湘财长弘灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010076.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：徐若旭、包佳敏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.19%（8.76%）	-43.02%（8.76%）	-42.59%（60.68%）	34.90%（76.71%）	-1.23（3.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.49%（48.29%）	-76.94%（48.29%）	-12.09%（34.62%）	66.99%（27.56%）	-1.15（61.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.76%（73.72%）	-65.68%（73.72%）	-12.74%（72.01%）	53.01%（26.50%）	-1.24（88.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.38%（63.46%）	-48.31%（63.46%）	-26.74%（64.96%）	40.63%（39.53%）	-1.19（78.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.57%（31.62%）	-59.91%（31.62%）	-42.31%（59.19%）	40.03%（73.72%）	-1.50（11.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-37.35%（8.12%）	-37.35%（8.12%）	-42.59%（60.68%）	33.44%（75.85%）	-1.12（4.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.30%（13.70%）	-8.51%（13.70%）	-44.13%（54.70%）	30.75%（67.74%）	-0.28（13.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-26.32%（8.06%）	-9.74%（8.06%）	-44.13%（55.13%）	28.84%（67.52%）	-0.34（6.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.91%（63.02%）	17.91%（63.02%）	-14.88%（65.04%）	25.08%（36.39%）	0.71（57.74%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-36.04%（4.30%）	-36.04%（4.30%）	-41.51%（2.00%）	25.46%（38.65%）	-1.42（9.46%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.87%（63.09%）	-11.87%（63.09%）	-31.30%（20.72%）	23.82%（10.14%）	-0.50（75.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.22%（27.25%）	-6.22%（27.25%）	-25.48%（22.46%）	25.00%（59.83%）	-0.25（25.90%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.96%（41.04%）	33.96%（41.04%）	-18.11%（44.23%）	27.99%（34.62%）	1.21（34.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	20.88	25.66	28.64	12.97
自动化设备	18.4	16.45	11.74	9.27
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	9.76	6.03	5.82	3.85
通用设备	8.87	9.73	9.57	11.24
工业金属	0.0	0.0	0.0	10.32
底盘轮胎及装饰	0.0	12.06	11.42	7.71
半导体设计	4.02	0.0	2.89	4.69
工程机械	4.16	6.41	6.68	4.79
电网设备	4.06	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	0.0
办公软件	4.1	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	4.46
通信服务	0.0	0.0	0.0	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688306.SH	均普智能	7.84	机械	连续重仓6期	-7.92	-22.85	1535.07	7.13	33.17	526.71	94.1	81.15
002126.SZ	银轮股份	5.94	汽车	连续重仓2期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
002472.SZ	双环传动	4.86	机械	连续重仓5期	-0.23	-22.85	27.79	3.42	12.67	13.58	9.5	7.09
601100.SH	恒立液压	4.79	机械	连续重仓4期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002050.SZ	三花智控	4.7	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
688691.SH	灿芯股份	4.69	电子		-55.4	-41.11		11.53	-37.66
603920.SH	世运电路	4.46	电子		-22.92	-41.11	64.02	5.5	-49.23	78.23	32.57	23.62
600549.SH	厦门钨业	4.21	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
002850.SZ	科达利	3.85	机械	连续重仓4期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688783.SH		3.85	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
600114.SH	东睦股份	3.67	机械	连续重仓4期	-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
601958.SH	金钼股份	3.46	有色金属		-36.86	-16.73	26.85	4.58	22.94	19.56	11.38	4.46
605358.SH	立昂微	3.45	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
002048.SZ	宁波华翔	3.18	汽车	连续重仓3期	-19.26	-8.77	43.01	1.59	3311.0	-154.41	147.2	94.45
605488.SH	福莱新材	3.09	基础化工		34.52	-26.22	139.81	3.86	-38.23	28.87	19.76	16.38
600480.SH	凌云股份	2.71	汽车	连续重仓3期	-5.05	-8.77	13.13	1.29	2.49	10.8	7.16	4.84
002842.SZ	翔鹭钨业	2.65	有色金属		-44.67	-16.73	40.86	11.15	1099.51
600933.SH	爱柯迪	2.18	汽车	连续重仓3期	-5.48	-8.77	13.43	1.62	1.22	20.44	12.03	8.07
000887.SZ	中鼎股份	1.82	汽车		-2.4	-8.77	15.61	1.63	7.38	16.09	8.78	7.02
300007.SZ	汉威科技	1.7	电子	连续重仓3期	0.52	-41.11	75.07	4.26	99.41	18.07	19.99	12.92

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.69	-26.66
交易收益		-5.82
机械	26.18	-4.43	-16.92	-19.0
电子	18.15	-7.59	-41.83	-35.72
汽车	15.83	-3.23	-20.38	-5.86
有色金属	10.32	-4.12	-39.91	-8.41
家电	4.7	-1.06	-22.61	1.47
基础化工	3.09	-0.05	-1.66	-18.2
电力设备及新能源	1.43	-0.36	-24.88	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化