汇安鑫利优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010558.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：刘田

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.43%（77.18%）	-1.73%（77.18%）	-23.06%（69.34%）	21.08%（77.72%）	-0.08（77.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.04%（71.30%）	0.97%（71.30%）	-5.10%（51.34%）	34.36%（41.18%）	0.03（70.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.63%（67.91%）	-49.12%（67.91%）	-10.47%（59.00%）	26.57%（49.91%）	-1.85（64.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.08%（61.32%）	-34.28%（61.32%）	-19.27%（56.33%）	19.90%（68.45%）	-1.72（45.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.96%（86.99%）	-18.99%（86.99%）	-23.06%（67.38%）	22.52%（74.69%）	-0.84（85.92%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.91%（74.33%）	-0.91%（74.33%）	-23.06%（69.34%）	19.50%（82.00%）	-0.05（74.15%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	27.76%（68.86%）	13.03%（68.86%）	-23.06%（69.70%）	18.56%（80.93%）	0.70（76.92%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.82%（61.76%）	8.30%（61.76%）	-25.51%（67.56%）	20.76%（65.60%）	0.40（66.35%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-12.68%（65.44%）	14.20%（79.26%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.66%（41.24%）	-21.66%（41.24%）	-32.57%（20.65%）	24.21%（18.83%）	-0.89（58.76%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.01%（8.70%）	-23.01%（8.70%）	-32.43%（5.67%）	18.43%（9.26%）	-1.25（23.89%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.44%（51.23%）	3.44%（51.23%）	-18.94%（43.33%）	25.29%（31.44%）	0.14（50.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.66%（49.54%）	29.66%（49.54%）	-11.11%（75.04%）	15.61%（84.85%）	1.90（69.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
摩托及商用车	7.7	6.95	7.83	3.68
其他专用设备	5.01	3.98	3.93	7.52
航空航天兵装	6.84	3.56	2.09	0.0
半导体设备	4.2	2.96	2.77	5.89
白酒	4.74	2.31	2.43	0.87
半导体设计	1.97	2.91	4.03	8.14
旅游&服务	3.68	3.84	1.49	2.84
工业金属	1.34	1.31	0.84	1.65
券商	0.0	5.48	4.35	6.81
电子化学品	2.42	1.58	2.52	4.96
底盘轮胎及装饰	2.96	4.22	2.51	0.0
通用设备	5.3	1.68	1.77	1.46
电池环节	2.7	3.06	3.37	3.65
运营商	0.0	1.71	0.0	0.0
全国性银行	3.54	2.75	1.96	1.55

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688596.SH	正帆科技	7.52	机械	连续重仓9期	-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
603986.SH	兆易创新	6.32	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688120.SH	华海清科	5.89	电子	连续重仓5期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688019.SH	安集科技	4.96	基础化工	连续重仓7期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
002409.SZ	雅克科技	3.94	电子	连续重仓2期	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
600418.SH	江淮汽车	3.68	汽车	连续重仓9期	-23.73	-8.77		4.63	41.26	92.09	53.14	26.69
300750.SZ	宁德时代	3.16	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300223.SZ	君正股份	1.82	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
600030.SH	中信证券	1.68	非银行金融	连续重仓3期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601398.SH	工商银行	1.55	银行	连续重仓5期	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
002938.SZ	鹏鼎控股	1.39	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
601318.SH	中国平安	1.33	非银行金融	连续重仓5期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601100.SH	恒立液压	1.26	机械	连续重仓5期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
600999.SH	招商证券	1.23	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
603259.SH	药明康德	1.18	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
301031.SZ	中熔电气	1.16	电子		-29.3	-41.11	38.1	10.74	100.12	25.47	31.47	21.36
600115.SH	中国东航	1.11	交通运输		-16.27	4.96	84.58	5.97	17.58	25.44	84.63	29.52
600968.SH	海油发展	1.05	石油石化		17.72	11.57	8.62	1.18	1.4	10.45	4.35	3.36
601111.SH	中国国航	1.04	交通运输		-7.11	4.96	62.37	1.94	-404.34	-118.54	246.04	94.05
000729.SZ	燕京啤酒	1.04	食品饮料	连续重仓5期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	69.27	-13.7
交易收益		1.31
电子	22.5	-9.3	-41.32	-35.72
机械	10.3	-2.92	-28.35	-19.0
非银行金融	8.14	-0.33	-4.05	-2.06
基础化工	6.05	-2.06	-34.08	-18.2
电力设备及新能源	4.16	-0.93	-22.28	-21.5
汽车	3.68	-0.44	-11.92	-5.86
食品饮料	2.9	0.14	4.89	6.18
交通运输	2.84	-0.24	-8.43	9.37
有色金属	2.39	0.58	24.24	-8.41
银行	1.55	0.25	16.27	16.76
医药	1.2	0.32	26.57	8.34
石油石化	1.05	0.2	19.52	14.36
家电	0.96	0.08	8.78	1.47
钢铁	0.72	-0.19	-26.18	-1.44
通信	0.56	-0.22	-38.95	-33.35
轻工制造	0.27	0.03	12.04	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化