广发港股通成长精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009896.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：冯剑峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.66%（58.26%）	-5.61%（58.26%）	-22.25%（97.68%）	26.88%（96.96%）	-0.21（51.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.75%（97.54%）	234.17%（97.54%）	-1.30%（98.55%）	21.99%（96.09%）	10.65（98.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.55%（93.77%）	-6.25%（93.77%）	-7.53%（95.94%）	22.18%（96.23%）	-0.28（94.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.92%（89.28%）	-33.82%（89.28%）	-16.74%（95.51%）	17.64%（98.26%）	-1.92（7.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.99%（82.32%）	-31.20%（82.32%）	-22.25%（97.10%）	24.11%（97.68%）	-1.29（10.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.78%（33.62%）	-12.78%（33.62%）	-22.25%（97.68%）	25.99%（96.96%）	-0.49（19.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.16%（20.60%）	6.38%（20.60%）	-26.41%（96.67%）	28.10%（93.33%）	0.23（24.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.42%（15.38%）	3.07%（15.38%）	-26.41%（98.41%）	27.33%（94.64%）	0.11（17.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-18.59%（0.47%）	-18.59%（0.47%）	-28.41%（5.06%）	23.21%（60.31%）	-0.80（0.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.57%（48.05%）	-25.57%（48.05%）	-41.27%（9.66%）	37.94%（2.41%）	-0.67（79.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.44%（27.07%）	-18.44%（27.07%）	-29.26%（42.34%）	23.60%（34.60%）	-0.78（37.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.23%（31.91%）	3.23%（31.91%）	-17.49%（80.80%）	25.42%（77.10%）	0.13（34.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.94%（10.04%）	19.94%（10.04%）	-23.49%（30.87%）	29.83%（59.28%）	0.67（8.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	19.22	21.35	17.58	11.52
香港电子	12.1	19.53	15.69	30.92
香港创新药	12.81	9.86	9.57	3.19
香港硬件	6.49	5.5	12.26	5.89
香港汽车	6.29	4.49	3.68	2.84
香港家电家居	4.96	5.25	1.0	5.37
香港纺服	0.0	0.0	0.0	0.0
香港软件	3.99	7.37	2.54	1.92
香港非银	3.67	0.0	0.89	3.99
香港电信	5.29	0.0	0.88	0.0
半导体设计	0.0	6.32	6.57	3.94
香港非白酒	1.21	0.0	0.0	1.19
香港地产	1.84	0.95	1.73	0.87
香港食品	0.96	0.43	3.35	3.8
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	12.08	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
0981.HK	中芯国际	10.17	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
0700.HK	腾讯控股	5.95	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
6869.HK	长飞光纤光缆	5.89	香港科技	连续重仓3期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
9988.HK	阿里巴巴-W	5.56	香港科技	连续重仓8期	5.33	-28.38	15.2	1.47
9987.HK	百胜中国	4.43	香港消费		11.5	0.01	14.94	2.63
3986.HK	兆易创新	4.39	香港科技		-70.72	-28.38	258.48	39.62
6809.HK	澜起科技	4.29	香港科技		-53.68	-28.38	198.16	39.69
6099.HK	招商证券	3.99	香港金地		-21.94	8.95	10.1	1.12
688041.SH	海光信息	3.94	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
0669.HK	创科实业	3.59	香港消费		0.81	0.01	25.39	4.37
600487.SH	亨通光电	3.49	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
2269.HK	药明生物	3.19	香港医药		32.37	5.47	26.38	2.74
2338.HK	潍柴动力	3.15	香港制造		-25.42	-21.31	23.33	2.86
300750.SZ	宁德时代	2.09	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
1024.HK	快手-W	1.92	香港科技	连续重仓3期	-32.93	-28.38	9.19	2.04
0939.HK	建设银行	1.86	香港金地		24.63	8.95	5.52	0.53
9992.HK	泡泡玛特	1.79	香港消费	连续重仓3期	-14.87	0.01	14.57	8.35
3606.HK	福耀玻璃	1.77	香港制造		5.91	-21.31	13.3	3.21
1768.HK	鸣鸣很忙	1.44	香港消费		-2.18	0.01	26.32	7.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.39	-13.39
交易收益		4.91
香港科技	50.25	-16.85	-33.53	-19.21
香港消费	14.79	1.18	8.01	3.32
香港金地	6.72	0.02	0.32	11.72
香港制造	5.99	-0.24	-4.0	-10.27
电子	5.56	-2.15	-38.69	-35.72
通信	3.49	-1.8	-51.57	-33.35
香港医药	3.19	1.78	55.64	12.97
电力设备及新能源	2.09	-0.5	-23.96	-21.5
香港周期	1.26	0.28	21.99	14.99
医药	0.02	-0.01	-35.02	8.34
机械	0.02	-0.0	-15.9	-19.0
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-40.15	-18.2
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化