浙商智选领航三年持有期A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：010552.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：饶祖华
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-24.64%（7.22%）-28.97%（7.22%）-37.44%（10.13%）26.70%（40.51%）-1.09（5.78%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.52%（60.76%）-48.47%（60.76%）-4.22%（69.30%）23.84%（70.57%）-2.03（9.49%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.68%（47.15%）-69.50%（47.15%）-11.36%（57.59%）23.40%（65.51%）-2.97（7.28%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.30%（17.72%）-48.12%（17.72%）-19.62%（42.72%）20.32%（67.41%）-2.37（2.22%）
2026-05-112026-11-06近6月-33.64%（4.36%）-56.12%（4.36%）-37.44%（8.54%）28.86%（35.76%）-1.94（1.01%）
2025-10-312026-11-06近1年-29.20%（4.89%）-29.20%（4.89%）-37.44%（10.13%）25.04%（42.09%）-1.17（3.76%）
2024-11-012026-11-06近2年-17.08%（1.80%）-8.94%（1.80%）-37.44%（10.44%）21.27%（56.01%）-0.42（1.35%）
2023-11-032026-11-06近3年-3.08%（6.86%）-1.04%（6.86%）-37.44%（11.08%）20.26%（65.19%）-0.05（6.86%）
2020-12-312021-12-312021Y-16.07%（44.52%）21.03%（32.19%）
2021-12-312022-12-302022Y-25.54%（30.14%）-25.54%（30.14%）-31.54%（21.08%）23.71%（18.07%）-1.08（38.36%）
2022-12-302023-12-292023Y-14.85%（20.48%）-14.85%（20.48%）-22.23%（26.92%）13.10%（51.10%）-1.13（11.45%）
2023-12-292024-12-312024Y23.91%（96.70%）23.91%（96.70%）-13.41%（73.16%）18.33%（81.82%）1.30（97.25%）
2024-12-312025-12-312025Y8.13%（9.96%）8.13%（9.96%）-12.70%（37.91%）16.62%（49.10%）0.49（5.19%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
香港机械0.00.670.790.0
香港公用4.364.031.820.0
白色家电1.60.00.00.0
化学制品0.250.00.00.89
白酒2.020.00.00.0
香港互联网1.310.00.530.0
物流0.490.00.00.0
半导体设计9.464.763.936.79
通用设备0.742.111.64.13
创新药6.15.544.810.0
工业金属1.374.864.523.08
香港旅游服务0.00.00.00.0
香港非白酒0.00.00.00.0
消费电子3.041.521.445.55
环保综合0.890.921.183.72
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603083.SH剑桥科技
1.51
通信
-37.83
-42.7
267.8710.23126.57618.03309.76150.66
688141.SH杰华特
1.3
电子
-50.89
-41.11
55.38-67.7889.0648.0330.2
605111.SH新洁能
1.25
电子
-59.39
-41.11
108.399.66-13.3135.0319.1111.66
688388.SH嘉元科技
1.21
电子
-47.59
-41.11
189.673.6515.48441.17147.3576.58
600641.SH先导基电
1.18
房地产
-10.94
-3.76
4.55-80.551.6924.8826.55
603306.SH华懋科技
1.14
汽车
-44.89
-8.77
238.8510.72-62.9190.4445.5521.72
301626.SZ
1.14
电子
-33.2
-41.11
393.9127.89-56.72206.4986.022.78
603588.SH高能环境
1.13
电力及公用事业
-35.31
-1.23
24.052.9138.7957.718.3912.07
300870.SZ欧陆通
1.11
电子
-63.72
-41.11
290.120.49-62.4658.4238.3321.12
688531.SH日联科技
1.09
机械
-45.63
-22.85
159.38.8748.2163.8546.4733.4
688150.SH莱特光电
1.07
电子
-49.21
-41.11
135.214.520.761.6732.3727.01
688800.SH瑞可达
1.06
电子
-53.63
-41.11
97.7411.81-5.3562.0738.5939.63
300602.SZ飞荣达
1.05
电子
-38.95
-41.11
77.557.2461.6983.2266.2136.34
603124.SH
1.05
电子
-49.57
-41.11
104.5214.6449.12154.4978.3539.52
002897.SZ意华股份
1.04
通信
-48.93
-42.7
58.036.21128.95164.1868.2236.29
002643.SZ万润股份
1.03
基础化工
-45.16
-26.22
65.622.77-2.1869.7515.5110.62
300814.SZ中富电路
1.02
电子
-48.41
-41.11
1028.5423.973.41287.17185.195.45
001287.SZ中电港
1.02
电子连续重仓2期
-35.7
-41.11
66.14.3499.93191.5857.1444.92
688262.SH国芯科技
1.02
电子连续重仓3期
-42.82
-41.11
7.54-35.32136.6712.2612.62
001359.SZ平安电工
1.01
电子
-40.08
-41.11
123.5315.15-7.0428.6313.653.57
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计88.04-29.42
交易收益-12.14
电子28.26-9.66-34.19-35.72
基础化工9.78-3.29-33.68-18.2
机械8.0-1.76-22.05-19.0
汽车4.71-0.94-20.01-5.86
电力及公用事业4.48-0.68-15.212.94
通信4.29-1.0-23.39-33.35
房地产3.330.5817.366.18
传媒3.010.248.03.34
电力设备及新能源2.92-0.86-29.52-21.5
医药2.580.3613.978.34
轻工制造2.370.218.79-1.11
有色金属2.32-0.53-22.62-8.41
建筑1.99-0.19-9.53-0.95
农林牧渔1.68-0.04-2.4115.44
建材1.66-0.21-12.92-25.34
食品饮料1.560.010.46.18
钢铁1.380.2618.56-1.44
国防军工0.96-0.23-24.01-18.84
煤炭0.960.3536.4818.67
交通运输0.730.2330.949.37
计算机0.39-0.03-8.88-13.46
石油石化0.39-0.11-28.6714.36
商贸零售0.240.0627.158.23
综合0.05-0.01-28.085.25
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化