博道睿见一年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010755.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张迎军

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.62%（92.52%）	15.45%（92.52%）	-30.03%（92.74%）	32.13%（84.62%）	0.48（93.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.91%（79.49%）	-21.21%（79.49%）	-4.50%（80.56%）	32.10%（73.72%）	-0.66（79.96%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.60%（82.91%）	-54.89%（82.91%）	-10.92%（81.62%）	26.10%（75.43%）	-2.10（43.87%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.10%（78.63%）	-37.19%（78.63%）	-20.59%（83.55%）	23.45%（82.26%）	-1.59（41.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.88%（96.79%）	-9.56%（96.79%）	-30.03%（90.60%）	35.27%（84.40%）	-0.27（96.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.71%（89.32%）	13.71%（89.32%）	-30.03%（92.74%）	30.70%（85.47%）	0.45（91.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	47.36%（78.91%）	21.39%（78.91%）	-30.03%（92.95%）	27.93%（84.40%）	0.77（83.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.97%（53.23%）	6.00%（53.23%）	-32.45%（89.32%）	26.29%（86.32%）	0.23（56.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.14%（35.47%）	6.14%（35.47%）	-15.87%（60.74%）	23.45%（46.99%）	0.26（35.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.07%（62.75%）	-21.07%（62.75%）	-35.11%（27.18%）	28.78%（18.20%）	-0.73（75.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.66%（29.43%）	-19.66%（29.43%）	-30.18%（26.35%）	21.91%（14.19%）	-0.90（48.88%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.06%（9.23%）	-14.06%（9.23%）	-23.92%（29.59%）	23.13%（71.27%）	-0.61（5.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.09%（37.58%）	32.09%（37.58%）	-18.02%（45.30%）	24.54%（60.47%）	1.31（38.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	4.62	10.09	14.46	22.84
香港互联网	12.11	8.27	0.0	0.0
电网设备	7.38	6.22	9.44	0.0
光通信	3.05	13.74	13.85	16.78
工业金属	9.31	14.18	12.12	0.0
香港电子	8.13	6.15	0.0	0.0
PCB	0.0	7.92	6.4	10.21
养殖业	5.84	0.0	0.0	0.0
消费电子	1.78	2.97	2.4	0.01
半导体设计	2.96	1.73	1.4	6.22
电池环节	8.67	4.21	0.0	5.66
自动化设备	2.93	0.0	0.0	0.0
显示面板	3.87	0.0	0.0	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	3.16	2.56	2.72

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	8.93	电子	连续重仓8期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	7.65	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.65	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688072.SH	拓荆科技	5.03	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688012.SH	中微公司	4.97	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002384.SZ	东山精密	4.19	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002463.SZ	沪电股份	4.11	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603986.SH	兆易创新	3.62	电子	连续重仓6期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300750.SZ	宁德时代	3.52	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
605117.SH	德业股份	2.72	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688008.SH	澜起科技	2.6	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688313.SH	仕佳光子	2.48	通信	连续重仓3期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
002409.SZ	雅克科技	2.33	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
300054.SZ	鼎龙股份	2.18	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688392.SH	骄成超声	2.15	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688981.SH	中芯国际	2.11	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688200.SH	华峰测控	2.03	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688396.SH	华润微	2.0	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
688147.SH	微导纳米	1.93	电子	连续重仓3期	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
002916.SZ	深南电路	1.91	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.32	-21.45
交易收益		10.09
电子	51.6	-19.03	-36.89	-35.72
通信	16.78	-6.28	-37.44	-33.35
电力设备及新能源	6.24	-1.62	-26.04	-21.5
机械	5.9	-2.23	-37.74	-19.0
基础化工	5.7	-2.35	-41.21	-18.2
有色金属	0.04	-0.01	-16.65	-8.41
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-15.35	8.34
计算机	0.01	-0.0	-26.15	-13.46
汽车	0.01	-0.0	-17.51	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化