西部利得量化优选一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010779.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：翟梓舰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.08%（49.55%）	-10.87%（49.55%）	-28.39%（50.45%）	31.25%（19.25%）	-0.35（57.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.57%（13.73%）	-82.94%（13.73%）	-10.48%（11.41%）	54.16%（9.80%）	-1.53（33.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.99%（19.96%）	-80.26%（19.96%）	-16.62%（17.65%）	40.53%（11.23%）	-1.98（56.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.84%（86.81%）	-17.79%（86.81%）	-21.33%（43.85%）	33.86%（11.23%）	-0.53（93.40%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.01%（36.36%）	-42.38%（36.36%）	-28.39%（48.66%）	35.40%（18.18%）	-1.20（62.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.89%（63.64%）	-4.89%（63.64%）	-28.39%（50.45%）	29.20%（19.61%）	-0.17（66.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	47.57%（91.03%）	21.48%（91.03%）	-28.39%（50.80%）	25.86%（22.28%）	0.83（85.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	43.38%（85.85%）	12.85%（85.85%）	-28.39%（56.33%）	26.21%（18.72%）	0.49（76.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-16.15%（45.16%）	23.66%（22.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.30%（23.27%）	-25.30%（23.27%）	-35.09%（11.13%）	26.30%（8.91%）	-0.96（49.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	12.48%（98.79%）	12.48%（98.79%）	-8.26%（96.41%）	13.56%（53.50%）	0.92（99.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.65%（44.05%）	1.65%（44.05%）	-24.26%（17.55%）	28.57%（14.26%）	0.06（42.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	52.28%（93.05%）	52.28%（93.05%）	-14.32%（34.94%）	20.05%（37.25%）	2.61（93.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	6.93	7.95	8.81	5.82
电网设备	2.8	2.81	2.9	3.1
家居&服饰	3.07	3.07	3.74	2.29
汽车智能化	2.73	4.16	3.63	1.92
医疗器械	2.17	3.68	2.61	3.0
工业金属	0.65	3.97	4.28	3.14
底盘轮胎及装饰	2.44	3.1	3.37	1.81
自动化设备	1.65	3.83	3.95	1.46
环保综合	3.02	1.69	2.58	1.42
电池环节	1.34	2.49	2.94	3.82
建筑	2.45	2.61	1.63	0.55
食品	2.33	1.04	1.4	0.49
消费电子	2.04	1.26	1.29	2.62
其他专用设备	1.23	1.42	2.25	3.14
塑料	0.95	1.7	1.9	2.81

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688700.SH	东威科技	0.84	机械	-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
603083.SH	剑桥科技	0.75	通信	-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
300502.SZ	新易盛	0.74	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	0.73	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688313.SH	仕佳光子	0.67	通信	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
300480.SZ	光力科技	0.66	机械	-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
002768.SZ	国恩股份	0.63	基础化工	6.59	-26.22	23.36	3.42	53.85	17.62	24.18	16.43
300438.SZ	鹏辉能源	0.62	电力设备及新能源	-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300731.SZ	科创新源	0.6	基础化工	-40.03	-26.22	459.13	16.87	-52.48	297.8	161.64	87.59
688328.SH	深科达	0.58	电子	-32.98	-41.11	243.12	10.75	209.47	108.09	81.93	51.75
300475.SZ	香农芯创	0.57	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688385.SH	复旦微电	0.56	电子	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
002738.SZ	中矿资源	0.56	有色金属	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
300825.SZ	阿尔特	0.55	汽车	-14.29	-8.77		3.48	5.33	136.61	9.01	7.75
600189.SH	泉阳泉	0.54	食品饮料	8.23	7.5	269.11	4.36	239.67	298.45	232.8	112.47
301191.SZ	菲菱科思	0.52	通信	-41.38	-42.7	149.93	6.52	23.44	20.85	49.03	32.91
002851.SZ	麦格米特	0.52	电力设备及新能源	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
301507.SZ	民生健康	0.52	医药	-4.24	3.57	36.09	2.69	23.52	-7.51	20.79	19.5
000630.SZ	铜陵有色	0.52	有色金属	-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
688717.SH	艾罗能源	0.51	电力设备及新能源	-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.62	-12.25
交易收益		1.11
电子	16.45	-5.94	-36.12	-35.72
机械	12.85	-1.8	-14.01	-19.0
基础化工	10.69	-1.21	-11.31	-18.2
医药	7.79	1.15	14.79	8.34
电力设备及新能源	6.95	-1.76	-25.31	-21.5
通信	6.41	-1.94	-30.32	-33.35
计算机	4.8	-0.32	-6.64	-13.46
汽车	4.58	-0.34	-7.43	-5.86
有色金属	3.75	-0.66	-17.56	-8.41
纺织服装	2.78	0.04	1.44	3.31
建材	2.45	-0.7	-28.48	-25.34
电力及公用事业	1.17	0.07	6.18	2.94
交通运输	1.09	0.1	9.24	9.37
食品饮料	1.02	0.04	3.84	6.18
轻工制造	0.94	0.01	1.3	-1.11
农林牧渔	0.67	0.02	3.01	15.44
房地产	0.55	0.05	8.27	6.18
国防军工	0.54	-0.03	-6.43	-18.84
石油石化	0.45	-0.05	-11.57	14.36
钢铁	0.42	-0.08	-18.46	-1.44
建筑	0.3	0.01	4.46	-0.95
商贸零售	0.27	-0.01	-2.17	8.23
传媒	0.24	0.01	4.7	3.34
家电	0.21	-0.02	-8.58	1.47
非银行金融	0.15	-0.0	-1.47	-2.06
综合	0.08	-0.02	-28.08	5.25
消费者服务	0.02	0.01	37.97	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化