太平行业优选A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009537.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：林开盛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-32.95%（14.96%）	-38.33%（14.96%）	-50.67%（30.98%）	41.85%（43.59%）	-0.92（12.82%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.17%（25.43%）	-93.85%（25.43%）	-13.13%（30.98%）	59.73%（37.39%）	-1.57（34.70%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.07%（26.92%）	-94.55%（26.92%）	-24.63%（30.34%）	47.46%（36.11%）	-1.99（48.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.35%（29.70%）	-66.81%（29.70%）	-36.69%（30.13%）	43.71%（31.84%）	-1.53（48.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.61%（15.17%）	-68.35%（15.17%）	-50.67%（29.06%）	48.63%（40.60%）	-1.41（16.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.72%（18.38%）	-29.72%（18.38%）	-50.67%（30.98%）	39.74%（42.74%）	-0.75（16.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	0.13%（28.48%）	0.06%（28.48%）	-50.67%（31.20%）	37.01%（22.65%）	0.00（28.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.04%（70.51%）	11.42%（70.51%）	-50.67%（31.41%）	39.47%（4.70%）	0.29（62.67%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.73%（8.30%）	-4.73%（8.30%）	-20.68%（34.38%）	27.01%（24.07%）	-0.18（9.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-40.41%（0.86%）	-40.41%（0.86%）	-43.21%（1.25%）	28.05%（21.95%）	-1.44（8.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.02%（95.76%）	-0.02%（95.76%）	-38.74%（4.73%）	39.94%（0.00%）	-0.00（95.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	27.87%（98.20%）	27.87%（98.20%）	-27.87%（14.69%）	42.84%（0.43%）	0.65（92.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.33%（59.83%）	44.33%（59.83%）	-26.33%（3.85%）	32.90%（10.47%）	1.35（42.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通信设备	19.28	5.66	0.0	6.3
半导体设计	6.01	6.86	8.0	4.84
农化工	3.08	15.53	7.48	13.16
光通信	4.55	5.82	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	6.46
教育营销	0.93	0.0	5.21	0.0
显示面板	0.0	0.0	0.0	20.09
电池环节	3.03	0.0	0.0	0.49
游戏影视	8.96	3.3	0.0	0.0
光伏	0.0	2.42	14.48	4.31
自动化设备	4.43	0.32	0.12	1.43
消费电子	2.49	1.66	0.64	1.74
工业金属	2.5	7.54	1.2	6.5
汽车智能化	2.98	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.09	6.85	0.98	9.68

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002273.SZ	水晶光电	7.22	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
688167.SH	炬光科技	7.19	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
600160.SH	巨化股份	7.08	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
002222.SZ	福晶科技	6.54	电子		-46.92	-41.11	147.65	23.74	39.47	39.76	30.19	22.13
300476.SZ	胜宏科技	6.46	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
688195.SH	腾景科技	6.32	电子		-31.19	-41.11	484.26	34.99	15.01	91.46	65.84	44.28
688205.SH	德科立	6.3	通信		-32.82	-42.7	432.47	14.06	90.62	82.88	74.87	50.52
600141.SH	兴发集团	5.94	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
600596.SH	新安股份	5.59	基础化工	连续重仓3期	-37.03	-26.22	102.57	1.73	2959.52	2362.82	419.03	173.04
002149.SZ	西部材料	5.45	有色金属		-46.67	-16.73	327.94	7.08	-29.46
688213.SH	思特威	4.84	电子		2.89	-41.11	41.16	8.44	77.06	43.7	29.9	23.79
002865.SZ	钧达股份	1.99	电力设备及新能源	连续重仓2期	-42.49	-28.69		4.61	-104.11	227.56	39.6	18.65
605020.SH	永和股份	1.92	基础化工		-30.37	-26.22	32.27	3.65	95.88	56.05	24.02	16.39
600096.SH	云天化	1.64	基础化工		-11.77	-26.22	10.47	2.32	1.38	-1.85	3.24	2.15
605589.SH	圣泉集团	1.29	基础化工		-51.86	-26.22	55.06	5.19	-8.14	31.7	15.94	11.41
000962.SZ	东方钽业	1.05	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688516.SH	奥特维	0.98	机械		-32.65	-22.85	46.6	5.28	-46.97	22.94	8.87	8.35
688002.SH	睿创微纳	0.96	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300679.SZ	电连技术	0.94	电子		-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34
002465.SZ	海格通信	0.92	国防军工	连续重仓2期	-22.32	-18.55		2.81	-592.02	805.17	64.09	35.8

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.5	-35.8
交易收益		-7.64
电子	43.42	-13.17	-30.32	-35.72
基础化工	27.1	-9.46	-34.93	-18.2
有色金属	6.51	-2.59	-39.73	-8.41
通信	6.3	-0.74	-11.77	-33.35
机械	3.29	-0.94	-28.52	-19.0
电力设备及新能源	2.47	-0.97	-39.27	-21.5
国防军工	0.94	-0.22	-23.14	-18.84
电力及公用事业	0.45	-0.07	-15.95	2.94
医药	0.01	-0.0	-5.56	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.57	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化