海富通成长甄选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009651.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.06%（26.81%）	-21.40%（26.81%）	-49.65%（49.57%）	41.67%（70.29%）	-0.51（23.62%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.65%（23.19%）	-98.80%（23.19%）	-15.65%（42.61%）	42.58%（86.38%）	-2.32（2.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.09%（26.09%）	-97.49%（26.09%）	-27.09%（40.29%）	35.20%（86.23%）	-2.77（4.21%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.78%（20.43%）	-79.19%（20.43%）	-39.99%（39.28%）	37.61%（74.93%）	-2.11（3.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.45%（41.45%）	-55.86%（41.45%）	-49.65%（48.41%）	48.33%（65.65%）	-1.16（25.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.24%（31.30%）	-14.24%（31.30%）	-49.65%（49.57%）	39.46%（69.42%）	-0.36（30.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.14%（33.28%）	12.31%（33.28%）	-49.65%（49.71%）	35.16%（66.23%）	0.35（34.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.68%（13.94%）	2.19%（13.94%）	-49.65%（49.71%）	38.25%（37.54%）	0.06（13.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	45.75%（92.72%）	45.75%（92.72%）	-22.42%（34.44%）	39.00%（1.75%）	1.17（83.33%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.43%（82.68%）	-16.43%（82.68%）	-39.71%（15.86%）	39.87%（0.69%）	-0.41（93.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.29%（27.59%）	-18.29%（27.59%）	-44.07%（2.05%）	41.58%（0.32%）	-0.44（62.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.27%（1.26%）	-21.27%（1.26%）	-36.01%（3.25%）	42.63%（8.42%）	-0.50（2.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	58.41%（63.37%）	58.41%（63.37%）	-17.98%（73.19%）	29.86%（58.99%）	1.96（70.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	19.91	18.51	18.91	19.03
电池环节	7.96	9.99	9.75	5.23
PCB	5.36	6.78	6.93	13.56
汽车智能化	5.24	8.75	8.78	0.0
底盘轮胎及装饰	9.36	8.12	2.49	0.0
工业金属	6.37	8.71	5.25	2.1
通用设备	2.42	3.8	4.65	3.68
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	3.92	1.66	2.03	0.37
电网设备	0.0	1.2	2.63	3.46
自动化设备	2.85	1.66	2.03	0.88
半导体设备	0.0	0.0	0.0	17.23
其他专用设备	3.91	2.02	2.22	4.57
新能源矿产	0.0	5.51	6.27	0.95
食品	0.0	1.95	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.35	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	8.15	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002463.SZ	沪电股份	6.98	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688361.SH	中科飞测	5.05	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002371.SZ	北方华创	4.78	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002384.SZ	东山精密	4.31	电子	连续重仓9期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600176.SH	中国巨石	4.28	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688072.SH	拓荆科技	4.13	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688012.SH	中微公司	3.28	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300750.SZ	宁德时代	2.77	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300567.SZ	精测电子	2.61	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300054.SZ	鼎龙股份	2.49	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688147.SH	微导纳米	2.39	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688183.SH	生益电子	2.27	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
688531.SH	日联科技	2.09	机械	连续重仓5期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
688630.SH	芯碁微装	1.94	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688808.SH		1.91	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
601126.SH	四方股份	1.78	电力设备及新能源		-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
688300.SH	联瑞新材	1.72	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688809.SH		1.62	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.36	-31.34
交易收益		1.82
电子	39.74	-12.43	-31.27	-35.72
通信	19.03	-7.19	-37.75	-33.35
机械	8.56	-2.95	-34.47	-19.0
电力设备及新能源	8.15	-2.8	-34.39	-21.5
基础化工	7.69	-3.18	-41.33	-18.2
建材	7.07	-3.25	-45.92	-25.34
有色金属	3.05	-1.37	-44.94	-8.41
商贸零售	0.05	0.0	6.87	8.23
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化