0.66（21.30%）
2026-10-232026-11-06近2周-3.78%（45.57%）-63.31%（45.57%）-7.23%（44.30%）38.91%（42.72%）-1.63（43.04%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.53%（49.05%）-68.93%（49.05%）-13.01%（46.84%）31.69%（42.72%）-2.18（49.37%）
2026-08-042026-11-06近3月-7.10%（59.81%）-25.26%（59.81%）-17.58%（50.63%）25.81%（44.94%）-0.98（63.92%）
2026-05-112026-11-06近6月-21.53%（36.24%）-38.54%（36.24%）-24.79%（50.63%）26.82%（52.22%）-1.44（28.19%）
2025-10-312026-11-06近1年-15.87%（16.17%）-15.87%（16.17%）-24.79%（53.48%）25.00%（42.41%）-0.63（17.67%）
2024-11-012026-11-06近2年-3.66%（6.76%）-1.85%（6.76%）-24.79%（53.48%）24.80%（24.05%）-0.07（6.76%）
2023-11-032026-11-06近3年-15.54%（2.29%）-5.51%（2.29%）-34.22%（17.72%）25.51%（26.58%）-0.22（3.43%）
2020-12-312021-12-312021Y-4.06%（96.58%）11.63%（92.47%）
2021-12-312022-12-302022Y-26.25%（23.97%）-26.25%（23.97%）-31.50%（22.29%）23.41%（21.08%）-1.12（33.56%）
2022-12-302023-12-292023Y-19.69%（6.63%）-19.69%（6.63%）-29.77%（5.49%）17.63%（12.09%）-1.12（12.05%）
2023-12-292024-12-312024Y-8.94%（4.40%）-8.94%（4.40%）-27.74%（13.85%）27.46%（28.57%）-0.33（3.85%）
2024-12-312025-12-312025Y14.71%（16.88%）14.71%（16.88%）-20.60%（3.25%）24.47%（8.30%）0.60（8.66%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属8.79.013.355.07
香港创新药14.449.255.040.0
其他专用设备0.00.251.160.89
香港互联网2.520.00.00.0
自动化设备7.075.810.941.39
汽车智能化0.00.01.111.84
香港电信1.280.00.00.0
通用设备9.179.63.052.04
半导体设备7.017.322.610.35
半导体设计0.00.04.628.21
原料药4.130.00.240.76
电网设备4.274.342.014.01
香港有色1.722.171.640.0
香港能源0.00.00.00.0
电池环节0.00.03.232.76
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603083.SH剑桥科技
1.04
通信
-37.83
-42.7
267.8710.23126.57618.03309.76150.66
688141.SH杰华特
0.75
电子
-50.89
-41.11
55.38-67.7889.0648.0330.2
300398.SZ飞凯材料
0.63
基础化工
-55.97
-26.22
87.596.9428.4127.3413.969.87
002222.SZ福晶科技
0.6
电子
-46.92
-41.11
147.6523.7439.4739.7630.1922.13
688548.SH广钢气体
0.58
基础化工
-49.64
-26.22
214.1311.4384.5924.7323.018.28
300438.SZ鹏辉能源
0.58
电力设备及新能源
-53.06
-28.69
72.597.36390.48231.4995.749.51
603308.SH应流股份
0.55
机械
-44.07
-22.85
108.868.2818.2658.4439.6332.92
601126.SH四方股份
0.54
电力设备及新能源
-51.05
-28.69
61.3611.5212.8814.5310.110.07
600961.SH株冶集团
0.54
有色金属
-40.51
-16.73
17.446.88148.5336.988.7110.05
688110.SH东芯股份
0.53
电子
-56.85
-41.11
32975.5425.06407.74286.2490.1338.18
688127.SH蓝特光学
0.51
电子
-48.9
-41.11
83.7917.9102.9333.2339.8432.33
002643.SZ万润股份
0.48
基础化工
-45.16
-26.22
65.622.77-2.1869.7515.5110.62
600206.SH有研新材
0.48
电子
-36.62
-41.11
197.3613.2234.253.630.5713.44
002487.SZ大金重工
0.46
电力设备及新能源
-43.07
-28.69
32.723.036.7249.2140.0627.79
300738.SZ奥飞数据
0.41
计算机
-11.98
-14.55
114.945.1276.87115.638.8720.57
688498.SH源杰科技
0.39
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
688486.SH龙迅股份
0.38
电子
-29.07
-41.11
65.478.0518.7671.2834.7124.87
002151.SZ北斗星通
0.38
国防军工
-11.12
-18.55
3.5628.48
002484.SZ江海股份
0.38
电子
-63.11
-41.11
130.4514.395.0630.5419.0415.25
301308.SZ江波龙
0.38
计算机
-65.23
-14.55
54.7625.0115019.982847.85-1650.92-201.31
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.08-9.24
交易收益-1.54
电子19.9-6.35-31.93-35.72
机械8.84-0.64-7.24-19.0
基础化工7.78-1.11-14.27-18.2
电力设备及新能源7.23-1.37-18.91-21.5
医药6.211.3221.178.34
计算机5.58-0.5-8.95-13.46
有色金属5.55-0.24-4.37-8.41
通信3.61-0.62-17.14-33.35
电力及公用事业2.750.2910.632.94
汽车2.72-0.01-0.37-5.86
传媒2.40.3916.093.34
国防军工2.22-0.34-15.34-18.84
交通运输1.490.2415.949.37
食品饮料1.380.1812.996.18
房地产1.230.1310.416.18
钢铁1.130.043.84-1.44
建材1.090.098.47-25.34
非银行金融1.00.043.63-2.06
银行0.950.1616.716.76
商贸零售0.880.1314.518.23
农林牧渔0.870.1617.8815.44
建筑0.86-0.01-1.72-0.95
轻工制造0.820.066.98-1.11
家电0.78-0.1-12.221.47
消费者服务0.440.0919.6510.09
煤炭0.430.0715.718.67
纺织服装0.350.0924.783.31
综合金融0.230.0311.056.95
石油石化0.220.1149.8714.36
综合0.130.018.515.25
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化