富国均衡优选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010662.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：杨栋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.01%（67.52%）	-7.22%（67.52%）	-33.43%（86.11%）	37.44%（66.45%）	-0.19（68.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.78%（66.24%）	-51.93%（66.24%）	-4.80%（78.21%）	24.63%（80.98%）	-2.11（13.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.19%（58.33%）	-80.81%（58.33%）	-15.00%（64.96%）	32.18%（65.38%）	-2.51（25.38%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.84%（58.33%）	-51.74%（58.33%）	-27.36%（62.61%）	34.36%（57.48%）	-1.51（50.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.76%（60.47%）	-46.50%（60.47%）	-33.43%（84.40%）	42.14%（65.17%）	-1.10（50.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.97%（60.47%）	-5.97%（60.47%）	-33.43%（86.11%）	35.28%（66.03%）	-0.17（60.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	48.27%（79.78%）	21.77%（79.78%）	-33.43%（86.32%）	31.42%（63.46%）	0.69（79.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	67.53%（89.63%）	18.90%（89.63%）	-33.43%（86.97%）	28.42%（70.94%）	0.66（90.55%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-9.05%（81.38%）	14.06%（85.39%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.86%（45.85%）	-23.86%（45.85%）	-30.32%（52.62%）	22.25%（59.85%）	-1.07（33.52%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.81%（69.08%）	-10.81%（69.08%）	-23.53%（63.29%）	13.84%（77.25%）	-0.78（59.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.58%（94.59%）	18.58%（94.59%）	-11.29%（94.38%）	22.24%（75.81%）	0.84（96.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.44%（76.03%）	54.44%（76.03%）	-18.15%（43.59%）	27.15%（42.31%）	2.01（73.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	5.34	8.37	10.24	9.08
环保综合	9.05	9.71	9.09	8.29
电池环节	6.21	0.0	0.0	0.0
半导体设计	7.81	9.4	6.06	11.08
通用设备	5.46	5.77	10.88	6.23
消费电子	3.93	5.17	0.0	0.0
香港互联网	4.8	5.93	6.51	0.0
香港电子	5.77	7.46	6.36	3.2
塑料	3.75	5.38	5.85	7.66
化学制品	0.0	4.1	9.34	7.44
香港汽车	4.61	4.74	1.33	0.0
光通信	0.0	4.03	3.67	8.79
被动元件	0.0	1.93	4.89	9.54
自动化设备	0.0	4.22	0.0	0.0
航空航天兵装	3.87	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002859.SZ	洁美科技	9.54	电子	连续重仓3期	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688256.SH	寒武纪	9.51	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002384.SZ	东山精密	9.08	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	8.79	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600673.SH	东阳光	8.29	有色金属	连续重仓9期	-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
002768.SZ	国恩股份	7.66	基础化工	连续重仓7期	6.59	-26.22	23.36	3.42	53.85	17.62	24.18	16.43
002683.SZ	广东宏大	7.44	基础化工	连续重仓3期	1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
002273.SZ	水晶光电	6.67	电子	连续重仓2期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002290.SZ	禾盛新材	6.17	家电	连续重仓5期	-44.21	1.05	146.56	23.77	51.59	18.52	31.56	19.95
0981.HK	中芯国际	3.2	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
603986.SH	兆易创新	1.57	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
605118.SH	力鼎光电	1.55	电子		-18.76	-41.11	52.44	9.61	36.2	30.54	28.65	21.67
1378.HK	中国宏桥	1.52	香港周期	连续重仓7期	-5.18	7.48	7.86	1.34
2533.HK	黑芝麻智能	1.05	香港科技	连续重仓3期	-30.5	-28.38	-4.84	5.95
603730.SH	岱美股份	0.85	汽车		-1.97	-8.77	37.67	5.41	34.55	29.18	7.65	6.47
1530.HK	三生制药	0.54	香港医药	连续重仓3期	-15.53	5.47	4.55	1.42
002943.SZ	宇晶股份	0.05	机械		-47.21	-22.85	355.25	13.64	82.67
9636.HK	九方智投控股	0.0	香港科技		-13.2	-28.38	13.91	4.32

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.48	-21.61
交易收益		-0.29
电子	37.92	-16.1	-42.45	-35.72
基础化工	15.1	2.6	17.21	-18.2
通信	8.79	-3.42	-38.95	-33.35
有色金属	8.29	-0.94	-11.38	-8.41
家电	6.17	-1.97	-31.94	1.47
香港科技	4.25	-1.38	-32.47	-19.21
香港周期	1.52	0.08	5.38	14.99
汽车	0.85	-0.12	-13.52	-5.86
香港医药	0.54	-0.05	-9.46	12.97
机械	0.05	-0.02	-40.65	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化