富安达科技创新混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.08%（26.67%）	-21.43%（26.67%）	-48.98%（52.90%）	42.65%（66.96%）	-0.50（24.49%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.72%（61.59%）	-83.60%（61.59%）	-11.70%（67.39%）	64.85%（57.68%）	-1.29（35.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.88%（63.19%）	-88.43%（63.19%）	-21.32%（63.91%）	46.07%（67.25%）	-1.92（26.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.44%（42.61%）	-68.66%（42.61%）	-35.40%（55.51%）	40.46%（64.06%）	-1.70（22.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.93%（50.14%）	-51.05%（50.14%）	-48.98%（52.03%）	49.87%（59.42%）	-1.02（47.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.84%（13.77%）	-24.84%（13.77%）	-48.98%（52.90%）	40.34%（66.52%）	-0.62（12.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.30%（14.03%）	2.13%（14.03%）	-48.98%（53.04%）	36.95%（58.41%）	0.06（14.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.11%（13.78%）	2.01%（13.78%）	-48.98%（53.04%）	36.52%（49.71%）	0.06（13.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	21.20%（70.66%）	21.20%（70.66%）	-13.62%（79.96%）	23.95%（54.86%）	0.89（72.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.82%（84.44%）	-15.82%（84.44%）	-18.95%（91.03%）	20.63%（83.79%）	-0.77（72.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.50%（33.97%）	-16.50%（33.97%）	-30.48%（37.60%）	17.05%（75.04%）	-0.97（24.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.12%（21.48%）	-0.12%（21.48%）	-27.12%（25.26%）	36.71%（29.99%）	-0.00（21.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.71%（29.69%）	35.71%（29.69%）	-22.70%（37.68%）	32.69%（39.57%）	1.09（22.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	28.91	8.2	1.55	6.34
光通信	12.62	18.4	17.5	18.57
半导体设计	6.61	10.98	12.16	14.63
PCB	3.42	7.01	1.24	15.83
电池环节	6.46	20.81	11.52	0.0
计算机设备	6.46	5.9	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.98	6.96	15.65
新能源矿产	0.77	6.78	9.16	0.0
汽车智能化	5.91	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	5.95
通用设备	0.0	1.09	1.29	6.58
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	2.3	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	0.0	3.71	4.96
LED及其他	0.51	2.08	2.47	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.91	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.79	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	6.89	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688041.SH	海光信息	5.8	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002463.SZ	沪电股份	5.45	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688256.SH	寒武纪	5.35	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300666.SZ	江丰电子	4.96	电子	连续重仓2期	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688200.SH	华峰测控	4.93	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002859.SZ	洁美科技	4.72	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
300567.SZ	精测电子	4.7	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300476.SZ	胜宏科技	3.5	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
688012.SH	中微公司	3.3	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002475.SZ	立讯精密	3.22	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688072.SH	拓荆科技	2.98	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300433.SZ	蓝思科技	2.93	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
002371.SZ	北方华创	2.38	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603986.SH	兆易创新	2.19	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300604.SZ	长川科技	2.07	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688627.SH	精智达	1.88	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688347.SH	华虹宏力	1.29	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.51	-36.21
交易收益		-1.47
电子	63.36	-24.74	-39.04	-35.72
通信	18.57	-6.97	-37.55	-33.35
机械	6.58	-3.03	-46.07	-19.0