广发睿选三年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010594.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘彬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.31%（8.55%）	-43.15%（8.55%）	-54.12%（18.59%）	37.89%（63.68%）	-1.14（5.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.63%（61.97%）	-61.72%（61.97%）	-3.94%（82.91%）	33.10%（72.22%）	-1.86（19.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.09%（59.19%）	-80.55%（59.19%）	-13.26%（71.15%）	28.87%（69.44%）	-2.79（21.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.21%（42.31%）	-61.01%（42.31%）	-27.96%（60.90%）	27.78%（73.72%）	-2.20（8.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-51.62%（3.21%）	-76.73%（3.21%）	-51.71%（23.93%）	36.13%（82.48%）	-2.12（1.28%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.73%（9.62%）	-35.73%（9.62%）	-54.12%（18.59%）	38.05%（52.35%）	-0.94（8.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-12.81%（18.04%）	-6.63%（18.04%）	-54.12%（18.80%）	32.61%（51.28%）	-0.20（17.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-10.11%（22.12%）	-3.51%（22.12%）	-54.12%（19.02%）	30.27%（54.27%）	-0.12（20.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.10%（11.32%）	-3.10%（11.32%）	-29.24%（1.72%）	29.51%（12.03%）	-0.10（12.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.48%（52.44%）	-22.48%（52.44%）	-26.26%（72.07%）	25.89%（34.16%）	-0.87（58.17%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.50%（29.93%）	-19.50%（29.93%）	-26.46%（46.17%）	17.04%（42.79%）	-1.14（30.42%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.87%（83.56%）	10.87%（83.56%）	-22.93%（35.64%）	25.65%（54.00%）	0.42（84.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.59%（39.09%）	32.59%（39.09%）	-18.27%（42.52%）	28.85%（27.99%）	1.13（31.10%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
新能源矿产	0.0	29.75	35.73	34.68
整车	13.22	0.0	6.48	0.0
香港硬件	7.98	0.0	0.0	0.0
半导体设计	13.96	6.95	4.92	0.0
香港创新药	11.1	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	12.3	8.31	9.99
化学制品	0.0	3.89	2.37	5.22
工业金属	0.0	10.93	9.07	12.21
香港汽车	3.46	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	6.16	0.0	0.0	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
普钢	0.0	7.54	9.05	8.59
航空航天兵装	10.39	0.0	0.0	0.0
香港互联网	6.15	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	5.75	0.0	5.78

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002240.SZ	盛新锂能	9.99	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300390.SZ	天华新能	9.99	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002460.SZ	赣锋锂业	9.39	有色金属	连续重仓3期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002466.SZ	天齐锂业	9.04	有色金属	连续重仓3期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
001203.SZ	大中矿业	8.59	钢铁	连续重仓3期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
002738.SZ	中矿资源	7.31	有色金属	连续重仓3期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
002756.SZ	永兴材料	6.25	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
603268.SH	松发股份	5.8	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
688717.SH	艾罗能源	5.78	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
002497.SZ	雅化集团	5.22	有色金属	连续重仓3期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
000688.SZ	国城矿业	4.9	有色金属	连续重仓3期	-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
002353.SZ	杰瑞股份	4.4	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002080.SZ	中材科技	2.78	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
0826.HK	天工国际	0.97	香港周期		-28.73	7.48	21.83	1.18
688802.SH		0.35	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688759.SH		0.12	医药		-46.81	3.57		8.85	-222.56	13.63	-48.62	-58.17
301666.SZ		0.12	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
688808.SH		0.07	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688790.SH		0.06	电子		-36.59	-41.11		4.9
001248.SZ		0.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.29	-28.62
交易收益		-1.67
有色金属	52.12	-16.66	-31.97	-8.41
机械	10.29	1.27	12.31	-19.0
基础化工	10.0	-4.67	-46.68	-18.2
钢铁	8.59	-2.25	-26.18	-1.44
电力设备及新能源	5.79	-2.96	-51.14	-21.5
建材	2.78	-1.18	-42.44	-25.34
香港周期	0.97	-0.19	-19.15	14.99
电子	0.62	-0.27	-43.47	-35.72
医药	0.12	-0.05	-37.3	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.31	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化