中信建投智享生活A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010282.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：周紫光

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-42.79%（4.27%）	-49.10%（4.27%）	-53.09%（22.01%）	36.98%（67.52%）	-1.33（2.99%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.26%（97.01%）	196.15%（97.01%）	-4.71%（79.27%）	53.37%（44.44%）	3.68（93.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.30%（91.45%）	-23.80%（91.45%）	-10.65%（82.48%）	43.18%（43.38%）	-0.55（93.12%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.57%（80.98%）	-35.68%（80.98%）	-25.15%（69.44%）	35.19%（54.27%）	-1.01（85.44%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-44.98%（12.18%）	-69.87%（12.18%）	-49.68%（32.48%）	39.79%（74.15%）	-1.76（4.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-45.10%（2.99%）	-45.10%（2.99%）	-53.09%（22.01%）	34.51%（70.09%）	-1.31（2.56%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-56.77%（0.43%）	-34.25%（0.43%）	-62.21%（1.92%）	30.24%（70.94%）	-1.13（0.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-56.90%（0.46%）	-24.60%（0.46%）	-63.67%（1.71%）	30.15%（55.98%）	-0.82（0.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	31.17%（84.53%）	31.17%（84.53%）	-20.14%（37.82%）	38.65%（2.01%）	0.81（60.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.18%（91.12%）	-12.18%（91.12%）	-34.27%（29.93%）	32.49%（6.98%）	-0.37（95.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-31.59%（2.99%）	-31.59%（2.99%）	-39.37%（3.83%）	17.45%（37.84%）	-1.81（2.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.95%（24.55%）	-6.95%（24.55%）	-20.53%（51.62%）	30.46%（26.57%）	-0.23（27.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-16.33%（0.00%）	-16.33%（0.00%）	-26.00%（4.91%）	24.86%（59.19%）	-0.66（0.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	12.03	8.14	9.72	15.87
光伏	0.0	0.72	2.24	0.0
通用设备	7.21	8.94	10.23	3.36
汽车智能化	6.63	4.79	4.29	6.33
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	6.45	6.64	5.68	4.68
建筑	12.01	10.04	8.32	3.11
通信设备	7.45	6.12	6.63	2.5
底盘轮胎及装饰	6.89	5.93	6.29	3.19
旅游&服务	5.94	5.4	4.76	2.05
行业应用软件	6.2	4.55	4.18	2.83
电网设备	0.0	5.06	4.81	0.0
通信服务	0.0	5.5	5.23	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	1.38

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300681.SZ	英搏尔	6.33	电力设备及新能源	连续重仓6期	-32.91	-28.69	37.79	2.85	262.63	-16.42	40.2	35.07
002149.SZ	西部材料	5.13	有色金属		-46.67	-16.73	327.94	7.08	-29.46
301232.SZ	飞沃科技	5.03	机械		-56.32	-22.85	359.94	11.44	115.86	127.5	50.2	48.29
000801.SZ	四川九洲	4.68	家电	连续重仓6期	-10.66	1.05	76.41	4.25	2.07	10.41	14.91	14.62
300900.SZ	广联航空	4.61	国防军工	连续重仓5期	-45.32	-18.55		6.53	-312.82
688818.SH		3.79	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
301306.SZ	西测测试	3.66	国防军工		-51.73	-18.55		15.91	25.02	65.7	8.12	2.38
603698.SH	航天工程	3.51	机械		-50.92	-22.85	92.43	5.94	4.41	85.05	24.0	14.26
301005.SZ	超捷股份	3.36	机械		-52.03	-22.85	1445.21	27.06	-58.42
600879.SH	航天电子	3.25	国防军工		-38.79	-18.55	307.36	3.36	-80.12	45.13	8.56	7.88
301505.SZ	苏州规划	3.11	建筑	连续重仓3期	-1.37	-5.13	86.57	1.92	-89.99
688631.SH	莱斯信息	2.83	计算机	连续重仓6期	-17.84	-14.55	133.51	4.09	-53.12	49.9	21.99	12.51
600343.SH	航天动力	2.79	国防军工		-38.4	-18.55		14.04	13.31
601615.SH	明阳智能	2.55	电力设备及新能源		-22.91	-28.69	68.41	0.99	-45.45	465.36	81.14	52.48
002565.SZ	顺灏股份	2.52	轻工制造		-38.04	-7.89	204.74	7.31	11.21
688592.SH	司南导航	2.5	通信	连续重仓6期	-22.15	-42.7	176.38	3.51	132.0
600519.SH	贵州茅台	2.38	食品饮料		12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
601698.SH	中国卫通	2.27	国防军工		-25.79	-18.55	321.37	8.07	63.56
002085.SZ	万丰奥威	2.23	汽车	连续重仓6期	-11.24	-8.77	24.65	3.13	19.72	17.33	12.5	8.76
000099.SZ	中信海直	2.05	交通运输	连续重仓6期	-9.96	4.96	36.37	2.05	-13.46	7.92	11.74	5.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.88	-31.43
交易收益		-8.24
国防军工	23.32	-9.1	-39.0	-18.84
机械	11.9	-6.0	-50.45	-19.0
电力设备及新能源	8.88	-2.38	-26.75	-21.5
有色金属	5.13	-2.02	-39.31	-8.41
轻工制造	4.75	-1.29	-27.08	-1.11
家电	4.68	-0.57	-12.21	1.47
食品饮料	3.77	0.22	5.78	6.18
通信	3.3	-1.01	-30.57	-33.35
建筑	3.11	0.33	10.56	-0.95
交通运输	3.01	-0.15	-4.96	9.37
计算机	2.83	-0.64	-22.79	-13.46
汽车	2.23	-0.33	-15.0	-5.86
基础化工	0.96	-0.25	-26.14	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化