创金合信创新驱动股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010495.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郭镇岳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.24%（38.03%）	-23.93%（38.03%）	-51.96%（25.85%）	50.87%（10.47%）	-0.47（46.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.88%（9.40%）	-98.89%（9.40%）	-19.88%（7.91%）	94.21%（5.34%）	-1.05（68.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.50%（10.90%）	-97.65%（10.90%）	-30.94%（11.32%）	68.34%（7.26%）	-1.43（81.08%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.60%（14.10%）	-75.01%（14.10%）	-42.79%（11.54%）	53.20%（8.55%）	-1.41（61.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.16%（46.15%）	-54.13%（46.15%）	-51.96%（23.50%）	59.92%（9.40%）	-0.90（73.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.97%（24.79%）	-24.97%（24.79%）	-51.96%（25.85%）	47.34%（10.90%）	-0.53（33.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.84%（33.91%）	1.90%（33.91%）	-51.96%（25.85%）	37.74%（19.02%）	0.05（32.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.22%（29.49%）	-0.75%（29.49%）	-51.96%（26.07%）	33.39%（30.56%）	-0.02（29.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.17%（41.51%）	8.17%（41.51%）	-18.06%（50.43%）	24.15%（42.12%）	0.34（39.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.19%（10.03%）	-33.19%（10.03%）	-36.28%（19.20%）	22.94%（53.87%）	-1.45（8.31%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.46%（98.25%）	3.46%（98.25%）	-19.51%（79.28%）	20.02%（20.27%）	0.17（97.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.14%（24.32%）	-7.14%（24.32%）	-17.87%（71.49%）	22.84%（72.79%）	-0.31（22.30%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.83%（40.82%）	33.83%（40.82%）	-16.36%（59.83%）	25.05%（56.62%）	1.35（42.98%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	15.57	6.78	2.16	21.2
半导体设备	13.39	15.76	10.48	16.47
电池环节	0.0	0.0	9.5	1.89
通用设备	8.3	8.24	12.37	4.38
PCB	4.23	3.72	6.98	12.67
光通信	1.03	2.8	2.68	20.42
消费电子	5.51	4.59	4.38	2.58
航空航天兵装	1.7	1.84	1.76	0.0
电网设备	0.0	19.31	6.28	0.0
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	13.05	2.33
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	2.51	7.04	0.0
军工电子	5.86	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	6.69	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300502.SZ	新易盛	6.49	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300394.SZ	天孚通信	5.51	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688008.SH	澜起科技	5.21	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002463.SZ	沪电股份	5.1	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688041.SH	海光信息	4.59	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002371.SZ	北方华创	4.48	电子	连续重仓4期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	4.44	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300567.SZ	精测电子	4.3	机械	连续重仓2期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688072.SH	拓荆科技	4.15	电子	连续重仓4期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
601138.SH	工业富联	3.38	计算机	连续重仓3期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
002916.SZ	深南电路	3.36	电子	连续重仓2期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300604.SZ	长川科技	3.07	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688409.SH	富创精密	2.83	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688702.SH	盛科通信	2.82	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300548.SZ	长芯博创	2.66	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
002938.SZ	鹏鼎控股	2.33	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300274.SZ	阳光电源	2.33	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688361.SH	中科飞测	1.94	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688025.SH	杰普特	1.93	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.49	-31.24
交易收益		1.79
电子	58.68	-21.28	-36.27	-35.72
通信	19.1	-6.32	-33.1	-33.35
机械	6.25	-2.34	-37.46	-19.0
电力设备及新能源	4.09	-1.56	-38.12	-21.5
计算机	3.4	-0.73	-21.35	-13.46
汽车	1.83	-0.21	-11.52	-5.86
基础化工	1.13	-0.58	-51.24	-18.2
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化