富国稳健增长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010624.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：范妍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.09%（62.03%）	-7.32%（62.03%）	-19.73%（80.21%）	18.93%（88.06%）	-0.39（54.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.51%（85.20%）	47.59%（85.20%）	-2.99%（80.21%）	22.77%（75.58%）	2.09（84.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.61%（82.89%）	-26.57%（82.89%）	-7.34%（79.32%）	20.73%（74.33%）	-1.28（80.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.14%（77.90%）	-25.39%（77.90%）	-15.14%（78.61%）	16.84%（83.07%）	-1.51（61.50%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.96%（69.34%）	-29.47%（69.34%）	-19.73%（78.43%）	19.72%（85.92%）	-1.49（28.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.24%（62.57%）	-5.24%（62.57%）	-19.73%（80.21%）	18.29%（87.70%）	-0.29（54.01%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.06%（56.23%）	10.48%（56.23%）	-19.73%（81.46%）	18.46%（82.00%）	0.57（66.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.23%（30.40%）	3.01%（30.40%）	-27.21%（62.03%）	20.15%（71.48%）	0.15（32.70%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-10.31%（75.35%）	14.63%（78.11%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.23%（52.07%）	-20.23%（52.07%）	-25.30%（65.38%）	20.16%（56.28%）	-1.00（43.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.97%（46.96%）	-12.97%（46.96%）	-24.30%（36.11%）	15.56%（25.71%）	-0.83（54.05%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.03%（13.42%）	-6.03%（13.42%）	-23.67%（19.38%）	23.96%（40.95%）	-0.25（13.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.07%（51.74%）	30.07%（51.74%）	-12.98%（50.09%）	17.91%（60.61%）	1.68（55.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	5.39	8.05	8.2	6.64
创新药	3.58	3.75	3.75	3.69
半导体设计	6.36	3.89	3.34	3.5
白酒	0.3	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	3.64	3.16	1.99	0.98
电网设备	1.8	4.25	4.32	4.44
汽车智能化	3.67	3.49	3.4	1.48
光通信	2.21	1.53	2.74	6.09
工业金属	0.33	2.15	2.36	1.83
医疗器械	3.47	1.52	1.48	1.74
PCB	0.84	3.6	2.6	5.41
香港创新药	2.76	2.59	2.96	2.51
化学制剂	2.03	1.23	1.2	1.49
消费电子	2.56	1.88	0.76	0.0
券商	0.97	1.99	2.45	2.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	3.83	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688548.SH	广钢气体	3.4	基础化工	连续重仓2期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300750.SZ	宁德时代	3.32	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688256.SH	寒武纪	2.87	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002384.SZ	东山精密	2.85	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300502.SZ	新易盛	2.26	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002916.SZ	深南电路	2.21	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002653.SZ	海思科	1.58	医药	连续重仓3期	-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
601318.SH	中国平安	1.58	非银行金融	连续重仓2期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
000100.SZ	TCL科技	1.4	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
002028.SZ	思源电气	1.25	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
000977.SZ	浪潮信息	1.18	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
2057.HK	中通快递-W	1.18	香港周期	连续重仓3期	-8.51	7.48	12.84	1.8
688266.SH	泽璟制药	1.13	医药	连续重仓9期	-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
601377.SH	兴业证券	1.09	非银行金融	连续重仓3期	-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
301611.SZ		1.09	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
1801.HK	信达生物	1.08	香港医药	连续重仓5期	4.52	5.47	153.62	6.46
0981.HK	中芯国际	1.03	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
601688.SH	华泰证券	0.99	非银行金融	连续重仓3期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
688506.SH	百利天恒	0.98	医药	连续重仓5期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.19	-9.13
交易收益		1.2
电子	15.77	-4.94	-31.36	-35.72
电力设备及新能源	11.01	-2.18	-19.84	-21.5
医药	8.43	-0.18	-2.16	8.34
基础化工	8.33	-1.47	-17.67	-18.2
通信	6.09	-2.37	-38.98	-33.35
非银行金融	4.51	0.0	0.01	-2.06
汽车	3.91	-0.1	-2.58	-5.86
机械	3.47	-0.15	-4.44	-19.0
香港医药	2.77	0.32	11.39	12.97
有色金属	2.38	-0.69	-28.87	-8.41
煤炭	2.13	0.61	28.83	18.67
建材	1.96	0.38	19.43	-25.34
农林牧渔	1.81	0.13	7.11	15.44
香港科技	1.71	-0.37	-21.91	-19.21
国防军工	1.61	0.1	6.34	-18.84
房地产	1.6	0.34	21.39	6.18
计算机	1.56	-0.14	-9.21	-13.46
香港金地	1.44	-0.02	-1.68	11.72
香港周期	1.39	-0.05	-3.52	14.99
钢铁	1.33	0.1	7.89	-1.44
电力及公用事业	1.09	0.2	18.25	2.94
香港消费	0.71	0.03	4.54	3.32
石油石化	0.68	-0.09	-13.49	14.36
传媒	0.68	-0.1	-14.44	3.34
食品饮料	0.62	0.06	10.05	6.18
建筑	0.56	0.07	11.78	-0.95
交通运输	0.43	0.07	16.43	9.37
消费者服务	0.43	0.0	0.06	10.09
香港制造	0.33	0.07	19.98	-10.27
纺织服装	0.25	0.04	14.91	3.31
轻工制造	0.2	0.02	10.46	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化