富安达长三角区域主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010746.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：杨红、颜枫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.29%（49.13%）	-23.98%（49.13%）	-35.64%（69.55%）	31.69%（62.63%）	-0.76（43.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.87%（70.59%）	62.05%（70.59%）	-1.78%（95.16%）	12.77%（98.27%）	4.86（86.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.48%（65.40%）	-48.18%（65.40%）	-7.22%（90.66%）	14.48%（97.92%）	-3.33（2.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.89%（61.25%）	-39.35%（61.25%）	-21.20%（69.55%）	27.44%（65.05%）	-1.43（58.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.99%（66.09%）	-43.87%（66.09%）	-35.64%（66.44%）	35.60%（53.29%）	-1.23（65.05%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.36%（43.60%）	-20.36%（43.60%）	-35.64%（69.55%）	30.11%（65.40%）	-0.68（40.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.04%（55.52%）	6.32%（55.52%）	-35.64%（69.90%）	30.83%（46.37%）	0.21（52.31%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.37%（23.05%）	-3.25%（23.05%）	-35.64%（70.24%）	28.93%（55.71%）	-0.11（22.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.53%（44.85%）	17.53%（44.85%）	-9.72%（82.46%）	20.99%（65.40%）	0.84（49.09%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.13%（92.42%）	-10.13%（92.42%）	-16.27%（92.34%）	18.30%（88.71%）	-0.55（81.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.23%（84.68%）	-8.23%（84.68%）	-24.77%（63.00%）	15.79%（72.16%）	-0.52（83.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-26.52%（0.73%）	-26.52%（0.73%）	-31.68%（8.54%）	26.59%（66.19%）	-1.00（0.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	51.48%（76.87%）	51.48%（76.87%）	-24.25%（13.84%）	29.99%（28.72%）	1.72（64.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	29.56	29.02	24.18	6.6
通用设备	4.49	9.47	5.27	4.8
半导体设计	7.73	8.24	8.3	14.34
自动化设备	4.02	4.5	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	4.14	8.04	3.08	0.01
区域性银行	0.32	6.24	8.4	0.0
PCB	0.0	0.95	0.96	15.55
电网设备	5.05	0.0	0.0	0.0
工程机械	7.41	2.82	2.84	0.0
创新药	8.02	1.46	1.47	0.0
券商	0.4	2.03	0.0	0.91
纺织制造	5.39	4.13	4.5	0.0
新能源矿产	0.0	6.18	6.92	0.85
光通信	0.0	0.81	0.82	8.96
全国性银行	0.0	0.67	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	8.59	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300666.SZ	江丰电子	8.45	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002126.SZ	银轮股份	6.6	汽车	连续重仓4期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
688608.SH	恒玄科技	6.46	电子	连续重仓4期	0.9	-41.11	57.44	3.94	-25.47	17.55	20.94	16.38
002463.SZ	沪电股份	6.08	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688008.SH	澜起科技	5.25	电子	连续重仓3期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688012.SH	中微公司	4.61	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300394.SZ	天孚通信	4.12	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688630.SH	芯碁微装	3.12	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688700.SH	东威科技	3.07	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
688048.SH	长光华芯	2.63	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688126.SH	沪硅产业	2.31	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
300308.SZ	中际旭创	2.24	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002050.SZ	三花智控	2.12	家电	连续重仓9期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
603005.SH	晶方科技	2.01	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
002859.SZ	洁美科技	1.82	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688627.SH	精智达	1.8	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
600522.SH	中天科技	1.76	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
300502.SZ	新易盛	1.5	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603256.SH	宏和科技	1.34	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.33	-31.69
交易收益		-0.45
电子	55.24	-20.35	-36.84	-35.72
通信	10.72	-3.82	-35.65	-33.35
机械	6.96	-2.56	-36.74	-19.0
汽车	6.61	-2.23	-33.78	-5.86
家电	2.12	-0.48	-22.61	1.47
基础化工	2.08	-1.07	-51.6	-18.2
有色金属	1.72	-0.47	-27.42	-8.41
计算机	0.97	-0.16	-16.75	-13.46
非银行金融	0.91	-0.1	-10.95	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化