汇添富策略增长灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009715.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：李灵毓

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.51%（37.25%）	-16.10%（37.25%）	-55.64%（23.04%）	46.75%（50.43%）	-0.34（35.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.84%（25.07%）	-98.47%（25.07%）	-18.95%（24.35%）	81.43%（31.01%）	-1.21（44.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.76%（24.49%）	-97.75%（24.49%）	-31.25%（24.49%）	58.90%（36.09%）	-1.66（44.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-34.26%（17.25%）	-80.94%（17.25%）	-42.44%（28.70%）	46.64%（43.62%）	-1.74（17.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.13%（39.28%）	-56.76%（39.28%）	-55.64%（22.75%）	53.53%（46.38%）	-1.06（40.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.52%（36.67%）	-11.52%（36.67%）	-55.64%（23.04%）	44.28%（48.99%）	-0.26（37.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	42.72%（51.04%）	19.46%（51.04%）	-55.64%（23.04%）	38.68%（48.41%）	0.50（47.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.23%（33.49%）	8.98%（33.49%）	-55.64%（23.04%）	34.12%（62.90%）	0.26（33.01%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.90%（58.22%）	15.90%（58.22%）	-16.76%（69.26%）	21.64%（69.07%）	0.73（63.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.83%（52.53%）	-24.83%（52.53%）	-28.79%（74.83%）	23.20%（71.03%）	-1.07（32.30%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	8.48%（94.31%）	8.48%（94.31%）	-24.22%（70.46%）	24.97%（28.59%）	0.34（94.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.50%（4.27%）	-11.50%（4.27%）	-26.20%（28.66%）	22.13%（89.81%）	-0.52（2.05%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	69.93%（75.92%）	69.93%（75.92%）	-22.14%（41.59%）	33.33%（36.52%）	2.10（75.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	18.84	18.72	21.71	18.37
PCB	10.45	16.57	21.12	9.14
香港互联网	17.05	15.34	2.12	0.0
半导体设备	1.44	8.48	15.54	15.87
香港电子	8.88	8.61	3.06	4.44
半导体设计	8.02	5.99	0.0	12.01
游戏影视	9.42	5.16	5.7	0.0
香港硬件	0.0	0.0	3.84	0.0
计算机设备	8.42	7.52	0.0	0.01
消费电子	0.2	0.93	3.63	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	13.81
金融科技	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	7.38
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.86	通信	连续重仓7期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.05	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	6.06	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688072.SH	拓荆科技	5.27	电子	连续重仓6期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688012.SH	中微公司	4.4	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
000636.SZ	风华高科	4.31	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
603986.SH	兆易创新	4.24	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002384.SZ	东山精密	3.95	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688256.SH	寒武纪	3.8	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002371.SZ	北方华创	3.77	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002484.SZ	江海股份	3.44	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
301377.SZ	鼎泰高科	3.37	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
0981.HK	中芯国际	2.6	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688110.SH	东芯股份	2.44	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688361.SH	中科飞测	2.43	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688233.SH	神工股份	2.23	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688610.SH	埃科光电	2.11	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
603256.SH	宏和科技	2.06	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
300260.SZ	新莱应材	1.89	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
1888.HK	建滔积层板	1.84	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.71	-36.37
交易收益		-0.6
电子	55.16	-21.62	-39.18	-35.72
通信	18.37	-7.25	-39.47	-33.35
机械	6.26	-2.79	-44.53	-19.0
香港科技	4.44	-1.85	-41.75	-19.21
基础化工	3.51	-1.81	-51.55	-18.2
建材	0.95	-0.45	-47.08	-25.34
计算机	0.01	-0.0	-21.39	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化