宝盈基础产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010383.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：叶秀贤

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.73%（62.61%）	-3.29%（62.61%）	-37.84%（84.64%）	35.49%（88.26%）	-0.09（60.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.47%（41.16%）	-94.36%（41.16%）	-14.25%（50.72%）	61.47%（65.07%）	-1.54（17.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.27%（56.81%）	-90.50%（56.81%）	-21.72%（63.04%）	45.93%（67.68%）	-1.97（23.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.80%（41.16%）	-69.24%（41.16%）	-35.09%（57.83%）	35.97%（79.42%）	-1.92（6.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.64%（57.68%）	-47.78%（57.68%）	-37.84%（82.32%）	37.86%（88.99%）	-1.26（13.19%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.73%（54.35%）	-3.73%（54.35%）	-37.84%（84.78%）	33.78%（87.97%）	-0.11（52.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	52.92%（60.75%）	23.66%（60.75%）	-37.84%（85.07%）	31.88%（82.46%）	0.74（69.55%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.68%（63.46%）	18.22%（63.46%）	-37.84%（86.52%）	32.67%（72.75%）	0.56（68.11%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-13.34%（81.13%）	20.63%（73.74%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.95%（13.42%）	-33.95%（13.42%）	-38.23%（22.24%）	28.33%（39.48%）	-1.20（19.46%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	26.74%（98.79%）	26.74%（98.79%）	-15.85%（92.10%）	25.02%（27.80%）	1.07（98.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.61%（50.71%）	8.61%（50.71%）	-34.54%（5.02%）	34.98%（35.60%）	0.25（48.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.54%（44.76%）	45.54%（44.76%）	-17.39%（77.39%）	29.46%（61.74%）	1.55（46.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	19.59	4.35	6.66	2.2
PCB	13.38	22.4	10.59	8.16
光通信	0.0	9.35	13.22	6.9
香港互联网	4.97	9.75	8.89	6.61
半导体设备	8.49	2.1	2.67	0.17
化学原料	4.77	3.05	0.0	0.0
玻璃	0.0	6.23	9.02	17.15
香港电子	8.27	1.53	1.3	0.0
半导体材料	0.15	0.0	0.0	0.0
香港软件	10.21	0.09	0.08	0.0
塑料	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.37	7.12	2.7	0.0
航空航天兵装	0.03	2.47	4.87	0.0
电网设备	0.11	2.99	5.3	10.83
电子化学品	0.02	3.21	4.1	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002080.SZ	中材科技	8.9	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600176.SH	中国巨石	8.25	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002422.SZ	科伦药业	7.67	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
603228.SH	景旺电子	5.86	电子	连续重仓3期	12.14	-41.11	62.62	5.59	1.81	91.17	64.49	36.97
605376.SH	博迁新材	5.14	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002353.SZ	杰瑞股份	4.93	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300394.SZ	天孚通信	4.03	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300750.SZ	宁德时代	3.89	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002028.SZ	思源电气	3.79	电力设备及新能源	连续重仓2期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688676.SH	金盘科技	3.75	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
9988.HK	阿里巴巴-W	3.37	香港科技	连续重仓3期	5.33	-28.38	15.2	1.47
0700.HK	腾讯控股	3.23	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
300503.SZ	昊志机电	2.82	机械		-32.5	-22.85	146.19	19.72	215.45	129.47	81.39	45.62
000776.SZ	广发证券	2.68	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
0883.HK	中国海洋石油	2.51	香港周期	连续重仓2期	18.08	7.48	6.9	1.09
002938.SZ	鹏鼎控股	2.3	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688008.SH	澜起科技	2.2	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600030.SH	中信证券	2.03	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688433.SH	华曙高科	1.98	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
600900.SH	长江电力	1.94	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.33	-20.59
交易收益		-0.34
建材	17.15	-7.66	-44.67	-25.34
电力设备及新能源	14.72	-4.26	-28.91	-21.5
电子	13.22	-0.77	-5.8	-35.72
机械	11.87	-3.72	-31.33	-19.0
医药	7.68	0.24	3.08	8.34
香港科技	6.61	0.48	7.21	-19.21
非银行金融	5.79	-0.68	-11.8	-2.06
有色金属	5.15	-3.16	-61.33	-8.41
通信	5.01	-1.28	-25.49	-33.35
香港周期	2.51	0.55	22.06	14.99
电力及公用事业	1.94	0.25	12.67	2.94
基础化工	0.65	-0.23	-35.69	-18.2
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
汽车	0.01	-0.0	-18.54	-5.86
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化