光大保德信瑞和混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：009486.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：王明旭
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-8.75%（50.80%）-10.48%（50.80%）-32.66%（31.73%）29.43%（28.52%）-0.36（57.04%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.75%（21.75%）-71.80%（21.75%）-5.57%（43.67%）31.60%（49.20%）-2.27（6.96%）
2026-10-082026-11-06近1月-12.07%（24.24%）-77.70%（24.24%）-13.15%（35.65%）27.72%（45.28%）-2.80（18.21%）
2026-08-042026-11-06近3月-14.23%（36.36%）-45.47%（36.36%）-22.25%（38.86%）26.31%（34.22%）-1.73（44.74%）
2026-05-112026-11-06近6月-25.83%（28.16%）-45.12%（28.16%）-32.66%（30.48%）32.81%（27.45%）-1.38（42.25%）
2025-10-312026-11-06近1年-5.54%（60.07%）-5.54%（60.07%）-32.66%（31.73%）27.96%（27.45%）-0.20（62.75%）
2024-11-012026-11-06近2年27.13%（68.13%）12.75%（68.13%）-32.66%（32.09%）26.09%（20.68%）0.49（58.06%）
2023-11-032026-11-06近3年47.75%（89.29%）13.99%（89.29%）-32.66%（35.29%）25.82%（20.68%）0.54（81.84%）
2020-12-312021-12-312021Y-0.90%（21.58%）-0.90%（21.58%）-21.49%（18.43%）27.75%（8.06%）-0.03（22.19%）
2021-12-312022-12-302022Y-19.54%（55.99%）-19.54%（55.99%）-37.52%（4.05%）36.40%（0.20%）-0.54（91.47%）
2022-12-302023-12-292023Y-9.31%（62.96%）-9.31%（62.96%）-27.90%（17.77%）21.93%（2.27%）-0.42（75.51%）
2023-12-292024-12-312024Y12.42%（88.28%）12.42%（88.28%）-14.99%（76.05%）26.37%（24.86%）0.47（83.36%）
2024-12-312025-12-312025Y42.44%（80.99%）42.44%（80.99%）-17.72%（9.09%）23.16%（12.48%）1.83（66.00%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
光通信7.798.037.5810.28
电池环节7.562.981.713.45
自动化设备3.285.243.452.82
工业金属6.723.63.373.58
电网设备4.961.931.681.97
半导体设计3.120.930.816.39
底盘轮胎及装饰10.352.141.860.0
PCB1.32.352.054.87
储能1.970.03.471.77
通用设备0.555.084.436.34
摩托及商用车6.663.433.581.38
塑料3.584.594.00.39
光伏2.590.00.00.92
电力燃气0.00.561.020.0
LED及其他4.681.881.640.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
6.88
通信连续重仓4期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
688256.SH寒武纪
4.05
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688037.SH芯源微
3.57
电子
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
688012.SH中微公司
3.21
电子
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
601872.SH招商轮船
2.91
交通运输
-3.37
4.96
17.943.15129.0899.0711.480.94
688072.SH拓荆科技
2.81
电子
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688409.SH富创精密
2.29
电子
-57.12
-41.11
1311.7520.7521.64288.1789.4158.02
688668.SH鼎通科技
2.2
电子
-58.88
-41.11
194.0225.9775.08204.4136.8558.1
300567.SZ精测电子
2.02
机械
-57.65
-22.85
1019.6421.56208.04150.771.4252.59
688257.SH新锐股份
1.96
机械连续重仓3期
-64.71
-22.85
73.3613.8276.16119.9649.0138.99
603256.SH宏和科技
1.78
基础化工
-65.44
-26.22
771.0888.56351.75450.18209.22138.77
605117.SH德业股份
1.77
电力设备及新能源连续重仓2期
-32.59
-28.69
37.013.6234.4745.9920.9213.75
603929.SH亚翔集成
1.65
建筑
-59.06
-5.13
54.8526.7118.3549.756.325.86
601233.SH桐昆股份
1.61
石油石化
0.65
11.57
15.521.28318.29151.1326.7817.03
688808.SH
1.48
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
600183.SH生益科技
1.38
电子连续重仓3期
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
600233.SH圆通速递
1.33
交通运输连续重仓2期
10.29
4.96
11.131.5346.9811.9311.717.17
688041.SH海光信息
1.31
电子
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
002850.SZ科达利
1.27
机械
-17.81
-22.85
29.494.1821.6421.8120.7713.61
300398.SZ飞凯材料
1.26
基础化工
-55.97
-26.22
87.596.9428.4127.3413.969.87
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计92.64-22.46
交易收益0.51
电子31.92-11.37-35.63-35.72
机械12.56-3.48-27.7-19.0
基础化工10.26-2.07-20.17-18.2
通信8.97-3.68-40.99-33.35
有色金属6.83-0.69-10.14-8.41
交通运输5.31.2723.929.37
电力设备及新能源5.11-1.57-30.68-21.5
建筑1.86-0.81-43.53-0.95
石油石化1.610.116.614.36
计算机1.61-0.23-14.1-13.46
汽车1.38-0.1-6.92-5.86
家电1.25-0.24-19.01.47
纺织服装1.03-0.03-2.863.31
煤炭0.80.113.0318.67
建材0.65-0.31-47.08-25.34
消费者服务0.520.035.810.09
医药0.440.1227.158.34
国防军工0.34-0.06-18.25-18.84
轻工制造0.210.0314.64-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化