易方达科益混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010389.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：黄蕴藉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	31.16%（95.36%）	38.82%（95.36%）	-28.48%（95.36%）	36.67%（86.96%）	1.06（97.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.35%（69.71%）	-76.07%（69.71%）	-9.14%（80.29%）	41.52%（87.10%）	-1.83（8.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.14%（62.17%）	-88.84%（62.17%）	-20.45%（67.10%）	35.40%（85.65%）	-2.51（6.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.23%（84.20%）	-42.93%（84.20%）	-28.48%（79.71%）	34.84%（82.75%）	-1.23（74.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.02%（94.93%）	-4.02%（94.93%）	-28.48%（93.48%）	39.92%（86.67%）	-0.10（94.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	36.66%（95.36%）	36.66%（95.36%）	-28.48%（95.36%）	35.02%（85.36%）	1.05（97.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	82.28%（80.45%）	35.01%（80.45%）	-28.48%（95.65%）	30.02%（89.13%）	1.17（93.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	68.35%（66.03%）	19.09%（66.03%）	-28.48%（97.54%）	26.81%（95.51%）	0.71（84.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.31%（52.82%）	13.31%（52.82%）	-10.29%（86.58%）	14.96%（87.94%）	0.89（72.54%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.93%（83.46%）	-15.93%（83.46%）	-30.39%（68.79%）	20.75%（83.10%）	-0.77（72.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.92%（61.55%）	-9.92%（61.55%）	-21.79%（79.94%）	12.34%（93.52%）	-0.80（35.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.88%（10.90%）	-4.88%（10.90%）	-19.09%（71.34%）	19.26%（94.98%）	-0.25（7.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.54%（42.98%）	44.54%（42.98%）	-15.07%（92.32%）	25.07%（86.96%）	1.78（61.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	8.69	10.51	16.71	3.61
PCB	19.28	14.23	26.26	7.14
白酒	0.38	0.0	0.0	0.0
光通信	6.45	14.75	18.9	16.38
通信设备	5.06	13.2	18.28	17.98
电池环节	0.69	3.41	3.44	0.0
运营商	13.45	6.89	0.0	3.36
服务器	0.0	5.14	0.0	13.69
消费电子	5.87	4.93	0.0	0.0
香港纺服	0.61	0.0	0.0	0.0
香港硬件	9.99	4.71	0.0	0.0
通用设备	1.75	0.0	0.0	12.41
被动元件	0.38	2.62	2.64	8.26
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	1.03	4.53	0.0	6.36

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002396.SZ	星网锐捷	9.96	通信	连续重仓4期	36.83	-42.7	36.09	2.12	15.92	53.4	39.32	23.65
300408.SZ	三环集团	8.26	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301165.SZ	锐捷网络	8.02	计算机	连续重仓2期	-4.29	-14.55	125.83	19.0	7.56	80.68	49.89	32.57
000977.SZ	浪潮信息	7.06	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
002916.SZ	深南电路	6.7	电子	连续重仓2期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
000938.SZ	紫光股份	6.63	计算机		-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22
002837.SZ	英维克	6.36	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
301202.SZ	朗威股份	5.59	计算机	连续重仓3期	-8.97	-14.55	70.68	3.83	-39.83
301151.SZ	冠龙节能	5.38	机械		9.27	-22.85	60.74	1.37	-32.44	16.06	16.67	12.9
300308.SZ	中际旭创	3.89	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002871.SZ	伟隆股份	3.74	机械		-30.2	-22.85	42.8	5.18	-10.24	14.14	13.68	10.81
300502.SZ	新易盛	3.62	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
601728.SH	中国电信	3.36	通信		35.24	-42.7	15.0	1.03	-13.04	-0.7	1.33	1.35
603757.SH	大元泵业	3.29	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
301205.SZ	联特科技	3.28	电子	连续重仓3期	-16.34	-41.11	497.1	26.9	-20.14	158.0	75.17	45.7
1860.HK	汇量科技	3.1	香港科技	连续重仓2期	-1.68	-28.38	29.32	7.58
002126.SZ	银轮股份	1.99	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
920190.BJ		1.01			2.65		79.33	2.6
920914.BJ		0.7			-9.51		33.14	1.88
9911.HK	赤子城科技	0.51	香港科技		15.36	-28.38	10.27	3.94

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.86	5.87
交易收益		7.59
计算机	27.74	1.45	5.24	-13.46
通信	20.82	4.29	20.59	-33.35
机械	18.81	-2.23	-11.87	-19.0
电子	18.36	-4.89	-26.63	-35.72
香港科技	4.05	0.37	9.15	-19.21
汽车	2.0	-0.67	-33.76	-5.86
医药	0.06	-0.02	-34.46	8.34
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.95	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.83	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化