华夏核心科技6个月定开混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010106.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：刘平、施知序

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.50%（54.35%）	-7.81%（54.35%）	-52.38%（38.41%）	51.41%（30.87%）	-0.15（55.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.04%（15.80%）	-99.43%（15.80%）	-18.32%（29.13%）	74.31%（44.64%）	-1.34（30.09%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.87%（21.30%）	-98.12%（21.30%）	-29.11%（31.45%）	56.57%（42.32%）	-1.73（37.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.65%（18.84%）	-80.24%（18.84%）	-40.32%（38.26%）	48.67%（36.96%）	-1.65（27.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.13%（45.07%）	-54.08%（45.07%）	-52.38%（37.97%）	59.02%（28.26%）	-0.92（64.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.88%（41.59%）	-9.88%（41.59%）	-52.38%（38.41%）	47.34%（35.80%）	-0.21（43.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	45.04%（52.54%）	20.43%（52.54%）	-52.38%（38.41%）	40.69%（37.68%）	0.50（47.31%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	28.81%（32.69%）	8.86%（32.69%）	-52.38%（38.55%）	38.10%（38.55%）	0.23（30.45%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.77%（43.90%）	10.77%（43.90%）	-20.53%（47.08%）	25.92%（42.22%）	0.42（41.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.08%（26.46%）	-30.08%（26.46%）	-39.58%（17.24%）	27.52%（45.69%）	-1.09（30.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.06%（83.97%）	-1.06%（83.97%）	-27.18%（54.82%）	23.53%（35.23%）	-0.05（84.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.89%（6.32%）	-8.89%（6.32%）	-31.51%（12.41%）	32.97%（43.87%）	-0.27（7.11%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.65%（50.52%）	49.65%（50.52%）	-25.10%（19.13%）	31.77%（46.38%）	1.56（46.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	21.06	23.23	6.63	0.0
半导体设计	1.47	7.7	17.77	32.53
光通信	9.48	11.32	23.0	17.61
香港软件	15.25	6.79	0.84	0.0
PCB	2.14	4.05	6.29	21.03
工业软件	1.16	0.0	0.0	0.0
办公软件	0.0	2.79	2.51	0.0
游戏影视	10.6	1.11	0.99	0.0
香港硬件	0.0	0.36	0.11	0.0
金融科技	5.65	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.7	12.65	0.0	0.0
消费电子	0.19	0.34	2.12	1.92
半导体设备	0.0	0.0	3.45	4.46
通用软件	6.24	4.29	0.0	0.0
商贸	5.39	6.66	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.73	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	8.34	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002463.SZ	沪电股份	7.77	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688766.SH	普冉股份	7.58	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300502.SZ	新易盛	7.47	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002916.SZ	深南电路	6.49	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688498.SH	源杰科技	6.13	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002384.SZ	东山精密	4.83	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300604.SZ	长川科技	4.46	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688256.SH	寒武纪	4.34	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600176.SH	中国巨石	3.95	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
605376.SH	博迁新材	3.94	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688041.SH	海光信息	2.96	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300408.SZ	三环集团	1.98	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688347.SH	华虹宏力	1.97	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002938.SZ	鹏鼎控股	1.93	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002475.SZ	立讯精密	1.92	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002281.SZ	光迅科技	1.41	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688368.SH	晶丰明源	1.2	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
300054.SZ	鼎龙股份	1.06	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.93	-33.83
交易收益		3.84
电子	63.46	-25.73	-40.55	-35.72
通信	17.61	-6.91	-39.23	-33.35
建材	4.43	-2.08	-46.89	-25.34
有色金属	4.03	-2.44	-60.62	-8.41
基础化工	1.09	-0.43	-39.74	-18.2
机械	0.2	-0.06	-27.5	-19.0
汽车	0.05	-0.01	-18.89	-5.86
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.01	-0.0	-0.55	8.34
计算机	0.01	-0.0	-13.14	-13.46
香港消费	0.0	-0.0	-1.55	3.32
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-12.84	-21.5
香港科技	0.0	0.0	10.1	-19.21
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化