工银优质成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010088.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：张剑峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.54%（43.49%）	-12.60%（43.49%）	-34.70%（24.60%）	29.02%（30.84%）	-0.43（50.27%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.90%（39.04%）	-53.50%（39.04%）	-6.08%（37.08%）	38.04%（32.26%）	-1.41（40.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.43%（27.99%）	-75.73%（27.99%）	-14.33%（27.63%）	30.48%（34.76%）	-2.48（31.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.67%（16.22%）	-55.80%（16.22%）	-27.36%（17.11%）	26.35%（33.87%）	-2.12（15.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.26%（20.86%）	-47.23%（20.86%）	-34.70%（23.35%）	32.49%（29.77%）	-1.45（32.62%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.97%（57.58%）	-5.97%（57.58%）	-34.70%（24.60%）	27.55%（29.59%）	-0.22（61.50%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.60%（67.22%）	12.51%（67.22%）	-34.70%（25.31%）	23.21%（38.50%）	0.54（63.92%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.90%（48.18%）	5.98%（48.18%）	-34.70%（27.81%）	22.50%（48.66%）	0.27（47.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.28%（23.71%）	-0.28%（23.71%）	-17.66%（39.17%）	21.22%（38.02%）	-0.01（23.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.77%（34.79%）	-22.77%（34.79%）	-25.24%（66.40%）	23.94%（20.85%）	-0.95（52.30%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.39%（38.46%）	-14.39%（38.46%）	-23.34%（43.48%）	12.39%（69.94%）	-1.16（28.95%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.47%（27.03%）	-1.47%（27.03%）	-18.39%（47.53%）	21.45%（59.60%）	-0.07（25.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.63%（78.24%）	40.63%（78.24%）	-11.85%（65.24%）	18.17%（57.22%）	2.24（84.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	17.73	12.82	12.03	14.82
工业金属	8.46	11.25	10.2	6.76
电网设备	5.11	6.69	8.4	9.05
能源设备服务	4.19	5.14	7.04	7.64
半导体设计	2.58	2.37	3.04	7.54
通信设备	2.12	3.29	4.22	3.29
半导体设备	3.13	3.09	3.31	5.48
风电	2.47	1.78	2.28	1.4
化学制品	3.23	2.92	0.97	0.0
塑料	1.77	2.99	3.84	6.42
养殖业	2.35	1.83	2.88	2.61
石油开采炼化	2.09	1.89	2.49	1.81
服务器	2.69	1.86	2.39	2.68
医疗器械	2.21	0.0	0.0	0.0
香港化工	2.46	1.49	1.13	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	7.87	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002353.SZ	杰瑞股份	7.64	机械	连续重仓9期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603986.SH	兆易创新	7.54	电子	连续重仓7期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300037.SZ	新宙邦	5.81	基础化工	连续重仓9期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002371.SZ	北方华创	5.48	电子	连续重仓7期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
601208.SH	东材科技	4.73	基础化工	连续重仓3期	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
601899.SH	紫金矿业	3.52	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600522.SH	中天科技	3.29	通信	连续重仓7期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
601138.SH	工业富联	3.01	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
300502.SZ	新易盛	2.98	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688257.SH	新锐股份	2.98	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
603019.SH	中科曙光	2.68	计算机	连续重仓5期	-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
002001.SZ	新和成	2.61	医药	连续重仓7期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
002028.SZ	思源电气	2.53	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
000792.SZ	盐湖股份	2.52	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
603993.SH	洛阳钼业	2.34	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
600406.SH	国电南瑞	2.29	电力设备及新能源	连续重仓3期	3.18	-28.69	22.06	3.69	7.01	9.72	7.15	5.64
600875.SH	东方电气	1.92	电力设备及新能源	连续重仓7期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
688981.SH	中芯国际	1.84	电子	连续重仓7期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
601857.SH	中国石油	1.81	石油石化	连续重仓7期	50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.88	-22.33
交易收益		0.92
电力设备及新能源	19.83	-4.04	-20.37	-21.5
电子	17.51	-7.92	-45.24	-35.72
基础化工	17.05	-3.7	-21.72	-18.2
机械	12.51	-4.6	-36.79	-19.0
有色金属	6.77	0.97	14.33	-8.41
通信	6.27	-2.81	-44.84	-33.35
计算机	5.7	-1.44	-25.31	-13.46
医药	2.71	-0.2	-7.33	8.34
石油石化	1.81	0.67	36.84	14.36
汽车	1.71	-0.16	-9.21	-5.86
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化