渤海汇金新动能主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010584.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：何翔

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.97%（36.86%）	-7.18%（36.86%）	-27.23%（14.57%）	28.84%（6.86%）	-0.25（50.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.08%（4.29%）	-80.41%（4.29%）	-9.07%（4.29%）	38.74%（4.86%）	-2.08（5.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.16%（5.71%）	-77.96%（5.71%）	-15.03%（6.00%）	33.11%（4.86%）	-2.35（17.34%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.97%（30.86%）	-14.78%（30.86%）	-16.35%（13.14%）	27.90%（6.57%）	-0.53（50.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.81%（12.29%）	-35.82%（12.29%）	-27.23%（10.00%）	29.69%（8.29%）	-1.21（32.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.25%（39.71%）	-4.25%（39.71%）	-27.23%（14.57%）	27.75%（6.00%）	-0.15（48.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.25%（95.27%）	18.85%（95.27%）	-27.23%（16.57%）	26.92%（3.14%）	0.70（77.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.69%（84.59%）	11.33%（84.59%）	-37.62%（6.57%）	31.04%（0.29%）	0.36（53.44%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-10.20%（74.81%）	16.71%（63.16%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.65%（6.39%）	-30.65%（6.39%）	-33.60%（11.60%）	23.36%（20.82%）	-1.31（13.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	21.90%（99.32%）	21.90%（99.32%）	-12.64%（85.26%）	17.28%（15.06%）	1.27（99.32%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.03%（11.22%）	-6.03%（11.22%）	-35.77%（0.87%）	39.60%（0.00%）	-0.15（16.03%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	52.49%（99.71%）	52.49%（99.71%）	-16.99%（2.57%）	24.23%（0.00%）	2.17（88.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	10.39	16.41	10.73	11.2
通用设备	10.01	9.76	10.02	11.98
电网设备	6.37	3.31	4.74	3.17
化学制品	7.66	9.27	7.85	8.67
医疗器械	0.89	3.81	2.01	4.53
中药	4.84	3.63	4.4	3.19
化学制剂	2.47	0.47	1.53	1.9
塑料	3.49	2.37	2.5	3.54
行业应用软件	1.19	1.78	3.21	4.3
工业金属	3.39	2.02	2.0	1.11
其他专用设备	2.21	1.8	1.68	3.33
计算机设备	1.56	1.52	0.16	2.36
电力燃气	3.51	1.54	4.04	0.5
底盘轮胎及装饰	1.55	2.13	2.08	1.55
印刷造纸	2.24	0.29	0.3	0.5

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688659.SH	元琛科技	1.49	基础化工	连续重仓3期	-21.84	-26.22		3.23	1.17
688026.SH	洁特生物	1.44	医药		47.95	3.57	80.04	2.04	-74.34	66.97	7.09	4.33
300126.SZ	锐奇股份	1.39	机械		5.36	-22.85		1.77	-109.81
300112.SZ	万讯自控	1.36	机械		17.45	-22.85		1.95	31.74
002105.SZ	信隆健康	1.24	机械		13.77	-22.85		2.27	2.13
600202.SH	哈空调	1.23	电力设备及新能源	连续重仓4期	23.21	-28.69		2.12	-309.03
300665.SZ	飞鹿股份	1.23	基础化工		-24.24	-26.22		5.21	-54.6
300717.SZ	华信新材	1.22	基础化工		-13.0	-26.22	42.46	3.0	-3.71	26.88	20.91	18.27
688296.SH	和达科技	1.2	计算机	连续重仓2期	64.34	-14.55		2.16	-313.35
301126.SZ	达嘉维康	1.17	医药		7.6	3.57		1.17	-5308.09
002817.SZ	黄山胶囊	1.16	医药	连续重仓5期	7.85	3.57	27.6	1.82	8.07
300929.SZ	华骐环保	1.15	电力及公用事业	连续重仓3期	46.77	-1.23		1.81	-89.25
688096.SH	京源环保	1.12	电力及公用事业	连续重仓4期	-48.05	-1.23		3.81	-278.18
688565.SH	力源科技	1.12	机械		6.35	-22.85	214.07	2.87	-27.82
300645.SZ	正元智慧	1.06	计算机		11.64	-14.55	126.75	1.59	708.11
688056.SH	莱伯泰科	1.05	机械		-36.02	-22.85	127.16	5.42	-10.23	11.88	5.35	0.91
688671.SH	碧兴物联	1.03	机械		-40.2	-22.85		2.79	-63.09
002999.SZ	天禾股份	0.99	基础化工		9.59	-26.22	34.25	1.53	127.99
603168.SH	莎普爱思	0.97	医药		19.91	3.57		1.33	-213.65
300535.SZ	达威股份	0.96	基础化工		6.05	-26.22	65.84	1.52	147.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.38	15.76
交易收益		2.78
机械	25.4	2.27	8.95	-19.0
基础化工	16.48	1.5	9.13	-18.2
医药	14.24	3.88	27.24	8.34
计算机	11.44	3.24	28.37	-13.46
电力及公用事业	7.98	0.51	6.36	2.94
汽车	4.49	0.68	15.09	-5.86
电力设备及新能源	4.45	0.38	8.5	-21.5
有色金属	1.13	0.06	5.11	-8.41
建材	0.87	0.24	28.03	-25.34
家电	0.76	0.05	5.96	1.47
建筑	0.69	-0.01	-1.71	-0.95
电子	0.69	0.07	10.66	-35.72
食品饮料	0.65	-0.13	-20.45	6.18
通信	0.57	0.11	19.88	-33.35
传媒	0.5	0.06	12.69	3.34
农林牧渔	0.05	0.07	139.52	15.44
煤炭	0.02	0.0	9.63	18.67
非银行金融	0.0	0.0	3.6	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化