宝盈优质成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010751.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王灏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.89%（60.21%）	-20.05%（60.21%）	-36.74%（65.74%）	30.60%（68.86%）	-0.66（56.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.03%（79.58%）	117.21%（79.58%）	-2.12%（93.77%）	21.72%（90.31%）	5.40（89.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.04%（51.21%）	-62.38%（51.21%）	-13.12%（50.17%）	25.99%（81.66%）	-2.40（12.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.75%（33.91%）	-53.79%（33.91%）	-24.24%（56.75%）	23.96%（78.20%）	-2.25（6.92%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.27%（69.55%）	-41.26%（69.55%）	-36.74%（61.25%）	33.39%（63.67%）	-1.24（64.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.17%（65.40%）	-13.17%（65.40%）	-36.74%（66.09%）	28.86%（71.28%）	-0.46（59.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.42%（26.69%）	-2.24%（26.69%）	-36.74%（66.44%）	27.01%（68.17%）	-0.08（25.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-12.80%（18.22%）	-4.49%（18.22%）	-36.74%（66.78%）	29.30%（50.52%）	-0.15（18.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.86%（96.68%）	9.74%（94.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.88%（44.08%）	-23.88%（44.08%）	-33.74%（45.97%）	31.23%（25.00%）	-0.76（61.61%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.23%（25.00%）	-25.23%（25.00%）	-36.45%（19.41%）	21.44%（19.41%）	-1.18（40.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-18.10%（4.03%）	-18.10%（4.03%）	-25.78%（29.89%）	34.05%（19.93%）	-0.53（5.13%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.93%（37.72%）	32.93%（37.72%）	-20.05%（31.83%）	23.67%（66.78%）	1.39（44.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
化学制品	21.68	14.49	19.67	6.57
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	19.66	10.55	10.49	2.42
农化工	12.14	13.8	17.36	4.29
电池环节	0.01	0.0	0.0	4.89
风电	9.73	9.43	8.68	0.0
家居&服饰	8.38	8.49	8.61	0.0
光通信	0.0	4.98	6.49	22.47
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
香港汽车	7.79	0.01	0.01	0.01
PCB	0.0	4.73	3.57	9.38
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	0.0	0.0	0.0	0.02
化学原料	0.0	3.08	2.33	0.0
底盘轮胎及装饰	0.01	0.0	7.66	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.76	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.46	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	9.38	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600176.SH	中国巨石	8.78	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688146.SH	中船特气	8.55	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
605376.SH	博迁新材	5.16	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300750.SZ	宁德时代	4.89	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002545.SZ	东方铁塔	4.29	基础化工	连续重仓3期	-19.46	-26.22	14.39	1.98	115.9	6.08	18.28	15.74
002422.SZ	科伦药业	4.28	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300596.SZ	利安隆	4.15	基础化工	连续重仓4期	-29.44	-26.22	23.14	2.48	23.5	15.04	11.71	8.33
300285.SZ	国瓷材料	3.5	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300671.SZ	富满微	3.29	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
300223.SZ	君正股份	3.07	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688668.SH	鼎通科技	2.89	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688627.SH	精智达	2.42	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688625.SH	呈和科技	2.41	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
002167.SZ	东方锆业	1.52	有色金属		-35.43	-16.73	315.56	9.61	-60.88
300666.SZ	江丰电子	1.04	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688809.SH		0.99	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688676.SH	金盘科技	0.97	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.34	-26.03
交易收益		9.02
电子	29.31	-13.62	-46.45	-35.72
通信	19.22	-7.49	-38.98	-33.35
基础化工	14.37	-3.7	-25.73	-18.2
建材	8.78	-4.14	-47.08	-25.34
有色金属	6.69	-3.7	-55.26	-8.41
电力设备及新能源	5.85	-1.46	-24.94	-21.5
医药	4.28	0.13	3.12	8.34
机械	2.44	-1.06	-43.51	-19.0
国防军工	0.37	-0.03	-7.27	-18.84
香港科技	0.02	-0.01	-35.51	-19.21
香港制造	0.01	-0.0	-13.18	-10.27
汽车	0.01	-0.0	-19.14	-5.86
香港周期	0.0	0.0	6.62	14.99
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
香港消费	0.0	0.0	88.2	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化