工银灵动价值混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：010744.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：吕焱
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-26.29%（4.10%）-30.85%（4.10%）-37.94%（14.08%）25.65%（49.38%）-1.20（2.32%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.55%（22.28%）-70.19%（22.28%）-7.10%（28.16%）33.34%（44.03%）-2.11（9.64%）
2026-10-082026-11-06近1月-12.58%（21.93%）-79.16%（21.93%）-14.91%（23.53%）25.86%（52.94%）-3.06（11.43%）
2026-08-042026-11-06近3月-21.10%（9.27%）-60.80%（9.27%）-28.61%（14.62%）25.75%（36.36%）-2.36（6.42%）
2026-05-112026-11-06近6月-35.79%（3.92%）-58.92%（3.92%）-37.80%（14.08%）27.74%（50.80%）-2.12（0.53%）
2025-10-312026-11-06近1年-25.35%（5.35%）-25.35%（5.35%）-37.94%（14.08%）24.33%（49.20%）-1.04（3.21%）
2024-11-012026-11-06近2年-18.15%（2.38%）-9.53%（2.38%）-37.94%（14.26%）21.35%（54.90%）-0.45（1.65%）
2023-11-032026-11-06近3年-14.76%（5.16%）-5.22%（5.16%）-37.94%（15.15%）26.48%（17.65%）-0.20（5.54%）
2020-12-312021-12-312021Y0.62%（26.44%）0.62%（26.44%）-9.11%（78.80%）11.90%（85.94%）0.05（26.75%）
2021-12-312022-12-302022Y-16.67%（69.35%）-16.67%（69.35%）-24.22%（70.65%）16.08%（85.63%）-1.04（38.25%）
2022-12-302023-12-292023Y-15.42%（32.79%）-15.42%（32.79%）-23.08%（45.94%）13.10%（60.68%）-1.18（27.94%）
2023-12-292024-12-312024Y1.28%（41.97%）1.28%（41.97%）-29.68%（5.12%）35.17%（2.74%）0.04（39.51%）
2024-12-312025-12-312025Y24.38%（32.36%）24.38%（32.36%）-8.01%（97.33%）15.93%（82.53%）1.53（42.05%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
香港地产3.441.90.00.0
住宅开发0.50.980.00.0
工业金属1.694.227.0312.17
香港互联网4.674.556.575.55
电池环节0.03.796.779.62
家居&服饰3.431.251.90.0
全国性银行1.280.00.00.0
创新药3.00.00.00.0
工程机械2.265.494.92.06
保险0.04.230.00.0
航空航天兵装0.02.393.72.17
券商3.283.010.00.0
半导体设备3.781.922.02.96
非住宅地产0.570.00.00.0
消费电子5.450.941.832.07
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
0700.HK腾讯控股
4.01
香港科技连续重仓5期
-10.19
-28.38
14.863.06
301358.SZ湖南裕能
2.67
基础化工连续重仓3期
-39.67
-26.22
25.23.41661.85331.5556.7137.6
000338.SZ潍柴动力
2.55
汽车连续重仓3期
-18.19
-8.77
20.882.516.5616.4716.4911.02
000408.SZ藏格矿业
2.33
基础化工连续重仓2期
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
605117.SH德业股份
2.29
电力设备及新能源连续重仓3期
-32.59
-28.69
37.013.6234.4745.9920.9213.75
601100.SH恒立液压
2.06
机械
-16.04
-22.85
52.098.063.4424.9915.3610.28
002080.SZ中材科技
1.97
建材
-55.23
-31.46
76.937.6642.1570.4446.7522.46
600141.SH兴发集团
1.91
基础化工
-48.52
-26.22
39.252.315.128.9213.218.38
601899.SH紫金矿业
1.8
有色金属连续重仓2期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
603993.SH洛阳钼业
1.73
有色金属
-18.53
-16.73
15.554.5465.7330.9512.069.55
600549.SH厦门钨业
1.65
有色金属
-57.01
-16.73
44.717.66110.3270.0927.0220.41
300014.SZ亿纬锂能
1.65
电力设备及新能源
-31.51
-28.69
31.552.9464.5441.1132.7118.36
002756.SZ永兴材料
1.64
有色金属
-36.1
-16.73
31.842.3580.46124.9724.9933.05
688037.SH芯源微
1.61
电子连续重仓3期
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
002126.SZ银轮股份
1.6
汽车
-35.72
-8.77
43.985.7117.8123.9722.9616.29
002475.SZ立讯精密
1.58
电子连续重仓4期
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
9988.HK阿里巴巴-W
1.54
香港科技连续重仓4期
5.33
-28.38
15.21.47
600426.SH华鲁恒升
1.5
基础化工
6.49
-26.22
13.581.4926.2521.2810.266.37
300661.SZ圣邦股份
1.44
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
601615.SH明阳智能
1.44
电力设备及新能源
-22.91
-28.69
68.410.99-45.45465.3681.1452.48
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计86.13-22.2
交易收益-3.58
基础化工15.69-2.64-16.85-18.2
电子15.15-5.25-34.65-35.72
有色金属14.84-2.98-20.11-8.41
电力设备及新能源11.1-2.79-25.14-21.5
香港科技6.050.010.13-19.21
机械5.58-1.51-27.15-19.0
汽车4.16-0.78-18.69-5.86
建材4.1-1.41-34.37-25.34
国防军工3.24-0.89-27.39-18.84
通信2.04-0.92-44.87-33.35
农林牧渔1.30.2317.5215.44
食品饮料1.00.076.546.18
钢铁0.870.045.02-1.44
煤炭0.780.2836.4818.67
医药0.21-0.06-29.928.34
计算机0.01-0.0-13.1-13.46
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化