宝盈创新驱动股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009491.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：容志能、赵国进

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.08%（43.04%）	-13.23%（43.04%）	-54.77%（27.10%）	53.10%（22.32%）	-0.25（47.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.83%（25.36%）	-98.46%（25.36%）	-16.92%（36.09%）	73.95%（45.51%）	-1.33（30.81%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.19%（23.62%）	-97.90%（23.62%）	-29.95%（27.97%）	56.31%（42.90%）	-1.74（36.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.72%（27.68%）	-76.54%（27.68%）	-41.42%（32.90%）	48.87%（35.94%）	-1.57（38.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.23%（26.67%）	-63.22%（26.67%）	-54.77%（26.81%）	60.05%（23.77%）	-1.05（42.90%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.80%（51.45%）	-4.80%（51.45%）	-54.77%（27.10%）	49.94%（22.46%）	-0.10（53.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	63.31%（67.76%）	27.79%（67.76%）	-54.77%（27.10%）	44.60%（17.39%）	0.62（60.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	86.13%（75.64%）	23.17%（75.64%）	-54.77%（27.10%）	41.54%（19.13%）	0.56（68.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	28.13%（78.87%）	28.13%（78.87%）	-27.15%（8.56%）	28.83%（24.51%）	0.98（75.82%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-35.40%（9.53%）	-35.40%（9.53%）	-39.30%（18.97%）	31.71%（18.28%）	-1.12（27.82%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.36%（78.45%）	-3.36%（78.45%）	-24.29%（70.14%）	22.84%（39.02%）	-0.15（78.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.48%（57.66%）	10.48%（57.66%）	-22.96%（45.49%）	35.94%（32.79%）	0.29（51.82%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	81.59%（83.75%）	81.59%（83.75%）	-25.69%（16.67%）	38.34%（12.90%）	2.13（76.96%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	18.61	25.91	29.61	28.7
PCB	8.32	16.54	19.02	18.45
香港电子	13.89	5.01	5.56	14.59
消费电子	5.64	12.0	14.61	9.01
半导体设计	3.77	2.99	5.06	4.29
香港互联网	7.5	5.67	2.09	0.0
通用设备	0.0	4.22	0.0	6.81
香港软件	5.75	4.09	0.0	0.0
香港汽车	5.33	1.96	3.33	0.26
半导体设备	0.0	0.0	3.36	0.0
香港硬件	0.24	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.0	1.52	2.45	6.23
香港电信	6.25	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.0	1.92	0.01	0.0
香港商贸	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.36	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.99	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	8.0	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300394.SZ	天孚通信	7.78	通信	连续重仓9期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
1347.HK	华虹宏力	7.44	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
300903.SZ	科翔股份	6.03	电子		-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
300433.SZ	蓝思科技	5.15	电子	连续重仓6期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
1888.HK	建滔积层板	5.11	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
688627.SH	精智达	4.99	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688025.SH	杰普特	4.88	机械	连续重仓3期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
002916.SZ	深南电路	4.42	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688048.SH	长光华芯	4.29	电子	连续重仓2期	-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
300857.SZ	协创数据	3.86	电子	连续重仓3期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
002281.SZ	光迅科技	2.56	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
0981.HK	中芯国际	2.04	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
000657.SZ	中钨高新	1.93	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
301018.SZ	申菱环境	1.82	机械		-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
002484.SZ	江海股份	1.42	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002008.SZ	大族激光	1.35	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
9863.HK	零跑汽车	0.26	香港制造		-2.78	-21.31	82.24	3.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.24	-34.81
交易收益		0.07
电子	33.43	-12.33	-36.88	-35.72
通信	28.7	-9.96	-34.71	-33.35
香港科技	14.59	-7.48	-51.26	-19.21
机械	13.29	-4.2	-31.59	-19.0
有色金属	1.95	-0.9	-46.36	-8.41
香港制造	0.26	0.0	0.93	-10.27
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-17.27	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化