广发成长精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010595.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘彬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.09%（17.95%）	-35.14%（17.95%）	-45.09%（51.92%）	32.00%（85.04%）	-1.10（6.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.50%（62.82%）	-60.37%（62.82%）	-4.84%（77.99%）	38.42%（64.96%）	-1.57（34.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.45%（61.32%）	-78.79%（61.32%）	-13.66%（69.66%）	32.32%（64.53%）	-2.44（29.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.12%（47.22%）	-58.83%（47.22%）	-28.35%（59.40%）	29.06%（71.79%）	-2.02（13.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.41%（15.81%）	-68.12%（15.81%）	-44.19%（52.78%）	33.48%（87.82%）	-2.03（1.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.67%（16.45%）	-30.67%（16.45%）	-45.09%（51.92%）	31.63%（81.62%）	-0.97（7.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.53%（21.30%）	-3.84%（21.30%）	-45.09%（52.14%）	28.88%（77.56%）	-0.13（20.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.97%（26.50%）	-1.69%（26.50%）	-45.09%（52.56%）	27.49%（77.35%）	-0.06（26.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-21.39%（31.23%）	22.85%（50.43%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.27%（13.47%）	-31.27%（13.47%）	-36.78%（15.46%）	26.84%（27.68%）	-1.17（22.64%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-26.47%（7.73%）	-26.47%（7.73%）	-33.66%（12.16%）	17.59%（37.16%）	-1.51（9.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.55%（82.88%）	10.55%（82.88%）	-21.75%（42.55%）	25.14%（58.53%）	0.42（84.01%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.94%（31.10%）	26.94%（31.10%）	-18.96%（37.82%）	26.90%（44.87%）	1.00（26.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
整车	13.52	4.64	5.54	0.0
半导体设计	13.62	10.21	11.03	10.95
香港硬件	7.5	2.11	0.09	0.0
新能源矿产	0.0	19.45	22.01	10.78
香港创新药	11.26	0.18	0.22	0.0
电池环节	0.0	8.93	5.96	8.48
化学制品	0.0	4.88	5.57	4.53
摩托及商用车	6.28	0.0	0.0	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
香港汽车	3.17	0.0	0.0	0.0
通用设备	4.54	6.09	5.17	7.09
香港互联网	5.73	4.61	2.42	0.0
航空航天兵装	9.85	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	3.39	3.04	0.0
普钢	0.0	5.5	7.89	5.59

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	9.41	电子	连续重仓6期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600487.SH	亨通光电	7.95	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300390.SZ	天华新能	7.55	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
603268.SH	松发股份	6.05	机械	连续重仓2期	27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
001203.SZ	大中矿业	5.59	钢铁	连续重仓3期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
002240.SZ	盛新锂能	5.55	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002050.SZ	三花智控	5.03	家电	连续重仓4期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
600176.SH	中国巨石	4.97	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002353.SZ	杰瑞股份	4.91	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600522.SH	中天科技	4.6	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
600309.SH	万华化学	4.53	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
688717.SH	艾罗能源	4.13	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
002460.SZ	赣锋锂业	3.09	有色金属	连续重仓3期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002738.SZ	中矿资源	2.95	有色金属	连续重仓3期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
600482.SH	中国动力	2.25	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002080.SZ	中材科技	2.14	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002756.SZ	永兴材料	2.14	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
000811.SZ	冰轮环境	2.06	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
000688.SZ	国城矿业	1.78	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
300308.SZ	中际旭创	1.04	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.46	-33.04
交易收益		-2.93
有色金属	15.51	-5.35	-34.49	-8.41
通信	14.53	-7.02	-48.32	-33.35
电子	12.26	-6.72	-54.82	-35.72
基础化工	12.08	-3.36	-27.8	-18.2
机械	11.89	1.06	8.93	-19.0
电力设备及新能源	8.44	-2.86	-33.9	-21.5
建材	7.11	-3.25	-45.68	-25.34
钢铁	5.59	-1.46	-26.18	-1.44
家电	5.03	-1.14	-22.61	1.47
医药	0.01	-0.0	-35.02	8.34
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化