兴业消费精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010617.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：蒋丽丝

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.98%（25.54%）	-22.48%（25.54%）	-27.66%（32.61%）	13.41%（96.20%）	-1.68（4.89%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.13%（65.76%）	267.63%（65.76%）	-1.62%（66.85%）	17.04%（67.93%）	15.71（72.38%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.56%（55.98%）	50.38%（55.98%）	-3.72%（65.22%）	15.46%（79.89%）	3.26（56.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.95%（27.17%）	-14.72%（27.17%）	-10.98%（37.50%）	12.81%（86.41%）	-1.15（19.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.43%（30.98%）	-25.14%（30.98%）	-18.94%（33.15%）	13.16%（94.57%）	-1.91（7.07%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.05%（23.37%）	-22.05%（23.37%）	-27.66%（38.59%）	13.18%（95.65%）	-1.67（3.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-15.52%（24.31%）	-8.09%（24.31%）	-32.62%（32.61%）	15.73%（76.09%）	-0.51（22.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.72%（48.30%）	-5.58%（48.30%）	-32.62%（42.39%）	16.66%（84.78%）	-0.33（43.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-12.21%（13.08%）	-12.21%（13.08%）	-29.53%（15.82%）	23.75%（44.94%）	-0.51（9.23%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.78%（58.23%）	-14.78%（58.23%）	-23.36%（82.84%）	20.28%（80.47%）	-0.73（39.24%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.15%（81.07%）	-9.15%（81.07%）	-18.67%（84.92%）	13.86%（75.98%）	-0.66（78.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.81%（82.68%）	7.81%（82.68%）	-17.72%（85.71%）	20.12%（73.63%）	0.39（82.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	0.08%（30.22%）	0.08%（30.22%）	-12.19%（51.63%）	16.20%（51.63%）	0.00（30.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	6.92	12.43	20.48	6.38
食品	5.93	5.8	15.23	14.15
非白酒	8.13	6.97	4.96	8.15
美容	11.99	7.45	0.0	0.0
游戏影视	12.77	16.91	2.61	0.0
养殖业	7.67	5.35	0.0	1.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.66
商贸	7.46	6.8	2.4	0.0
纺织制造	6.14	6.05	0.0	0.0
摩托及商用车	2.72	1.04	4.75	0.54
家居&服饰	2.73	0.0	0.0	3.09
自动化设备	7.33	5.65	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	5.14
印刷造纸	1.96	0.0	0.0	2.8
旅游&服务	0.0	3.59	4.22	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	6.38	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
000333.SZ	美的集团	5.14	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600887.SH	伊利股份	4.53	食品饮料	连续重仓2期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
002384.SZ	东山精密	3.87	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603345.SH	安井食品	3.79	食品饮料	连续重仓2期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600298.SH	安琪酵母	3.38	食品饮料	连续重仓2期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
002080.SZ	中材科技	3.28	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002832.SZ	比音勒芬	3.09	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
002126.SZ	银轮股份	3.09	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
300972.SZ	万辰集团	3.05	农林牧渔	连续重仓2期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
002831.SZ	裕同科技	2.8	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
603288.SH	海天味业	2.45	食品饮料		4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
600276.SH	恒瑞医药	2.14	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
600176.SH	中国巨石	2.11	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002475.SZ	立讯精密	2.05	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002938.SZ	鹏鼎控股	2.01	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
601636.SH	旗滨集团	2.01	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
002946.SZ	新乳业	1.61	食品饮料		7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
600872.SH	中炬高新	1.48	食品饮料	连续重仓2期	6.29	7.5	21.72	2.26	-13.22	0.7	6.26	4.37
000729.SZ	燕京啤酒	1.28	食品饮料		15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	68.2	-7.19
交易收益		-2.27
食品饮料	25.62	1.78	6.94	6.18
建材	8.64	-3.21	-37.16	-25.34
电子	8.4	-3.19	-37.98	-35.72
汽车	5.33	-1.22	-22.96	-5.86
家电	5.14	0.47	9.18	1.47
医药	4.17	0.14	3.42	8.34
农林牧渔	4.05	-0.04	-1.05	15.44
纺织服装	3.09	1.06	34.37	3.31
轻工制造	2.8	-0.72	-25.64	-1.11
机械	0.81	0.05	5.74	-19.0
有色金属	0.04	-0.01	-24.54	-8.41
计算机	0.04	0.0	7.09	-13.46
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
基础化工	0.02	-0.0	-17.27	-18.2
电力设备及新能源	0.01	-0.0	-21.8	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-16.41	-0.95
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化