易方达信息行业精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：010013.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郑希

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.98%（73.48%）	3.62%（73.48%）	-50.98%（44.49%）	47.20%（47.97%）	0.08（73.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.59%（40.43%）	-94.55%（40.43%）	-13.26%（57.10%）	58.03%（70.14%）	-1.63（13.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.41%（39.71%）	-94.82%（39.71%）	-24.73%（48.26%）	44.18%（70.72%）	-2.15（16.55%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.69%（36.96%）	-72.22%（36.96%）	-37.65%（47.54%）	41.42%（61.16%）	-1.74（17.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.65%（51.01%）	-50.65%（51.01%）	-50.98%（43.77%）	53.51%（46.52%）	-0.95（62.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.10%（74.06%）	6.10%（74.06%）	-50.98%（44.49%）	44.67%（47.39%）	0.14（73.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	115.91%（93.58%）	46.94%（93.58%）	-50.98%（44.49%）	39.69%（43.33%）	1.18（94.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	142.38%（92.47%）	34.58%（92.47%）	-50.98%（44.49%）	36.24%（51.01%）	0.95（94.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.26%（40.85%）	9.26%（40.85%）	-23.85%（23.93%）	27.05%（34.82%）	0.34（38.26%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.72%（35.41%）	-27.72%（35.41%）	-37.84%（24.66%）	26.80%（50.00%）	-1.03（36.19%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.27%（59.83%）	-10.27%（59.83%）	-30.34%（38.39%）	24.01%（32.54%）	-0.43（63.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.50%（78.36%）	16.50%（78.36%）	-18.95%（72.53%）	28.51%（65.29%）	0.58（81.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	104.31%（93.65%）	104.31%（93.65%）	-21.92%（42.90%）	34.75%（29.57%）	3.00（96.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	13.54	25.27	29.97	14.98
PCB	16.48	13.82	8.75	12.01
半导体设计	11.37	9.12	9.56	13.9
香港互联网	8.88	4.3	0.65	0.0
消费电子	5.23	3.36	0.71	0.0
半导体设备	1.65	2.95	3.16	12.7
香港电子	1.08	0.42	0.62	7.96
通信设备	3.05	1.03	4.23	0.33
电池环节	1.4	3.18	5.32	3.73
计算机设备	6.99	1.46	1.55	0.35
显示面板	2.27	1.51	1.62	1.03
通用设备	0.0	2.35	3.75	4.3
香港硬件	0.61	0.3	2.68	0.46
香港电信	0.09	0.0	0.0	0.0
游戏影视	4.49	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	6.02	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	5.45	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	4.71	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688498.SH	源杰科技	4.61	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600183.SH	生益科技	4.47	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688256.SH	寒武纪	4.13	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688012.SH	中微公司	3.4	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
301377.SZ	鼎泰高科	3.16	机械	连续重仓3期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
0148.HK	建滔集团	3.09	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
1347.HK	华虹宏力	2.75	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
301511.SZ	德福科技	2.71	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
002384.SZ	东山精密	2.59	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002371.SZ	北方华创	2.44	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688409.SH	富创精密	2.41	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
603256.SH	宏和科技	2.06	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
300548.SZ	长芯博创	1.76	通信	连续重仓3期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300661.SZ	圣邦股份	1.49	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688361.SH	中科飞测	1.31	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
1888.HK	建滔积层板	1.31	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
688233.SH	神工股份	1.29	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.68	-35.73
交易收益		-1.56
电子	53.42	-19.27	-36.07	-35.72
通信	14.98	-5.66	-37.76	-33.35
香港科技	8.71	-4.48	-51.4	-19.21
机械	5.59	-2.23	-39.86	-19.0
基础化工	2.25	-1.23	-54.75	-18.2
建材	1.41	-0.65	-46.39	-25.34
计算机	0.8	-0.05	-6.6	-13.46
有色金属	0.76	-0.41	-53.12	-8.41
电力设备及新能源	0.25	-0.1	-38.47	-21.5
国防军工	0.13	-0.05	-41.34	-18.84
家电	0.11	-0.03	-31.94	1.47
汽车	0.11	-0.01	-11.47	-5.86
香港周期	0.07	-0.03	-42.4	14.99
香港医药	0.06	0.03	48.05	12.97
煤炭	0.03	0.01	27.09	18.67
医药	0.0	-0.0	-34.95	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化