信澳匠心臻选两年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010363.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：朱然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.09%（74.06%）	3.75%（74.06%）	-51.49%（42.32%）	53.62%（19.42%）	0.07（72.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.76%（28.55%）	-97.87%（28.55%）	-16.22%（40.00%）	84.21%（27.68%）	-1.16（49.13%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.83%（26.96%）	-97.39%（26.96%）	-28.92%（32.90%）	62.45%（28.70%）	-1.56（54.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.51%（37.54%）	-71.96%（37.54%）	-40.91%（36.23%）	52.94%（23.62%）	-1.36（64.93%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.73%（45.65%）	-53.54%（45.65%）	-51.49%（41.74%）	60.92%（21.59%）	-0.88（68.12%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.68%（77.97%）	7.68%（77.97%）	-51.49%（42.32%）	50.28%（20.58%）	0.15（75.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	58.56%（65.07%）	25.92%（65.07%）	-51.49%（42.32%）	43.61%（22.03%）	0.59（56.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	52.19%（52.56%）	15.13%（52.56%）	-51.49%（42.46%）	38.96%（32.46%）	0.39（47.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	48.80%（94.84%）	48.80%（94.84%）	-13.01%（82.49%）	24.63%（52.53%）	1.98（96.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.54%（28.40%）	-29.54%（28.40%）	-33.73%（51.21%）	28.58%（37.59%）	-1.03（36.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.28%（30.52%）	-17.28%（30.52%）	-29.40%（41.23%）	19.54%（60.35%）	-0.88（29.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.57%（41.86%）	5.57%（41.86%）	-25.61%（31.76%）	29.07%（62.48%）	0.19（42.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.15%（36.93%）	41.15%（36.93%）	-25.45%（17.97%）	35.62%（25.94%）	1.16（25.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	20.87	19.33	23.27	17.88
半导体设计	7.06	5.35	6.65	8.16
其他专用设备	4.75	6.01	7.39	13.19
香港电子	6.41	7.41	5.32	5.13
通用设备	8.45	3.89	0.0	7.6
消费电子	0.79	5.97	4.72	5.98
自动化设备	7.19	3.58	3.35	2.1
电池环节	0.57	0.48	0.45	2.11
光通信	0.0	5.17	6.09	7.52
计算机设备	4.35	8.01	8.6	0.91
底盘轮胎及装饰	0.0	3.36	3.74	3.91
化学原料	4.41	2.86	2.67	0.0
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.0
玻璃	4.87	6.93	5.98	0.0
军工电子	0.9	5.25	4.47	4.24

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	8.16	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688630.SH	芯碁微装	8.03	电子	连续重仓5期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688627.SH	精智达	7.6	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688519.SH	南亚新材	5.55	电子	连续重仓5期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300602.SZ	飞荣达	5.24	电子	连续重仓5期	-38.95	-41.11	77.55	7.24	61.69	83.22	66.21	36.34
603986.SH	兆易创新	4.72	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688002.SH	睿创微纳	4.24	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002916.SZ	深南电路	4.18	电子	连续重仓5期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
1347.HK	华虹宏力	4.02	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
603306.SH	华懋科技	3.91	汽车	连续重仓3期	-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
300480.SZ	光力科技	3.7	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
002741.SZ	光华科技	3.58	基础化工		-48.1	-26.22	138.69	8.59	189.03	69.68	27.57	19.11
688531.SH	日联科技	3.23	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
688668.SH	鼎通科技	2.33	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
1729.HK	汇聚科技	2.02	香港制造		-25.83	-21.31	48.2	13.36
300308.SZ	中际旭创	1.94	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688700.SH	东威科技	1.94	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
300438.SZ	鹏辉能源	1.81	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
688548.SH	广钢气体	1.7	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
6166.HK	剑桥科技	1.61	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.13	-32.92
交易收益		0.1
电子	48.03	-15.97	-33.24	-35.72
机械	18.03	-6.68	-37.05	-19.0
香港科技	6.74	-3.0	-44.45	-19.21
通信	6.26	-2.49	-39.71	-33.35
基础化工	6.08	-2.24	-36.94	-18.2
汽车	3.94	-1.46	-37.15	-5.86
香港制造	2.02	-0.19	-9.35	-10.27
电力设备及新能源	1.81	-0.71	-39.2	-21.5
计算机	0.92	-0.2	-21.35	-13.46
轻工制造	0.22	-0.06	-25.47	-1.11
国防军工	0.07	-0.03	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-8.25	-8.41
医药	0.0	0.0	3.44	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化