浦银安盛ESG责任投资混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009630.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：李浩玄

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.20%（62.55%）	-9.82%（62.55%）	-16.98%（88.82%）	20.31%（66.08%）	-0.48（57.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.55%（77.06%）	147.80%（77.06%）	-2.19%（66.08%）	28.80%（45.29%）	5.13（66.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.28%（75.29%）	3.35%（75.29%）	-6.98%（62.35%）	27.82%（40.00%）	0.12（74.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.72%（55.29%）	-27.20%（55.29%）	-14.40%（64.31%）	20.20%（56.27%）	-1.35（56.27%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.74%（72.35%）	-20.40%（72.35%）	-16.57%（78.04%）	21.07%（63.92%）	-0.97（70.98%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.96%（73.33%）	-5.96%（73.33%）	-16.98%（90.00%）	19.54%（66.47%）	-0.31（70.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.27%（66.30%）	7.83%（66.30%）	-16.98%（91.18%）	17.88%（74.51%）	0.44（71.40%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.94%（62.19%）	5.69%（62.19%）	-17.99%（91.96%）	17.31%（81.96%）	0.33（69.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-9.38%（71.34%）	9.98%（83.06%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.92%（74.92%）	-13.92%（74.92%）	-24.29%（70.05%）	19.38%（71.15%）	-0.72（69.71%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.42%（44.51%）	-15.42%（44.51%）	-22.59%（58.31%）	13.53%（66.51%）	-1.14（34.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.47%（81.20%）	14.47%（81.20%）	-11.75%（85.18%）	16.01%（85.62%）	0.90（88.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.92%（34.07%）	18.92%（34.07%）	-11.85%（71.76%）	16.39%（74.90%）	1.15（40.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	11.54	8.35	12.08	13.76
底盘轮胎及装饰	9.09	9.85	9.18	9.05
香港互联网	7.51	8.4	9.01	8.28
环保综合	3.76	0.99	0.0	0.0
香港公用	2.95	4.09	0.0	0.0
电池环节	7.25	5.4	6.6	6.88
香港硬件	8.81	10.31	4.96	2.87
香港商贸	6.41	7.32	8.88	8.46
创新药	5.15	3.0	3.63	1.48
香港电信	0.0	0.0	0.0	0.0
香港创新药	3.91	4.77	7.67	7.56
化学制品	5.68	5.91	0.05	0.0
纺织制造	0.0	6.6	6.56	6.72
香港能源	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	3.64	4.39	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601058.SH	赛轮轮胎	9.05	基础化工	连续重仓8期	6.76	-26.22	10.71	1.74	2.92	18.18	12.13	8.05
300502.SZ	新易盛	8.73	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
9690.HK	途虎-W	8.46	香港消费	连续重仓4期	-9.29	0.01	22.58	1.88
0700.HK	腾讯控股	8.28	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
002475.SZ	立讯精密	7.67	电子	连续重仓8期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300750.SZ	宁德时代	6.88	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603337.SH	杰克科技	6.72	机械	连续重仓3期	9.27	-22.85	19.91	3.34	-0.31	13.56	10.29	8.86
688036.SH	传音控股	6.08	电子	连续重仓6期	1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
1093.HK	石药集团	5.3	香港医药	连续重仓2期	22.2	5.47	21.88	2.19
301345.SZ	涛涛车业	5.21	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
603100.SH	川仪股份	3.14	电力设备及新能源	连续重仓3期	1.55	-28.69	14.44	1.98	-18.71	7.4	5.66	5.28
002014.SZ	永新股份	3.05	轻工制造	连续重仓3期	7.08	-7.89	14.7	2.69	-6.78	5.92	5.89	3.94
1810.HK	小米集团-W	2.87	香港科技	连续重仓4期	23.84	-28.38	14.08	2.74
0981.HK	中芯国际	2.53	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
0512.HK	远大医药	2.26	香港医药	连续重仓4期	-5.21	5.47	13.44	0.98
688789.SH	宏华数科	1.94	机械		-9.48	-22.85	20.77	2.65	-16.32	20.41	18.03	12.37
605196.SH	华通线缆	1.61	电力设备及新能源		19.62	-28.69	43.23	3.94	18.73	137.73	97.1	93.95
600079.SH	ST人福	1.48	医药	连续重仓7期	20.5	3.57	14.1	1.38	47.83
1055.HK	中国南方航空股份	1.34	香港消费		-20.35	0.01	17.89	1.56
688087.SH	英科再生	0.48	电力及公用事业		-19.06	-1.23	24.52	2.27	-1.5	32.3	12.15	9.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.91	-4.25
交易收益		2.43
电子	13.76	-3.44	-24.97	-35.72
香港科技	13.69	-0.42	-3.08	-19.21
电力设备及新能源	11.63	-1.11	-9.54	-21.5
香港消费	10.15	-1.07	-10.58	3.32
机械	9.1	-0.37	-4.07	-19.0
基础化工	9.06	1.41	15.6	-18.2
通信	8.73	-3.41	-39.01	-33.35
香港医药	7.56	1.63	21.53	12.97
汽车	5.21	-0.47	-9.08	-5.86
轻工制造	3.05	0.3	9.7	-1.11
医药	1.48	0.3	20.19	8.34
电力及公用事业	0.48	-0.03	-6.37	2.94
银行	0.0	0.0	17.12	16.76
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化