博时荣泰混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009967.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：魏立

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.94%（86.99%）	2.35%（86.99%）	-16.16%（90.20%）	16.51%（96.08%）	0.14（87.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.00%（70.94%）	0.00%（70.94%）	0.00%（99.82%）	0.00%（99.82%）	5.25（90.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.00%（92.34%）	0.00%（92.34%）	0.00%（99.82%）	0.00%（99.82%）	3.42（98.93%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.01%（99.47%）	12.45%（99.47%）	-0.01%（100.00%）	4.23%（100.00%）	2.95（100.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.43%（92.51%）	-14.35%（92.51%）	-16.16%（87.34%）	16.07%（95.90%）	-0.89（83.96%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.34%（85.38%）	3.34%（85.38%）	-16.16%（90.20%）	15.86%（95.72%）	0.21（88.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.66%（55.86%）	10.30%（55.86%）	-16.16%（91.62%）	15.25%（97.68%）	0.68（74.73%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.77%（43.98%）	5.34%（43.98%）	-17.90%（95.54%）	15.40%（98.93%）	0.35（59.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.41%（62.31%）	17.41%（62.31%）	-19.23%（31.57%）	21.14%（38.48%）	0.82（61.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.79%（54.84%）	-19.79%（54.84%）	-26.91%（55.67%）	18.89%（68.83%）	-1.05（37.10%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.96%（64.37%）	-8.96%（64.37%）	-17.72%（72.78%）	11.33%（81.85%）	-0.79（55.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.54%（20.79%）	-3.54%（20.79%）	-14.24%（80.62%）	16.54%（94.70%）	-0.21（14.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.88%（24.50%）	21.88%（24.50%）	-9.23%（92.34%）	13.91%（95.01%）	1.57（47.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	5.69	4.92	3.44	4.02
工业金属	1.95	1.8	0.0	1.86
电池环节	2.56	3.36	3.55	1.98
能源设备服务	1.73	3.36	3.33	2.11
消费电子	2.93	1.62	2.1	2.03
创新药	2.69	3.2	3.88	5.17
印刷造纸	3.4	5.04	4.96	2.1
区域性银行	1.67	1.68	3.65	3.46
风电	0.0	1.92	0.0	1.77
家居&服饰	1.77	1.69	1.71	1.96
光通信	2.9	3.28	2.86	2.13
环保综合	1.68	3.26	3.24	1.89
汽车智能化	3.33	1.72	1.76	3.95
非白酒	1.82	1.66	3.47	3.38
自动化设备	1.55	0.0	0.0	6.7

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	3.55	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603986.SH	兆易创新	3.25	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301392.SZ	汇成真空	3.09	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688506.SH	百利天恒	2.66	医药	连续重仓3期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
603259.SH	药明康德	2.51	医药	连续重仓6期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688025.SH	杰普特	2.47	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688041.SH	海光信息	2.26	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688002.SH	睿创微纳	2.21	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688777.SH	中控技术	2.2	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300274.SZ	阳光电源	2.14	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300308.SZ	中际旭创	2.13	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300693.SZ	盛弘股份	2.13	电力设备及新能源	连续重仓5期	-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
300498.SZ	温氏股份	2.12	农林牧渔	连续重仓2期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
002353.SZ	杰瑞股份	2.11	机械	连续重仓9期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002515.SZ	金字火腿	2.1	食品饮料		-38.46	7.5	873.88	4.63	-110.55	51.84	8.37	10.23
002078.SZ	太阳纸业	2.1	轻工制造	连续重仓5期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
600060.SH	海信视像	2.09	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
002126.SZ	银轮股份	2.08	汽车	连续重仓3期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
920394.BJ		2.06			-42.65		79.15	12.39
002957.SZ	科瑞技术	2.04	机械		-47.03	-22.85	77.22	7.19	80.23	36.83	29.25	22.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.67	-3.72
交易收益		5.5
机械	11.67	-2.66	-22.76	-19.0
电力设备及新能源	9.9	-2.72	-27.47	-21.5
电子	9.74	-3.08	-31.58	-35.72
汽车	5.96	-1.41	-23.72	-5.86
食品饮料	5.48	-0.3	-5.47	6.18
医药	5.17	0.1	1.88	8.34
传媒	3.96	0.19	4.71	3.34
基础化工	3.69	-0.0	-0.04	-18.2
建材	3.55	-1.67	-47.08	-25.34
石油石化	3.54	0.88	24.95	14.36
银行	3.46	0.55	15.77	16.76
交通运输	3.33	0.69	20.64	9.37
计算机	2.2	-0.74	-33.68	-13.46
通信	2.13	-0.83	-38.95	-33.35
农林牧渔	2.12	0.44	20.94	15.44
轻工制造	2.1	0.25	12.03	-1.11
家电	2.09	0.02	1.16	1.47
非银行金融	1.98	0.25	12.62	-2.06
电力及公用事业	1.89	0.33	17.32	2.94
有色金属	1.86	0.45	24.04	-8.41
钢铁	1.84	0.05	2.79	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化