富国消费精选30股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010409.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：周文波

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.76%（82.55%）	-3.33%（82.55%）	-14.21%（94.71%）	18.84%（75.10%）	-0.18（81.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.36%（98.04%）	397.47%（98.04%）	-1.20%（84.90%）	17.63%（75.49%）	22.55（96.84%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.07%（96.86%）	78.12%（96.86%）	-3.62%（91.18%）	17.37%（78.82%）	4.50（98.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.49%（84.71%）	-5.78%（84.71%）	-10.39%（83.92%）	14.47%（82.75%）	-0.40（83.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-6.16%（87.06%）	-11.99%（87.06%）	-14.21%（87.65%）	19.14%（72.35%）	-0.63（86.47%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.49%（64.12%）	-8.49%（64.12%）	-16.37%（92.16%）	18.35%（72.94%）	-0.46（57.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.56%（72.73%）	9.34%（72.73%）	-20.09%（82.16%）	19.91%（62.55%）	0.47（74.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.75%（76.87%）	9.13%（76.87%）	-20.09%（87.45%）	19.82%（65.49%）	0.46（81.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.52%（29.61%）	-4.52%（29.61%）	-19.84%（34.85%）	20.62%（41.69%）	-0.22（28.49%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.41%（65.15%）	-16.41%（65.15%）	-29.15%（43.41%）	24.20%（34.07%）	-0.68（72.31%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.14%（39.01%）	-16.14%（39.01%）	-24.70%（43.86%）	15.31%（42.41%）	-1.05（40.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.11%（86.99%）	17.11%（86.99%）	-16.28%（59.96%）	19.96%（59.29%）	0.86（87.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.24%（42.92%）	21.24%（42.92%）	-12.81%（61.76%）	21.47%（37.45%）	0.99（29.87%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	17.85	14.84	4.16	0.53
白酒	6.2	8.49	11.26	8.92
香港家电家居	7.04	4.25	2.49	0.32
摩托及商用车	6.53	7.39	6.24	7.31
香港纺服	6.35	4.11	0.0	0.3
电池环节	5.49	7.65	9.53	6.71
香港医美	5.23	5.07	6.2	7.08
白色家电	0.49	3.98	4.18	4.86
创新药	7.93	2.99	3.82	1.53
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	1.04	1.95	13.91
香港旅游服务	0.0	6.36	5.79	2.21
香港公用	0.0	0.0	6.06	0.08
香港创新药	4.2	1.53	2.0	0.0
自动化设备	4.66	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	8.26	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300308.SZ	中际旭创	7.6	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603129.SH	春风动力	7.31	汽车	连续重仓9期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
1318.HK	毛戈平	7.08	香港医药	连续重仓5期	-6.7	5.47	19.07	4.92
300750.SZ	宁德时代	6.64	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000333.SZ	美的集团	4.86	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002384.SZ	东山精密	4.36	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002475.SZ	立讯精密	4.2	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688548.SH	广钢气体	4.17	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
002832.SZ	比音勒芬	3.35	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
300502.SZ	新易盛	3.22	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688256.SH	寒武纪	3.09	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000725.SZ	京东方A	2.29	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002463.SZ	沪电股份	2.27	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
1364.HK	古茗	2.19	香港消费	连续重仓3期	2.69	0.01	14.61	7.8
688981.SH	中芯国际	2.02	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300570.SZ	太辰光	1.86	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
002653.SZ	海思科	1.36	医药	连续重仓3期	-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
688072.SH	拓荆科技	1.17	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
000510.SZ	新金路	1.17	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.98	-10.02
交易收益		4.77
电子	22.52	-8.44	-37.48	-35.72
通信	12.86	-4.66	-36.22	-33.35
食品饮料	8.98	0.63	7.04	6.18
汽车	7.38	0.44	6.0	-5.86
香港医药	7.22	-0.64	-8.87	12.97
电力设备及新能源	6.68	-1.61	-24.05	-21.5
基础化工	5.37	-2.3	-42.89	-18.2
家电	4.86	0.45	9.18	1.47
纺织服装	3.35	1.15	34.4	3.31
香港消费	3.16	0.35	10.95	3.32
医药	1.53	-0.1	-6.31	8.34
香港制造	0.86	-0.04	-4.69	-10.27
香港科技	0.54	-0.0	-0.81	-19.21
香港金地	0.49	0.01	2.25	11.72
香港周期	0.08	-0.01	-8.16	14.99
计算机	0.06	-0.01	-21.39	-13.46
机械	0.01	-0.0	-14.84	-19.0
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
农林牧渔	0.01	-0.0	-1.33	15.44
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化