长盛核心成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010155.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：汤其勇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	20.11%（91.16%）	24.80%（91.16%）	-43.66%（72.32%）	45.35%（56.09%）	0.55（91.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.91%（60.58%）	-84.46%（60.58%）	-12.70%（60.72%）	63.50%（60.14%）	-1.33（31.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.50%（77.39%）	-78.93%（77.39%）	-17.94%（76.96%）	48.01%（63.04%）	-1.64（45.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.62%（70.87%）	-55.70%（70.87%）	-32.05%（71.88%）	40.92%（62.90%）	-1.36（64.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.87%（82.46%）	-30.99%（82.46%）	-43.66%（71.45%）	51.72%（53.19%）	-0.60（85.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	18.18%（87.25%）	18.18%（87.25%）	-43.66%（72.32%）	42.21%（57.83%）	0.43（88.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	65.47%（69.55%）	28.64%（69.55%）	-43.66%（72.46%）	35.09%（66.96%）	0.82（74.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	75.47%（70.35%）	20.76%（70.35%）	-43.66%（73.04%）	32.83%（71.45%）	0.63（77.08%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	19.80%（67.61%）	19.80%（67.61%）	-22.39%（34.82%）	22.45%（64.20%）	0.88（71.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.65%（73.74%）	-19.65%（73.74%）	-26.98%（79.83%）	20.76%（82.93%）	-0.95（48.64%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.73%（54.48%）	-11.73%（54.48%）	-21.56%（80.73%）	15.39%（81.99%）	-0.76（38.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.94%（63.51%）	11.94%（63.51%）	-19.91%（64.40%）	28.90%（63.37%）	0.41（68.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.03%（18.32%）	28.03%（18.32%）	-16.22%（86.38%）	25.43%（84.78%）	1.10（22.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	15.07	11.51	14.21	25.31
消费电子	11.58	6.1	0.0	0.0
游戏影视	8.37	7.02	4.31	0.0
电池环节	6.61	0.0	0.0	0.0
光通信	1.49	8.0	16.99	0.0
创新药	4.94	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.97	7.13	5.25	9.11
半导体设备	1.42	0.0	8.96	14.55
通信设备	0.68	8.52	7.57	4.09
原料药	4.39	0.0	0.0	0.0
显示面板	1.65	9.54	3.01	3.13
电子化学品	0.0	8.14	7.62	0.0
航空航天兵装	4.32	1.07	0.67	0.0
PCB	2.63	1.28	0.8	0.0
LED及其他	2.37	0.02	0.01	0.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	8.09	电子	连续重仓2期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688256.SH	寒武纪	7.45	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688702.SH	盛科通信	7.44	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688041.SH	海光信息	7.13	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688981.SH	中芯国际	6.98	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300408.SZ	三环集团	5.84	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300757.SZ	罗博特科	5.12	机械	连续重仓3期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688627.SH	精智达	4.45	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688777.SH	中控技术	3.99	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688661.SH	和林微纳	3.71	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
688120.SH	华海清科	3.71	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
000636.SZ	风华高科	3.55	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688347.SH	华虹宏力	3.18	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
000100.SZ	TCL科技	3.13	电子	连续重仓3期	-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
300698.SZ	万马科技	2.97	通信	连续重仓2期	-5.74	-42.7	75.78	6.81	15.07	126.57	43.69	30.22
688200.SH	华峰测控	2.75	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
920045.BJ		2.23			-4.99		130.27	37.09
603324.SH	盛剑科技	2.18	机械		-59.58	-22.85		4.64	-264.06	225.62	40.18	29.75
002465.SZ	海格通信	1.84	国防军工		-22.32	-18.55		2.81	-592.02	805.17	64.09	35.8
688372.SH	伟测科技	1.62	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.21	-31.44
交易收益		-0.83
电子	62.11	-21.61	-34.78	-35.72
机械	17.0	-5.72	-33.64	-19.0
通信	4.09	-0.64	-15.55	-33.35
计算机	3.99	-1.34	-33.66	-13.46
国防军工	1.84	-0.42	-22.79	-18.84
建材	1.11	-0.44	-39.79	-25.34
电力设备及新能源	1.05	-0.44	-42.33	-21.5
纺织服装	0.01	0.0	14.68	3.31
食品饮料	0.01	0.0	7.45	6.18
基础化工	0.01	-0.0	-12.25	-18.2
电力及公用事业	0.0	0.0	18.3	2.94
轻工制造	0.0	0.0	10.46	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化