中银内核驱动股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：009877.OF 一级类型：全市场 二级类型：港股灵活仓位 基金经理：杨亦然
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-24.52%（13.53%）-28.84%（13.53%）-43.94%（9.80%）31.59%（23.73%）-0.91（26.08%）
2026-10-232026-11-06近2周-3.98%（23.53%）-65.18%（23.53%）-4.86%（39.41%）20.85%（65.49%）-3.13（1.19%）
2026-10-082026-11-06近1月-12.15%（22.55%）-77.95%（22.55%）-12.97%（32.55%）20.01%（68.04%）-3.90（1.18%）
2026-08-042026-11-06近3月-18.93%（17.06%）-56.35%（17.06%）-23.08%（30.20%）19.33%（61.18%）-2.92（0.39%）
2026-05-112026-11-06近6月-29.92%（14.51%）-51.03%（14.51%）-43.94%（9.02%）36.36%（20.59%）-1.40（33.73%）
2025-10-312026-11-06近1年-27.77%（10.78%）-27.77%（10.78%）-43.94%（10.20%）29.65%（23.92%）-0.94（21.96%）
2024-11-012026-11-06近2年-9.69%（16.85%）-4.97%（16.85%）-43.94%（10.78%）26.35%（26.08%）-0.19（19.29%）
2023-11-032026-11-06近3年-14.03%（11.69%）-4.95%（11.69%）-43.94%（11.18%）24.57%（32.94%）-0.20（13.93%）
2020-12-312021-12-312021Y-6.96%（24.58%）-6.96%（24.58%）-23.77%（17.92%）26.67%（11.73%）-0.26（24.58%）
2021-12-312022-12-302022Y-27.25%（18.57%）-27.25%（18.57%）-40.68%（2.20%）31.46%（1.92%）-0.87（49.51%）
2022-12-302023-12-292023Y-23.71%（11.26%）-23.71%（11.26%）-33.25%（6.51%）19.45%（12.77%）-1.22（29.40%）
2023-12-292024-12-312024Y-3.64%（17.11%）-3.64%（17.11%）-19.08%（38.50%）21.44%（47.57%）-0.17（16.39%）
2024-12-312025-12-312025Y22.68%（47.79%）22.68%（47.79%）-14.66%（44.12%）22.23%（31.18%）1.02（32.96%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
光通信2.585.56.1919.39
香港互联网10.4411.060.00.0
商贸9.65.362.350.0
香港家电家居5.494.93.171.73
白色家电0.00.00.00.0
工业金属0.06.447.815.19
香港创新药6.543.572.030.0
区域性银行0.00.00.00.0
食品3.651.081.321.96
全国性银行0.00.00.680.0
非白酒3.761.121.190.0
香港纺服3.22.60.00.0
半导体设计0.00.983.510.11
香港旅游服务1.291.110.440.0
汽车智能化3.572.312.280.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
6.05
通信连续重仓7期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300502.SZ新易盛
5.47
通信连续重仓3期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
600176.SH中国巨石
4.11
建材
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
688498.SH源杰科技
3.62
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
002384.SZ东山精密
3.3
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
002080.SZ中材科技
3.14
建材
-55.23
-31.46
76.937.6642.1570.4446.7522.46
301377.SZ鼎泰高科
2.87
机械
-55.23
-22.85
364.683.6220.06152.24111.8170.38
600549.SH厦门钨业
2.22
有色金属
-57.01
-16.73
44.717.66110.3270.0927.0220.41
300750.SZ宁德时代
2.13
电力设备及新能源
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
688256.SH寒武纪
2.06
电子连续重仓2期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
002353.SZ杰瑞股份
1.96
机械连续重仓3期
-39.78
-22.85
55.76.85-5.230.9652.724.18
600487.SH亨通光电
1.92
通信
-52.15
-42.7
83.528.551.0126.5229.5615.39
688809.SH
1.87
电子
-38.93
-41.11
163.7619.9345.2337.237.3634.68
300868.SZ杰美特
1.86
电子
-61.0
-41.11
12.79-183.29171.47256.3138.31
603986.SH兆易创新
1.79
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688308.SH欧科亿
1.76
机械
-63.52
-22.85
96.2810.1923593.35889.2555.97354.86
605376.SH博迁新材
1.75
有色金属
-68.66
-16.73
292.1340.9380.08227.65121.1278.34
600105.SH永鼎股份
1.74
通信
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
9992.HK泡泡玛特
1.73
香港消费连续重仓6期
-14.87
0.01
14.578.35
002484.SZ江海股份
1.69
电子
-63.11
-41.11
130.4514.395.0630.5419.0415.25
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计91.86-34.2
交易收益1.29
电子30.24-12.95-42.8-35.72
通信18.19-7.52-41.35-33.35
机械15.11-5.54-36.66-19.0
建材8.75-3.95-45.2-25.34
有色金属5.59-2.51-44.92-8.41
电力设备及新能源3.67-0.95-25.94-21.5
基础化工2.32-1.14-49.26-18.2
香港消费1.73-0.03-1.553.32
香港科技1.64-0.55-33.53-19.21
香港周期1.20.032.1814.99
农林牧渔1.12-0.08-7.1415.44
计算机0.92-0.14-15.72-13.46
食品饮料0.84-0.11-12.676.18
电力及公用事业0.5-0.06-12.92.94
医药0.030.0395.018.34
纺织服装0.01-0.0-5.483.31
汽车0.0-0.0-24.04-5.86
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化