红土创新科技创新3个月定开混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009467.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：张洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.67%（4.35%）	-40.24%（4.35%）	-56.17%（20.72%）	52.69%（23.62%）	-0.76（8.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.64%（37.39%）	-95.99%（37.39%）	-16.05%（41.16%）	73.97%（45.36%）	-1.30（34.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-30.95%（16.38%）	-98.67%（16.38%）	-34.40%（12.75%）	66.69%（19.57%）	-1.48（63.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.15%（53.77%）	-64.68%（53.77%）	-41.40%（33.19%）	58.63%（8.99%）	-1.10（81.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.74%（20.72%）	-66.21%（20.72%）	-56.17%（20.43%）	61.53%（18.99%）	-1.08（36.96%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.99%（7.39%）	-30.99%（7.39%）	-56.17%（20.72%）	51.08%（16.96%）	-0.61（13.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.39%（5.82%）	-4.81%（5.82%）	-56.17%（20.72%）	43.33%（22.90%）	-0.11（5.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.36%（10.90%）	0.12%（10.90%）	-56.17%（20.72%）	41.06%（21.59%）	0.00（10.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-3.63%（95.14%）	15.14%（87.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.63%（87.35%）	-14.63%（87.35%）	-29.51%（71.72%）	35.03%（6.38%）	-0.42（93.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.56%（15.00%）	-23.56%（15.00%）	-32.92%（25.59%）	21.11%（48.03%）	-1.12（19.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.28%（56.87%）	10.28%（56.87%）	-24.50%（37.37%）	37.23%（27.62%）	0.28（50.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.54%（46.38%）	46.54%（46.38%）	-23.95%（26.96%）	35.96%（24.20%）	1.29（32.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	38.75	35.55	37.93	0.0
光通信	0.0	1.1	14.63	23.82
底盘轮胎及装饰	17.75	15.33	7.27	0.0
通用设备	6.53	21.84	8.76	2.7
PCB	0.0	0.0	5.6	14.54
半导体设计	0.0	0.0	0.0	10.41
自动化设备	8.84	4.88	0.0	0.0
消费电子	0.0	9.99	0.0	0.07
电池环节	9.5	0.0	3.03	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	12.43
其他专用设备	2.1	0.0	0.0	7.87
工程机械	0.0	6.25	5.15	0.0
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	0.0	0.0	4.56
食品	2.91	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.66	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.56	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	7.26	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688498.SH	源杰科技	7.14	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300604.SZ	长川科技	4.74	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
600183.SH	生益科技	4.17	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688012.SH	中微公司	4.09	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688630.SH	芯碁微装	3.9	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688668.SH	鼎通科技	3.2	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
000725.SZ	京东方A	3.1	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
301392.SZ	汇成真空	2.95	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688808.SH		2.91	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688525.SH	佰维存储	2.89	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
301377.SZ	鼎泰高科	2.7	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688072.SH	拓荆科技	2.61	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
605376.SH	博迁新材	2.49	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600105.SH	永鼎股份	2.47	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300776.SZ	帝尔激光	2.34	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
002436.SZ	兴森科技	2.08	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
600176.SH	中国巨石	2.06	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.75	-39.06
交易收益		-0.96
电子	54.63	-21.02	-38.48	-35.72
通信	20.62	-8.39	-40.7	-33.35
机械	10.91	-4.3	-39.45	-19.0
基础化工	3.36	-1.66	-49.33	-18.2
有色金属	2.49	-1.53	-61.42	-8.41
建材	2.06	-0.97	-47.08	-25.34
医药	0.69	-0.23	-33.07	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化