海富通均衡甄选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010790.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：周雪军、吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.25%（20.32%）	-20.46%（20.32%）	-41.85%（6.60%）	37.33%（3.92%）	-0.55（39.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.34%（3.92%）	-95.62%（3.92%）	-12.50%（6.60%）	50.33%（13.01%）	-1.90（16.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.88%（2.85%）	-95.18%（2.85%）	-23.89%（4.28%）	39.70%（11.94%）	-2.40（36.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.93%（2.67%）	-71.06%（2.67%）	-34.79%（4.10%）	35.74%（8.38%）	-1.99（26.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.95%（8.38%）	-53.84%（8.38%）	-41.85%（6.60%）	42.87%（3.57%）	-1.26（53.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.02%（33.87%）	-12.02%（33.87%）	-41.85%（6.60%）	35.27%（2.50%）	-0.34（48.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.73%（58.24%）	10.79%（58.24%）	-41.85%（6.77%）	29.83%（5.35%）	0.36（43.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.43%（74.76%）	10.16%（74.76%）	-41.85%（6.95%）	28.02%（9.63%）	0.36（61.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.68%（80.65%）	17.29%（64.29%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.80%（47.24%）	-20.80%（47.24%）	-27.16%（53.85%）	22.03%（38.06%）	-0.94（52.76%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.98%（41.30%）	-13.98%（41.30%）	-22.00%（53.50%）	13.51%（54.25%）	-1.03（40.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.00%（66.73%）	6.00%（66.73%）	-16.81%（61.06%）	24.69%（34.73%）	0.24（62.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	55.12%（95.61%）	55.12%（95.61%）	-15.13%（26.56%）	23.53%（10.34%）	2.34（87.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	17.96	16.64	18.06	21.69
工业金属	8.1	11.92	11.38	8.82
PCB	6.37	7.53	8.3	13.7
电池环节	5.38	4.44	5.05	3.58
白色家电	2.91	2.57	3.07	0.45
贵金属	2.42	5.09	5.43	1.85
物流	2.95	1.27	1.09	0.23
消费电子	1.13	0.68	0.82	0.0
半导体设计	2.82	0.38	1.03	5.12
工程机械	2.12	2.69	3.21	0.46
住宅开发	1.52	0.51	1.42	0.41
区域性银行	4.82	3.61	1.28	0.0
新能源矿产	2.66	4.01	5.27	1.91
半导体设备	0.0	2.43	0.77	6.9
动力煤	0.47	0.53	0.36	1.27

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.01	通信	连续重仓7期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.24	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	5.91	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002384.SZ	东山精密	3.76	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
601899.SH	紫金矿业	2.94	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300750.SZ	宁德时代	2.69	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603986.SH	兆易创新	2.36	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600711.SH	盛屯矿业	1.91	有色金属	连续重仓4期	-16.94	-16.73	12.6	1.96	39.8	36.77	24.27	16.52
600183.SH	生益科技	1.7	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688361.SH	中科飞测	1.63	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688072.SH	拓荆科技	1.53	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600176.SH	中国巨石	1.47	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688630.SH	芯碁微装	1.32	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688183.SH	生益电子	1.24	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
002371.SZ	北方华创	1.22	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000811.SZ	冰轮环境	1.16	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002080.SZ	中材科技	1.16	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688147.SH	微导纳米	1.13	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688012.SH	中微公司	1.1	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300661.SZ	圣邦股份	0.96	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.9	-23.49
交易收益		0.27
电子	33.86	-12.28	-36.27	-35.72
通信	20.9	-7.86	-37.62	-33.35
有色金属	12.07	0.8	6.66	-8.41
电力设备及新能源	4.84	-1.2	-24.84	-21.5
建材	3.28	-1.48	-45.19	-25.34
机械	3.09	-0.82	-26.47	-19.0
非银行金融	2.43	-0.12	-5.11	-2.06
基础化工	1.79	-0.61	-33.89	-18.2
汽车	1.43	-0.15	-10.66	-5.86
煤炭	1.27	-0.05	-3.74	18.67
国防军工	0.6	-0.14	-24.01	-18.84
家电	0.45	0.01	2.71	1.47
房地产	0.41	0.14	33.55	6.18
商贸零售	0.37	-0.01	-2.05	8.23
计算机	0.32	0.07	20.77	-13.46
传媒	0.29	-0.01	-2.72	3.34
医药	0.26	-0.08	-31.92	8.34
交通运输	0.23	0.04	16.43	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化