财通资管宸瑞一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010413.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：李响

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.11%（39.04%）	-14.45%（39.04%）	-26.79%（57.04%）	21.84%（72.37%）	-0.66（30.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.47%（98.04%）	211.50%（98.04%）	-1.52%（92.51%）	19.18%（82.89%）	11.03（96.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.76%（95.54%）	9.20%（95.54%）	-5.73%（89.48%）	19.94%（77.36%）	0.46（95.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.47%（64.88%）	-32.50%（64.88%）	-16.65%（73.08%）	16.06%（85.56%）	-2.02（22.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.10%（52.05%）	-36.28%（52.05%）	-25.94%（57.40%）	21.78%（78.79%）	-1.67（15.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.21%（36.72%）	-11.21%（36.72%）	-26.79%（57.04%）	21.04%（70.77%）	-0.53（29.23%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.10%（43.96%）	7.75%（43.96%）	-26.79%（57.40%）	20.18%（67.56%）	0.38（46.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	7.29%（27.53%）	2.39%（27.53%）	-31.67%（40.29%）	23.96%（34.40%）	0.10（27.34%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-8.00%（82.72%）	16.78%（67.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.46%（42.63%）	-21.46%（42.63%）	-33.01%（18.83%）	24.22%（18.62%）	-0.89（60.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.09%（8.50%）	-23.09%（8.50%）	-36.61%（2.08%）	17.57%（12.48%）	-1.31（20.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.77%（44.42%）	1.77%（44.42%）	-24.31%（17.00%）	30.65%（8.96%）	0.06（42.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.80%（53.02%）	30.80%（53.02%）	-11.48%（70.23%）	18.29%（55.44%）	1.68（55.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	7.27	9.2	5.49	11.81
工业金属	18.27	9.83	4.53	0.0
通用设备	6.26	7.5	1.86	0.0
白酒	6.14	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.57	5.57	12.23	6.45
食品	4.85	4.88	6.49	3.74
印刷造纸	0.58	2.84	2.53	0.0
电池环节	7.85	5.38	2.6	4.46
航空航天兵装	3.13	0.0	0.0	0.0
消费电子	3.1	2.25	6.4	8.4
养殖业	4.61	5.74	1.85	4.34
化学原料	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	3.23	3.9	4.06	3.77
教育营销	6.91	2.91	3.2	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600309.SH	万华化学	6.45	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
002475.SZ	立讯精密	6.15	电子	连续重仓2期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002311.SZ	海大集团	4.34	农林牧渔	连续重仓3期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
002353.SZ	杰瑞股份	4.32	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688484.SH	南芯科技	3.87	电子		-44.79	-41.11	135.38	5.94	-68.33	-6.94	32.49	18.71
601100.SH	恒立液压	3.77	机械	连续重仓4期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
000100.SZ	TCL科技	3.75	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
002847.SZ	盐津铺子	3.74	食品饮料	连续重仓4期	-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
300751.SZ	迈为股份	3.7	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
300750.SZ	宁德时代	3.65	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688052.SH	纳芯微	3.54	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
688981.SH	中芯国际	3.31	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688012.SH	中微公司	3.21	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
600426.SH	华鲁恒升	2.96	基础化工		6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
688347.SH	华虹宏力	2.91	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
603225.SH	新凤鸣	2.54	石油石化		-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
300394.SZ	天孚通信	2.51	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300308.SZ	中际旭创	2.42	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300274.SZ	阳光电源	2.15	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301123.SZ	奕东电子	2.06	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.18	-20.88
交易收益		0.97
电子	36.81	-12.48	-33.91	-35.72
机械	14.51	-4.56	-31.42	-19.0
基础化工	10.55	0.43	4.06	-18.2
电力设备及新能源	8.59	-2.46	-28.67	-21.5
通信	6.8	-1.99	-29.32	-33.35
农林牧渔	4.34	-0.16	-3.65	15.44
食品饮料	3.74	-0.0	-0.07	6.18
石油石化	2.54	-0.34	-13.49	14.36
汽车	0.96	-0.03	-3.55	-5.86
电力及公用事业	0.85	-0.07	-7.67	2.94
交通运输	0.72	0.12	16.41	9.37
计算机	0.44	-0.16	-35.53	-13.46
国防军工	0.27	-0.12	-45.1	-18.84
有色金属	0.03	-0.01	-24.54	-8.41
医药	0.02	-0.0	-18.72	8.34
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化